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| 单位净值： | 1.1306元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.64(排名:422/2426) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-05 | 资产净值(亿元)： | 23.13(2024-12-30) | 基金经理： | 张婉玉 吴伟 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 249.69 | 548.65 | 570.37 | 644.29 |
| 本期利润(万元) | 991.09 | -136.03 | 648.54 | 615.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | -0.0021 | 0.013 | 0.0124 |
| 期末基金资产净值(万元) | 236,698.94 | 139,169.03 | 57,633.69 | 56,985.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1371 | 1.1592 | 1.1568 | 1.1437 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,013.01 | 1,214.67 | 2,262.27 | 1,140.22 |
| 本期利润(万元) | 2,119.17 | 1,264.11 | 3,051.25 | 1,710.43 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0367 | 0.0254 | 0.0612 | 0.0343 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.07 | 2.25 | 5.73 | 3.21 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1167 | 0.1441 | 0.1197 | 0.0972 |
| 期末基金资产净值(万元) | 236,698.94 | 57,633.69 | 56,369.51 | 55,028.69 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1371 | 1.1568 | 1.1314 | 1.1045 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.90 | 25.66 | 22.90 | 19.98 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 27,153,767.04 | 15,036,787.15 | 36,249,078.55 | 19,710,311.97 |
| 利息收入 | 233,131.92 | 23,042.53 | 26,075.65 | 18,069.11 |
| 其中：存款利息收入 | 168,271.71 | 23,042.53 | 26,075.65 | 18,069.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 64,860.21 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 25,312,458.38 | 14,519,327.41 | 28,333,148.28 | 13,990,104.21 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 25,312,458.38 | 14,519,327.41 | 28,333,148.28 | 13,990,104.21 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,608,161.85 | 494,402.32 | 7,889,854.62 | 5,702,138.65 |
| 其他收入 | 14.89 | 14.89 | ||
| 费用合计 | 5,209,748.47 | 2,395,724.64 | 5,736,552.37 | 2,606,012.98 |
| 管理人报酬 | 2,072,987.73 | 850,417.86 | 1,649,137.81 | 806,375.72 |
| 托管费 | 690,995.85 | 283,472.58 | 549,712.67 | 268,791.93 |
| 销售服务费 | 22,326.34 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,132,560.60 | 1,112,484.08 | 3,231,857.45 | 1,367,944.67 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,132,560.60 | 1,112,484.08 | 3,231,857.45 | 1,367,944.67 |
| 其他费用合计 | 202,200.00 | 100,649.24 | 211,200.00 | 116,712.18 |
| 利润总额 | 21,944,018.57 | 12,641,062.51 | 30,512,526.18 | 17,104,298.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 6,363,446.81 | 2,241,233.17 | 750,517.06 | 1,138,324.21 |
| 交易性金融资产 | 3,082,744,240.48 | 743,477,532.72 | 697,596,942.73 | 692,457,712.42 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,082,744,240.48 | 743,477,532.72 | 697,596,942.73 | 692,457,712.42 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,089,129,259.98 | 745,773,707.05 | 698,373,448.01 | 693,701,149.80 |
| 负债合计 | 6,252,980.79 | 169,436,831.87 | 134,678,307.33 | 550,286,915.69 |
| 所有者权益合计 | 3,082,876,279.19 | 576,336,875.18 | 563,695,140.68 | 550,286,915.69 |
