近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.6257元 | 日增长率%： | 0.95 | 今年以来收益率%： | -3.72(排名:469/967) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-01-26 | 资产净值(亿元)： | 0.29(2024-12-30) | 基金经理： | 朱海东 顾弘原 郭欣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.61 | -0.84 | -1.93 | -3.72 | -3.69 | -20.28 | -15.18 | -37.43 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -10.72 |
| 同类平均 ③% | -9.56 | -0.43 | -4.49 | -3.27 | 3.55 | -17.04 | -13.83 | -- |
| ① — ② | -4.10 | -0.07 | 0.29 | 1.21 | -8.22 | -16.04 | -13.17 | -26.71 |
| ① — ③ | -0.05 | -0.41 | 2.57 | -0.46 | -7.25 | -3.24 | -1.35 | -- |
| 同类排名 | 491/978 | 467/971 | 319/941 | 469/967 | 660/898 | 459/800 | 359/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 6.41 | -6.71 | -1.07 | -1.69 | -10.01 | -20.93 |
| 基准收益率②% | -5.62 | 14.28 | -5.03 | 3.58 | 6.09 | -11.88 | -13.61 |
| ① — ② | 5.73 | -7.87 | -1.68 | -4.65 | -7.78 | 1.87 | -7.32 |
| 业绩比较基准 | 中证内地消费主题指数收益率*80%+恒生指数收益率*5%+中债综合指数收益率*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 朱海东 | 2021/01/27 | 4年2月14天 | -37.43 | 朱海东，男，中国籍，12年证券从业经历，复旦大学基础数学硕士，历任银河基金量化研究员，平安资管量化投资部研究经理，负责产品投资管理以及量化模型开发工作。2019年6月加入财通基金管理有限公司，曾任量化投资部基金经理、总经理助理，现任量化投资部副总经理（主持工作）、基金经理、投资决策委员会成员。自2019年7月16日至2023年1月16日，担任中证财通中国可持续发展100（ECPIESG）指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年7月16日起，担任财通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年7月16日起至2023年8月2日，担任财通量化核心优选混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月27日起，担任财通智选消费股票型证券投资基金的基金经理。自2021年11月10日至2024年7月4日，担任财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月13日起，担任财通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任财通中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2024年2月6日起，担任财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任财通数字经济智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月29日起，担任财通先进制造智选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年5月6日起，担任财通华臻量化选股混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任财通稳裕回报债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 顾弘原 | 2022/08/05 | 2年8月5天 | -24.55 | 顾弘原，男，中国籍，多年证券从业经历，伦敦政治学院统计学硕士，香港大学风险管理学士。曾担任香港伟享证券有限公司分析师。2017年2月加入财通基金管理有限公司，历任量化投资一部助理研究员、研究员，现任量化投资一部基金经理。2021年5月26日至2023年10月10日任财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金的基金经理。2022年8月5日任财通智选消费股票型证券投资基金的基金经理。2023年1月16日任中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年7月13日任财通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日任财通中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年5月29日任财通先进制造智选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月4日任财通数字经济智选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 郭欣 | 2024/03/08 | 1年1月2天 | -1.62 | 郭欣，女，中国籍，多年证券从业经历，上海财经大学概率论与数理统计硕士。历任诺德基金管理有限公司研究员，上海翼丰投资管理有限公司量化研究员。2017年11月加入财通基金管理有限公司，曾任量化投资部研究员、投资经理助理、投资经理，现任量化投资部基金经理。2024年3月8日任财通沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年3月8日任财通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年3月8日任财通中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年3月8日任财通智选消费股票型证券投资基金的基金经理。2024年3月8日任财通鼎欣量化选股18个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月30日任财通华臻量化选股混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6098 | 6734 | 7358 | 8153 | |
| 户均持有份额(万) | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.70 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 182.53 | 3.43 | -- | 0.08 |
| 采矿业 | 3.29 | 0.06 | -- | -6.25 |
| 制造业 | 3,868.52 | 72.76 | -- | 13.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.55 | 0.93 | -- | -2.95 |
| 建筑业 | 25.14 | 0.47 | -- | -1.70 |
| 批发和零售业 | 66.38 | 1.25 | -- | -1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 70.96 | 1.33 | -- | -1.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 405.52 | 7.63 | -- | 0.95 |
| 金融业 | 143.26 | 2.69 | -- | -7.60 |
| 房地产业 | 36.64 | 0.69 | -- | -1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 26.75 | 0.50 | -- | -1.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 72.25 | 1.36 | -- | -0.73 |
| 卫生和社会工作 | 0.11 | 0.00 | -- | -2.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.54 | 0.01 | -- | -2.26 |
| 合计 | 4,951.44 | 93.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.27 | 411.48 | 7.74% | -0.24 | 1.23 |
| 000568 | 泸州老窖 | 1.76 | 220.35 | 4.14% | 1.04 | 0.09 |
| 603129 | 春风动力 | 1.25 | 196.34 | 3.69% | 新晋 | -18.96 |
| 300972 | 万辰集团 | 2.27 | 182.53 | 3.43% | 新晋 | 14.73 |
| 002371 | 北方华创 | 0.46 | 179.86 | 3.38% | 0.94 | -1.17 |
| 002991 | 甘源食品 | 1.91 | 178.62 | 3.36% | 新晋 | 14.42 |
| 601127 | 赛力斯 | 1.18 | 157.40 | 2.96% | 新晋 | -7.19 |
| 600809 | 山西汾酒 | 0.74 | 136.32 | 2.56% | 新晋 | 8.24 |
| 600419 | 天润乳业 | 13.86 | 129.04 | 2.43% | 新晋 | 14.55 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.44 | 124.37 | 2.34% | 新晋 | -9.01 |
| 合计 | -- | 24.14 | 1,916.31 | 36.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 财通智选消费股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 财通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (010703)财通智选消费股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券（含分离交易的可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为80%–95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），其中投资于消费行业证券的比例不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，理论上其预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金。 本基金可以投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008209888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.ctfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 253.89 |
| 本期利润(万元) | 2.54 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,942.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.6499 |
