近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 24.99 | 0.79 | -- | -0.58 |
| 制造业 | 232.56 | 7.38 | -- | -7.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.98 | 0.25 | -- | -1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 40.83 | 1.29 | -- | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.55 | 1.03 | -- | -2.04 |
| 金融业 | 37.38 | 1.19 | -- | -4.42 |
| 租赁和商务服务业 | 24.37 | 0.77 | -- | -0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.92 | 0.47 | -- | -0.12 |
| 合计 | 415.58 | 13.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000893 | 亚钾国际 | 0.56 | 26.86 | 0.85% | 新晋 | 20.07 |
| 601808 | 中海油服 | 1.78 | 24.99 | 0.79% | 新晋 | 18.68 |
| 601609 | 金田股份 | 2.31 | 24.95 | 0.79% | 新晋 | 9.75 |
| 002707 | 众信旅游 | 3.39 | 24.37 | 0.77% | 新晋 | 13.76 |
| 000682 | 东方电子 | 2.05 | 24.31 | 0.77% | 新晋 | 11.36 |
| 合计 | -- | 10.09 | 125.48 | 3.97% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 0.30 | 110.18 | 3.49% | -1.04 | -5.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.06 | 82.63 | 2.62% | -1.38 | -0.16 |
| 300502 | 新易盛 | 0.18 | 77.56 | 2.46% | 新晋 | -5.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.12 | 73.20 | 2.32% | 新晋 | 4.91 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.05 | 67.78 | 2.15% | 新晋 | -7.43 |
| 000333 | 美的集团 | 0.74 | 57.83 | 1.83% | -0.11 | -1.14 |
| 300274 | 阳光电源 | 0.32 | 54.73 | 1.74% | 新晋 | -14.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.56 | 54.72 | 1.74% | 0.01 | -9.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.41 | 49.99 | 1.59% | 新晋 | 0.26 |
| 300476 | 胜宏科技 | 0.16 | 46.01 | 1.46% | 新晋 | -11.59 |
| 合计 | -- | 2.90 | 674.63 | 21.40% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 114.05 |
| 本期利润(万元) | -28.95 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0163 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,367.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1112 |