基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 1.52 2.52 1.96 3.13 -- -- --
基准收益率②% 2.81 1.32 -0.37 1.29 -- -- --
① — ② -1.29 1.20 2.33 1.84 -- -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈曦 2024/09/10 1年2月24天 9.94 陈曦，男，中国籍，11年证券从业经历，南加州大学金融工程专业硕士，同济大学交通工程专业学士。历任上投摩根基金管理有限公司投资经理助理、摩根基金管理（中国）有限公司组合基金管理部投资经理助理、长江证券股份有限公司创新投资部投资经理、长江证券（上海）资产管理有限公司另类投资部投资经理。2021年12月加入财通基金管理有限公司，曾任量化投资部基金经理，现任组合投资部基金经理。自2022年2月21日至2023年4月11日，担任中证财通中国可持续发展100（ECPIESG）指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月21日至2023年4月11日，担任财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年9月10日起，担任财通颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月11日起，担任财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年9月25日起，担任财通聚元平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月2日起，担任财通泰和多资产一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 124.24 1.31 -- 0.62
制造业 85.71 0.90 -- -0.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 28.07 0.30 -- 0.17
批发和零售业 4.74 0.05 -- 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 5.78 0.06 -- -0.39
房地产业 1.81 0.02 -- -0.15
租赁和商务服务业 1.69 0.02 -- 0.00
水利、环境和公共设施管理业 3.64 0.04 -- -0.05
合计 255.68 2.70 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 4.22 124.24 1.31% -0.19 -1.84
600900 长江电力 1.03 28.07 0.30% -0.27 0.50
603019 中科曙光 0.20 23.85 0.25% -0.01 -8.01
003031 中瓷电子 0.27 16.34 0.17% -0.09 -8.11
301606 绿联科技 0.17 10.88 0.11% 新晋 -14.80
300464 星徽股份 0.34 2.63 0.03% 新晋 -3.90
300658 延江股份 0.27 2.46 0.03% 新晋 36.52
688051 佳华科技 0.05 2.29 0.02% 新晋 -11.64
600076 康欣新材 0.79 2.23 0.02% 新晋 4.45
600337 美克家居 0.92 2.11 0.02% 新晋 28.14
合计 -- 8.26 215.10 2.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 342.30 3.60 -1.17
合计 342.30 3.60 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.60 262.01 2.76
019785 25国债13 0.50 50.10 0.53
019773 25国债08 0.30 30.19 0.32

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 77.32
本期利润(万元) 105.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0176
期末基金资产净值(万元) 9,496.37
期末基金份额净值(元) 1.0881