基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.12 1.52 1.15 1.03 4.89 1.09 3.28
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.14 0.46 -0.20 0.21 2.83 0.58 1.18
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 126.296 中 486/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.496 偏高 814/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 0.841 中 482/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 14.842 偏高 179/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 5,709,486,010,809,855,199,999.000 中 466/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
闫梦璇 2022/07/08 2年4月14天 7.14 闫梦璇，女，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学财经新闻专业硕士，安徽师范大学新闻学学士。曾任中国中投证券有限责任公司创新融资部投融资助理。2014年9月加入财通基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理，现任固定收益部基金经理。2022年7月8日任财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月8日任财通安盈混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月8日任财通多利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月8日任财通汇利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月8日任财通安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月8日任财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月19日任财通安益中短债债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
罗晓倩 2018/06/26 2022/07/08 4年12天 17.53
林洪钧 2018/09/14 2021/10/22 3年1月8天 13.06

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 60,400.67 59.60 0.67
其中：政策性金融债 6,082.15 6.00 0.06
企业债券 24,812.84 24.49 -1.11
中期票据 21,647.72 21.36 2.11
合计 106,861.23 105.45 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
102383322 23湖州经开MTN003 90.00 9419.68 9.30
2220072 22绍兴银行小微债02 90.00 9282.93 9.16
2480029 24湖州城投债01 90.00 9235.85 9.11
102480373 24湖交投MTN001 90.00 9235.02 9.11
2328018 23兴业银行绿色金融债02 90.00 9189.04 9.07

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 644.73
本期利润(万元) 120.93
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0012
期末基金资产净值(万元) 101,336.01
期末基金份额净值(元) 1.0154