基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.21 1.15 1.09 1.17 5.73 3.37 4.20
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.05 0.09 -0.26 0.35 3.67 2.86 2.10
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
罗晓倩 2018/09/26 6年1月24天 26.13 罗晓倩,中国,研究生,已取得基金从业资格.复旦大学投资学硕士，证券从业经验5年，先后就职于友邦保险、国华人寿、汇添富基金、华福基金，2015年5月加入东吴证券，担任东吴证券资产管理总部投资经理。2016年5月加入财通基金固定收益部担任固定收益部基金经理助理。2017年7月19日任财通财通宝货币市场基金基金经理。2018年6月26日至2022年7月8日任财通汇利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月26日任财通聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月3日任财通安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月25日至2022年7月8日任财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月11日至2022年7月8日任财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任财通多利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月20日任财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任财通可转债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任财通收益增强债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林洪钧 2018/09/26 2019/10/30 1年1月4天 4.38

财通聚利纯债债券A财通聚利纯债债券C基金总份额

财通聚利纯债债券A财通聚利纯债债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)179142144148
户均持有份额(万)278.34350.87346.00336.64
机构持有比例(%)100.00100.00100.00100.00
个人持有比例(%)0.000.000.000.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 475.83 0.34 --
金融债券 34,796.43 25.00 17.92
其中：政策性金融债 10,220.39 7.34 0.26
企业债券 12,214.78 8.78 -7.35
短期融资券 16,063.17 11.54 -0.99
中期票据 70,597.79 50.73 -42.53
合计 134,148.00 96.39 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092280098 22杭州银行二级资本债01 40.00 4084.55 2.93
220403 22农发03 35.00 3564.86 2.56
240301 24进出01 35.00 3552.59 2.55
102000749 20临淄公有MTN001 30.00 3145.27 2.26
092280134 22工行二级资本债04A 30.00 3139.13 2.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 548.65
本期利润(万元) -136.03
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0021
期末基金资产净值(万元) 139,169.03
期末基金份额净值(元) 1.1592