近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.1118元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | 0.32(排名:412/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-25 | 资产净值(亿元)： | 125.51(2024-12-30) | 基金经理： | 罗晓倩 闫梦璇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.34 | 0.31 | 1.09 | 0.32 | 2.04 | 5.66 | 9.36 | 11.18 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.87 | 2.34 | -0.44 | 4.96 | 11.18 | 15.02 | 23.60 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | 9.71 | -- |
| ① — ② | 0.48 | 1.18 | -1.25 | 0.76 | -2.92 | -5.52 | -5.66 | -12.42 |
| ① — ③ | 0.01 | 0.42 | -0.78 | 0.25 | -1.14 | -1.37 | -0.35 | -- |
| 同类排名 | 1117/2379 | 233/2360 | 1946/2250 | 412/2356 | 1759/2046 | 1281/1703 | 779/1397 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.76 | 0.24 | 0.73 | 0.77 | 2.53 | 4.11 | 3.08 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -1.47 | -0.02 | -0.33 | -0.58 | -2.45 | 2.05 | 2.57 |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗晓倩 | 2021/10/22 | 3年5月14天 | 11.18 | 罗晓倩，女，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学投资学硕士，历任友邦保险有限公司风控岗，国华人寿保险股份有限公司交易员，汇添富基金管理股份有限公司债券研究员兼交易员，华福基金管理有限责任公司债券研究员兼交易员，东吴证券股份有限公司投资主办助理。2016年5月加入财通基金管理有限公司，曾任固收投资部基金经理助理，现任固收投资部总经理助理、固收公募投资部（二级部）负责人、基金经理。自2017年7月19日起，担任财通财通宝货币市场基金的基金经理。自2018年6月26日至2022年7月8日，担任财通汇利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月26日起，担任财通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月3日起，担任财通安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月25日至2022年7月8日，担任财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月11日至2022年7月8日，担任财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任财通多利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起，担任财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月8日起，担任财通可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月8日起，担任财通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任财通稳裕回报债券型证券投资基金的基金经理 |
| 闫梦璇 | 2022/07/08 | 2年8月28天 | 8.02 | 闫梦璇，女，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学财经新闻专业硕士，安徽师范大学新闻学学士。曾任中国中投证券有限责任公司创新融资部投融资助理。2014年9月加入财通基金管理有限公司，曾任固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理，现任固定收益部基金经理。2022年7月8日任财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月8日任财通安盈混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月8日任财通多利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月8日任财通汇利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月8日任财通安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。2022年7月8日任财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月19日任财通安益中短债债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 34219 | 52119 | 35485 | 16559 | |
| 户均持有份额(万) | 33.10 | 13.78 | 13.13 | 18.85 | |
| 机构持有比例(%) | 67.12 | 16.80 | 13.69 | 19.95 | |
| 个人持有比例(%) | 32.88 | 83.20 | 86.31 | 80.05 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 451,934.25 | 29.53 | 13.36 |
| 其中：政策性金融债 | 197,649.83 | 12.91 | 0.92 |
| 企业债券 | 47,527.09 | 3.11 | -4.24 |
| 短期融资券 | 138,420.93 | 9.04 | -19.22 |
| 中期票据 | 196,222.13 | 12.82 | -26.36 |
| 同业存单 | 66,662.20 | 4.36 | 2.99 |
| 合计 | 900,766.59 | 58.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2028013 | 20农业银行二级01 | 580.00 | 59467.80 | 3.89 |
| 240314 | 24进出14 | 340.00 | 34134.98 | 2.23 |
| 2028018 | 20交通银行二级 | 310.00 | 31805.32 | 2.08 |
| 2028041 | 20工商银行二级01 | 290.00 | 29861.69 | 1.95 |
| 220412 | 22农发12 | 200.00 | 20298.16 | 1.33 |
| 基金名称 | 财通多利纯债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 财通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 南京银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(008746)财通多利纯债债券A (016403)财通多利纯债债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；本基金持有的现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008209888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.ctfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,789.99 |
| 本期利润(万元) | 2,356.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,255,091.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1082 |
