近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈曦 | 2025/06/11 | 5月23天 | 1.88 | 陈曦，男，中国籍，11年证券从业经历，南加州大学金融工程专业硕士，同济大学交通工程专业学士。历任上投摩根基金管理有限公司投资经理助理、摩根基金管理（中国）有限公司组合基金管理部投资经理助理、长江证券股份有限公司创新投资部投资经理、长江证券（上海）资产管理有限公司另类投资部投资经理。2021年12月加入财通基金管理有限公司，曾任量化投资部基金经理，现任组合投资部基金经理。自2022年2月21日至2023年4月11日，担任中证财通中国可持续发展100（ECPIESG）指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年2月21日至2023年4月11日，担任财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年9月10日起，担任财通颐享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年6月11日起，担任财通聚福稳健3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年9月25日起，担任财通聚元平衡3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年12月2日起，担任财通泰和多资产一年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 15.01 | 0.20 | -- | -0.49 |
| 制造业 | 24.08 | 0.33 | -- | -1.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27.25 | 0.37 | -- | 0.24 |
| 合计 | 66.34 | 0.90 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 1.00 | 27.25 | 0.37% | 新晋 | 0.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.51 | 15.01 | 0.20% | 新晋 | -1.84 |
| 301606 | 绿联科技 | 0.19 | 12.16 | 0.17% | 新晋 | -14.80 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.10 | 11.93 | 0.16% | 新晋 | -8.01 |
| 合计 | -- | 1.80 | 66.35 | 0.90% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 634.87 | 8.62 | -- |
| 合计 | 634.87 | 8.62 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 6.30 | 634.87 | 8.62 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--200万元 | 0.50% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 3月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 8.13 |
| 本期利润(万元) | 8.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,222.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0087 |