|
| 单位净值： | 1.1306元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.64(排名:422/2426) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-05 | 资产净值(亿元)： | 23.13(2024-12-30) | 基金经理： | 张婉玉 吴伟 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,723.64 | 1,730.40 | 1,512.01 | 662.85 |
| 本期利润(万元) | 3,826.11 | 21.83 | 3,847.49 | 1,235.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0186 | 0.0001 | 0.019 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(万元) | 231,297.16 | 227,471.40 | 223,556.15 | 222,339.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1234 | 1.1048 | 1.1047 | 1.0987 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 5,628.90 | 2,174.86 | 240.48 | 54.58 |
| 本期利润(万元) | 8,930.50 | 5,082.57 | 580.07 | 234.79 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.05 | 0.0338 | 0.0324 | 0.0108 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.83 | 3.08 | 2.3 | 1.42 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0885 | 0.0717 | 0.0702 | 0.0526 |
| 期末基金资产净值(万元) | 231,297.16 | 223,556.15 | 85,526.24 | 5,283.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1234 | 1.1047 | 1.0843 | 1.0749 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 17.88 | 15.92 | 12.45 | 11.48 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 104,219,607.90 | 55,271,605.73 | 6,709,213.57 | 2,924,353.72 |
| 利息收入 | 220,276.16 | 192,920.65 | 614,996.62 | 515,295.67 |
| 其中：存款利息收入 | 108,347.40 | 85,619.80 | 48,355.57 | 19,997.13 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 111,928.76 | 107,300.85 | 566,641.05 | 495,298.54 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 70,983,292.38 | 26,001,597.85 | 2,698,268.71 | 606,908.88 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 70,983,292.38 | 26,001,597.85 | 2,698,268.71 | 606,908.88 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 33,016,039.36 | 29,077,087.23 | 3,395,948.24 | 1,802,149.17 |
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 14,914,572.88 | 4,445,917.00 | 908,484.85 | 576,452.61 |
| 管理人报酬 | 5,885,690.41 | 2,439,399.47 | 584,583.05 | 359,710.66 |
| 托管费 | 1,961,896.82 | 813,133.18 | 194,861.02 | 119,903.55 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,671,946.50 | 1,051,522.60 | 36,840.17 | 11,111.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,671,946.50 | 1,051,522.60 | 36,840.17 | 11,111.22 |
| 其他费用合计 | 202,000.00 | 70,115.30 | 89,520.53 | 85,727.18 |
| 利润总额 | 89,305,035.02 | 50,825,688.73 | 5,800,728.72 | 2,347,901.11 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 3,415,112.87 | 6,712,706.63 | 5,670,737.41 | 1,059,525.88 |
| 交易性金融资产 | 3,008,960,959.75 | 2,528,318,309.70 | 849,904,316.33 | 52,961,369.86 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 3,008,960,959.75 | 2,528,318,309.70 | 849,904,316.33 | 52,961,369.86 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,012,383,626.84 | 2,536,643,041.08 | 855,575,053.74 | 54,921,260.24 |
| 负债合计 | 699,411,992.70 | 301,081,543.99 | 312,697.66 | 52,834,305.48 |
| 所有者权益合计 | 2,312,971,634.14 | 2,235,561,497.09 | 855,262,356.08 | 52,834,305.48 |
