近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.9377元 | 日增长率%： | 1.59 | 今年以来收益率%： | -3.05(排名:687/2139) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-12 | 资产净值(亿元)： | 0.74(2024-12-30) | 基金经理： | 朱海东 顾弘原 郭欣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.04 | 0.69 | -3.68 | -3.05 | 1.34 | -- | -- | -6.23 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -- | -- | -0.30 |
| 同类平均 ③% | -9.19 | -0.49 | -4.14 | -4.30 | 7.69 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -2.53 | 1.46 | -1.46 | 1.88 | -3.19 | -- | -- | -5.93 |
| ① — ③ | 1.15 | 1.17 | 0.47 | 1.25 | -6.35 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1013/2252 | 702/2147 | 860/1964 | 687/2139 | 1310/1778 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.36 | 12.70 | -3.47 | 0.46 | 6.71 | -9.36 | -- |
| 基准收益率②% | -0.23 | 15.40 | -6.16 | -2.45 | 5.40 | -- | -- |
| ① — ② | -2.13 | -2.70 | 2.69 | 2.91 | 1.31 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱海东 | 2023/07/13 | 1年8月27天 | -7.70 | 朱海东，男，中国籍，12年证券从业经历，复旦大学基础数学硕士，历任银河基金量化研究员，平安资管量化投资部研究经理，负责产品投资管理以及量化模型开发工作。2019年6月加入财通基金管理有限公司，曾任量化投资部基金经理、总经理助理，现任量化投资部副总经理（主持工作）、基金经理、投资决策委员会成员。自2019年7月16日至2023年1月16日，担任中证财通中国可持续发展100（ECPIESG）指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年7月16日起，担任财通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年7月16日起至2023年8月2日，担任财通量化核心优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任财通智选消费股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2024年7月4日，担任财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月13日起，担任财通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任财通中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任财通数字经济智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任财通先进制造智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任财通华臻量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任财通稳裕回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 顾弘原 | 2023/07/13 | 1年8月27天 | -7.70 | 顾弘原，男，中国籍，多年证券从业经历，伦敦政治学院统计学硕士，香港大学风险管理学士。曾担任香港伟享证券有限公司分析师。2017年2月加入财通基金管理有限公司，历任量化投资一部助理研究员、研究员，现任量化投资一部基金经理。2021年5月26日至2023年10月10日任财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金的基金经理。2022年8月5日任财通智选消费股票型证券投资基金的基金经理。2023年1月16日任中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年7月13日任财通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日任财通中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年5月29日任财通先进制造智选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月4日任财通数字经济智选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 郭欣 | 2024/03/08 | 1年1月1天 | 2.96 | 郭欣，女，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学概率论与数理统计硕士。历任诺德基金管理有限公司研究员，上海翼丰投资管理有限公司量化研究员。2017年11月加入财通基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理助理、投资经理，现任量化投资部基金经理。2024年3月8日任财通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年3月8日任财通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年3月8日任财通中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年3月8日任财通智选消费股票型证券投资基金的基金经理。2024年3月8日任财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月30日任财通华臻量化选股混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 633 | 716 | 795 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 12.01 | 7.52 | 8.82 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 30.64 | 5.36 | 7.15 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 69.36 | 94.64 | 92.85 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 113.27 | 0.49 | -- | -0.99 |
| 采矿业 | 1.37 | 0.01 | -- | -3.08 |
| 制造业 | 2,654.56 | 11.41 | -- | -5.56 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.05 | 0.03 | -- | -3.22 |
| 建筑业 | 39.30 | 0.17 | -- | -1.81 |
| 批发和零售业 | 48.67 | 0.21 | -- | -0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 116.07 | 0.50 | -- | -0.26 |
| 住宿和餐饮业 | 0.25 | 0.00 | -- | -0.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 561.55 | 2.41 | -- | -0.69 |
| 金融业 | 221.79 | 0.95 | -- | -6.35 |
| 房地产业 | 2.51 | 0.01 | -- | -0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 44.86 | 0.19 | -- | -0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 12.05 | 0.05 | -- | -0.62 |
| 合计 | 3,823.30 | 16.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000933 | 神火股份 | 12.09 | 204.29 | 0.88% | 新晋 | -20.38 |
| 688200 | 华峰测控 | 1.52 | 159.31 | 0.68% | 新晋 | -14.39 |
| 603600 | 永艺股份 | 12.67 | 150.65 | 0.65% | 新晋 | -26.25 |
| 600216 | 浙江医药 | 9.26 | 146.86 | 0.63% | 新晋 | -20.60 |
| 688550 | 瑞联新材 | 4.68 | 146.44 | 0.63% | -0.09 | -5.39 |
| 合计 | -- | 40.22 | 807.55 | 3.47% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601168 | 西部矿业 | 20.01 | 321.56 | 1.38% | -0.35 | -14.52 |
| 000050 | 深天马A | 30.64 | 276.68 | 1.19% | 新晋 | -21.33 |
| 603979 | 金诚信 | 7.20 | 261.36 | 1.12% | 新晋 | -18.63 |
| 002517 | 恺英网络 | 19.17 | 260.90 | 1.12% | 新晋 | -12.44 |
| 600578 | 京能电力 | 72.79 | 256.22 | 1.10% | 新晋 | 6.31 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 16.34 | 255.07 | 1.10% | 新晋 | 10.23 |
| 002532 | 天山铝业 | 32.24 | 253.73 | 1.09% | -0.57 | -26.27 |
| 000537 | 中绿电 | 27.80 | 253.54 | 1.09% | 新晋 | -1.05 |
| 002202 | 金风科技 | 24.00 | 247.87 | 1.07% | 新晋 | -11.60 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1.26 | 244.56 | 1.05% | 新晋 | -8.98 |
| 合计 | -- | 251.45 | 2,631.49 | 11.31% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 财通中证500指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 财通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中信证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (018634)财通中证500指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。其他包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、债券（含国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于标的指数成份股和备选成份股占非现金基金资产的比例不低于80%。每个交易日日终，在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,跟踪中证500指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008209888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.ctfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.00% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 981.01 |
| 本期利润(万元) | -157.33 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0197 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7,350.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9672 |
