近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.1284元 | 日增长率%： | 0.29 | 今年以来收益率%： | 0.45(排名:572/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-05 | 资产净值(亿元)： | 23.13(2024-12-30) | 基金经理： | 张婉玉 吴伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.52 | 0.28 | 2.14 | 0.45 | 3.85 | 7.31 | 9.77 | 18.41 |
| 全债指数 ②% | -0.04 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | 4.95 | 11.21 | 15.02 | 27.17 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.56 | 1.16 | -0.21 | 0.88 | -1.10 | -3.91 | -5.25 | -8.76 |
| ① — ③ | 0.18 | 0.14 | 0.31 | 0.20 | 0.57 | 0.36 | -0.18 | -- |
| 同类排名 | 369/2453 | 803/2429 | 649/2353 | 572/2428 | 591/2178 | 831/1806 | 798/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.68 | 0.01 | 1.73 | 1.33 | 4.83 | 2.30 | 2.29 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.55 | -0.25 | 0.67 | -0.02 | -0.15 | 0.24 | 1.78 |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张婉玉 | 2021/10/22 | 3年5月14天 | 11.52 | 张婉玉，女，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学西方经济学硕士。历任交银施罗德基金投研助理、国利货币助理债券经纪人、兴证资管债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司，担任固定收益部基金经理助理，现任固定收益部（二级部）基金经理。自2020年5月12日起，担任财通财通宝货币市场基金的基金经理。2021年10月22日起，担任财通纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年10月22日起，担任财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月8日起，担任财通恒利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月8日起，担任财通安华混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年7月8日起，担任财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月11日起，担任财通弘利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2024年3月12日起，担任财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金的基金经理。自2024年12月11日起，担任财通安泰利率债债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 吴伟 | 2023/12/22 | 1年3月14天 | 5.63 | 吴伟，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。历任申万宏源研究所研究员、兴业经济研究咨询股份有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员。2022年5月加入财通基金管理有限公司，曾任固收投资部基金经理助理，现任固收投资部基金经理。自2023年2月10日起，担任财通可转债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月22日任财通纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 林洪钧 | 2019/09/06 | 2021/10/22 | 2年1月16天 | 6.18 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 241 | 216 | 205 | 236 | |
| 户均持有份额(万) | 839.67 | 365.16 | 23.98 | 204.97 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,332.00 | 2.31 | -- |
| 金融债券 | 59,045.08 | 25.53 | -1.09 |
| 其中：政策性金融债 | 23,296.27 | 10.07 | -2.36 |
| 企业债券 | 37,811.94 | 16.35 | -0.23 |
| 短期融资券 | 15,292.57 | 6.61 | 2.27 |
| 中期票据 | 156,649.60 | 67.73 | 1.84 |
| 同业存单 | 26,764.90 | 11.57 | -0.11 |
| 合计 | 300,896.10 | 130.10 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240205 | 24国开05 | 100.00 | 10979.97 | 4.75 |
| 148442 | 23长新02 | 100.00 | 10821.66 | 4.68 |
| 102481575 | 24曹妃国控MTN001 | 100.00 | 10389.98 | 4.49 |
| 112497208 | 24甘肃银行CD074 | 100.00 | 9945.46 | 4.30 |
| 112480083 | 24哈尔滨银行CD130 | 100.00 | 9915.98 | 4.29 |
| 基金名称 | 财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 财通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008209888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.ctfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-06-11 | 0.13 |
| 2021-04-21 | 0.15 |
| 2020-08-19 | 0.22 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,723.64 |
| 本期利润(万元) | 3,826.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 |
| 期末基金资产净值(万元) | 231,297.16 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1234 |
