近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.8595元 | 日增长率%： | 0.86 | 今年以来收益率%： | -0.38(排名:2380/8278) | 净值日期： | 04-08 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-12-21 | 资产净值(亿元)： | 0.91(2024-12-30) | 基金经理： | 顾弘原 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.48 | 1.31 | 2.81 | -0.38 | 4.11 | -4.42 | -7.78 | -14.05 |
| 上证指数 ②% | -5.51 | -0.77 | -2.22 | -4.93 | 4.53 | -4.24 | -2.01 | -12.10 |
| 同类平均 ③% | -8.09 | -1.03 | -3.25 | -2.99 | 2.75 | -12.98 | -11.45 | -- |
| ① — ② | 3.03 | 2.08 | 5.03 | 4.55 | -0.42 | -0.17 | -5.77 | -1.95 |
| ① — ③ | 5.61 | 2.34 | 6.06 | 2.61 | 1.36 | 8.57 | 3.67 | -- |
| 同类排名 | 2200/8372 | 2080/8289 | 1207/8129 | 2380/8278 | 3016/7815 | 2197/6958 | 2596/5931 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.30 | 5.70 | -1.68 | 0.82 | 6.14 | -5.18 | -14.41 |
| 基准收益率②% | 0.24 | 9.40 | -0.29 | 2.67 | 12.26 | -4.64 | -10.69 |
| ① — ② | 1.06 | -3.70 | -1.39 | -1.85 | -6.12 | -0.54 | -3.72 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*55%+上证国债指数收益率*45% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 顾弘原 | 2023/04/11 | 1年11月29天 | -4.40 | 顾弘原，男，中国籍，多年证券从业经历，伦敦政治学院统计学硕士，香港大学风险管理学士。曾担任香港伟享证券有限公司分析师。2017年2月加入财通基金管理有限公司，历任量化投资一部助理研究员、研究员，现任量化投资一部基金经理。2021年5月26日至2023年10月10日任财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金的基金经理。2022年8月5日任财通智选消费股票型证券投资基金的基金经理。2023年1月16日任中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数增强型证券投资基金基金经理。2023年4月11日任财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年7月13日任财通中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2023年11月7日任财通中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年5月29日任财通先进制造智选混合型发起式证券投资基金基金经理。2024年6月4日任财通数字经济智选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 7 | 6 | 5 | 5 | |
| 户均持有份额(万) | 1509.79 | 1761.41 | 2113.69 | 2341.09 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 88.85 | 0.57 | -- | -1.50 |
| 采矿业 | 477.09 | 3.08 | -- | -1.32 |
| 制造业 | 4,724.17 | 30.46 | -- | -15.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 661.66 | 4.27 | -- | 1.30 |
| 建筑业 | 268.64 | 1.73 | -- | 0.00 |
| 批发和零售业 | 273.25 | 1.76 | -- | -0.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,381.15 | 8.91 | -- | 6.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.95 | 0.17 | -- | -5.10 |
| 金融业 | 1,471.59 | 9.49 | -- | 2.66 |
| 房地产业 | 85.78 | 0.55 | -- | -1.97 |
| 文化、体育和娱乐业 | 223.26 | 1.44 | -- | -0.27 |
| 合计 | 9,682.39 | 62.43 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000333 | 美的集团 | 3.03 | 227.92 | 1.47% | 新晋 | -1.68 |
| 603209 | 兴通股份 | 13.50 | 215.73 | 1.39% | 新晋 | -13.39 |
| 300475 | 香农芯创 | 7.55 | 215.10 | 1.39% | 新晋 | -35.00 |
| 688019 | 安集科技 | 1.51 | 209.92 | 1.35% | 新晋 | -4.87 |
| 601689 | 拓普集团 | 4.21 | 206.29 | 1.33% | 新晋 | -28.83 |
| 688183 | 生益电子 | 4.32 | 169.61 | 1.09% | 0.07 | -23.55 |
| 002128 | 电投能源 | 8.51 | 166.63 | 1.07% | 新晋 | -7.35 |
| 600000 | 浦发银行 | 15.93 | 163.92 | 1.06% | 新晋 | -1.39 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 29.31 | 163.84 | 1.06% | 新晋 | -6.30 |
| 002916 | 深南电路 | 1.25 | 156.25 | 1.01% | 新晋 | -20.02 |
| 合计 | -- | 89.12 | 1,895.21 | 12.22% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,264.10 | 21.05 | 0.13 |
| 合计 | 3,264.10 | 21.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019698 | 23国债05 | 11.60 | 1184.94 | 7.64 |
| 019740 | 24国债09 | 10.90 | 1103.77 | 7.12 |
| 019736 | 24国债05 | 9.50 | 975.38 | 6.29 |
| 基金名称 | 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 财通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (501028)财通多策略福瑞混合（LOF）A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、地方政府债券、政府支持债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）资产比例为基金资产的50%～95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高收益的基金产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 财通多策略福瑞定开混合 |
| 电话 | 4008209888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.ctfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.30% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 464.45 |
| 本期利润(万元) | 116.87 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,118.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8628 |
