基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% 0.38 1.52 2.52 1.96 -- -- --
基准收益率②% -0.24 2.81 1.32 -0.37 -- -- --
① — ② 0.62 -1.29 1.20 2.33 -- -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈曦 2024/09/10 1年4月22天 11.07 陈曦，男，中国籍，11年证券从业经历，南加州大学金融工程专业硕士，同济大学交通工程专业学士。历任上投摩根基金管理有限公司投资经理助理、摩根基金管理（中国）有限公司组合基金管理部投资经理助理、长江证券股份有限公司创新投资部投资经理、长江证券（上海）资产管理有限公司另类投资部投资经理。2021年12月加入财通基金管理有限公司，曾任量化投资部基金经理，现任组合投资部基金经理。自2022年2月21日至2023年4月11日，担任中证财通中国可持续发展100（ECPIESG）指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月21日至2023年4月11日，担任财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年9月10日起，担任财通颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月11日起，担任财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年9月25日起，担任财通聚元平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月2日起，担任财通泰和多资产一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 73.08 0.71 -- 0.18
制造业 136.35 1.32 -- -0.50
电力、热力、燃气及水生产和供应业 76.13 0.74 -- 0.60
合计 285.56 2.77 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 2.80 76.13 0.74% 0.44 -4.30
601899 紫金矿业 2.12 73.08 0.71% -0.60 22.80
600577 精达股份 4.00 49.72 0.48% 新晋 13.88
688041 海光信息 0.15 33.12 0.32% 新晋 20.54
300308 中际旭创 0.05 30.50 0.30% 新晋 4.91
300476 胜宏科技 0.08 23.01 0.22% 新晋 -11.59
合计 -- 9.20 285.56 2.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 585.36 5.69 2.09
合计 585.36 5.69 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 2.60 262.90 2.55
019785 25国债13 1.90 191.15 1.86
019773 25国债08 1.30 131.31 1.28

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 248.03
本期利润(万元) 27.69
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) 10,293.34
期末基金份额净值(元) 1.0922