基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.01 1.73 1.33 0.39 2.30 2.29 3.68
基准收益率②% 0.26 1.06 1.35 0.82 2.06 0.51 2.10
① — ② -0.25 0.67 -0.02 -0.43 0.24 1.78 1.58
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张婉玉 2021/10/22 3年1月 9.42 张婉玉，上海财经大学硕士。历任交银施罗德基金投研助理、国利货币助理债券经纪人、兴证资管债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理助理。2020年5月12日任财通财通宝货币市场基金基金经理.2021年10月22日任财通纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月22日任财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月8日任财通恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任财通安华混合型发起式证券投资基金基金。2022年11月11日任财通弘利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。
吴伟 2023/12/22 11月 3.64 吴伟，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。历任申万宏源研究所研究员、兴业经济研究咨询股份有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员。2022年5月加入财通基金管理有限公司，曾任固收投资部基金经理助理，现任固收投资部基金经理。自2023年2月10日起，担任财通可转债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月22日任财通纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林洪钧 2019/09/06 2021/10/22 2年1月16天 6.18

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 60,556.24 26.62 1.39
其中：政策性金融债 28,271.90 12.43 1.68
企业债券 37,715.97 16.58 7.63
短期融资券 9,869.37 4.34 -9.56
中期票据 149,892.13 65.89 0.87
同业存单 26,578.98 11.68 --
合计 284,612.69 125.11 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
148442 23长新02 100.00 10692.59 4.70
240205 24国开05 100.00 10503.86 4.62
102481575 24曹妃国控MTN001 100.00 10184.47 4.48
112497208 24甘肃银行CD074 100.00 9883.79 4.35
112480083 24哈尔滨银行CD130 100.00 9845.70 4.33

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,730.40
本期利润(万元) 21.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0001
期末基金资产净值(万元) 227,471.40
期末基金份额净值(元) 1.1048