基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -1.65 0.38 1.52 2.52 6.51 -- --
基准收益率②% -0.80 -0.24 2.81 1.32 3.52 -- --
① — ② -0.85 0.62 -1.29 1.20 2.99 -- --
业绩比较基准 中债综合指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+恒生指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
陈曦 2024/09/10 1年8月2天 9.64 陈曦，男，中国籍，11年证券从业经历，南加州大学金融工程专业硕士，同济大学交通工程专业学士。历任上投摩根基金管理有限公司组合基金管理部投资经理助理、长江证券股份有限公司创新投资部投资经理、长江证券（上海）资产管理有限公司另类投资部投资经理。2021年12月加入财通基金管理有限公司，曾任量化投资部基金经理，现任组合投资部基金经理、组合投资部副总经理（主持工作）、量化与组合公募投资决策委员会成员。自2022年2月21日至2023年4月11日，担任中证财通中国可持续发展100（ECPIESG）指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月21日至2023年4月11日，担任财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年9月10日起，担任财通颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月11日起，担任财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年9月25日起，担任财通聚元平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月2日起，担任财通泰和多资产一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2026年4月16日起，担任财通聚信稳健3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 130.55 1.38 -- 0.68
合计 130.55 1.38 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 3.99 130.55 1.38% 0.67 1.44
合计 -- 3.99 130.55 1.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 495.01 5.25 -0.44
合计 495.01 5.25 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019785 25国债13 3.40 343.23 3.64
019773 25国债08 1.30 131.73 1.40
019827 26国债01 0.20 20.05 0.21

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -100.05
本期利润(万元) -157.24
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0179
期末基金资产净值(万元) 9,429.45
期末基金份额净值(元) 1.0742