近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.2417元 | 日增长率%： | -0.18 | 今年以来收益率%： | -6.62(排名:2093/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.242元 | 日涨幅%： | -0.09 | 折溢价率%： | 0.02 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 交易型开放式股票型指数基金(ETF) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-16 | 资产净值(亿元)： | 11.98(2024-12-30) | 基金经理： | 司帆 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.40 | 1.00 | 2.14 | 1.02 | 4.35 | 8.87 | 13.79 | 20.18 |
| 全债指数 ②% | -0.03 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.95 | 11.21 | 15.03 | 22.87 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.43 | 1.87 | -0.21 | 1.45 | -0.60 | -2.34 | -1.24 | -2.69 |
| ① — ③ | 0.06 | 0.86 | 0.32 | 0.78 | 1.07 | 1.93 | 3.83 | -- |
| 同类排名 | 811/2453 | 100/2429 | 639/2353 | 92/2428 | 315/2178 | 306/1806 | 108/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.69 | 7.56 | 1.51 | -5.73 | 7.75 | -3.80 | -20.51 |
| 基准收益率②% | 4.48 | 2.05 | 0.50 | -0.19 | 6.96 | -1.32 | -10.14 |
| ① — ② | 0.21 | 5.51 | 1.01 | -5.54 | 0.79 | -2.48 | -10.37 |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗晓倩 | 2022/07/08 | 2年8月28天 | -10.08 | 罗晓倩，女，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学投资学硕士，历任友邦保险有限公司风控岗，国华人寿保险股份有限公司交易员，汇添富基金管理股份有限公司债券研究员兼交易员，华福基金管理有限责任公司债券研究员兼交易员，东吴证券股份有限公司投资主办助理。2016年5月加入财通基金管理有限公司，曾任固收投资部基金经理助理，现任固收投资部总经理助理、固收公募投资部（二级部）负责人、基金经理。自2017年7月19日起，担任财通财通宝货币市场基金的基金经理。自2018年6月26日至2022年7月8日，担任财通汇利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月26日起，担任财通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月3日起，担任财通安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月25日至2022年7月8日，担任财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月11日至2022年7月8日，担任财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任财通多利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起，担任财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月8日起，担任财通可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月8日起，担任财通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任财通稳裕回报债券型证券投资基金的基金经理 |
| 吴伟 | 2023/02/10 | 2年1月23天 | -1.97 | 吴伟，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。历任申万宏源研究所研究员、兴业经济研究咨询股份有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员。2022年5月加入财通基金管理有限公司，曾任固收投资部基金经理助理，现任固收投资部基金经理。自2023年2月10日起，担任财通可转债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月22日任财通纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 794 | 777 | 820 | 884 | |
| 户均持有份额(万) | 1.65 | 1.59 | 1.58 | 3.40 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.38 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 44.62 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 金融业 | 291.44 | 15.98 | -- | 14.25 |
| 合计 | 291.44 | 15.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 16.10 | 85.97 | 4.71% | 新晋 | 1.63 |
| 600016 | 民生银行 | 10.90 | 45.02 | 2.47% | 新晋 | -3.26 |
| 601963 | 重庆银行 | 4.81 | 44.64 | 2.45% | 新晋 | 11.84 |
| 601077 | 渝农商行 | 6.11 | 36.97 | 2.03% | 新晋 | 8.71 |
| 600015 | 华夏银行 | 4.60 | 36.85 | 2.02% | 新晋 | 9.72 |
| 601336 | 新华保险 | 0.71 | 35.29 | 1.93% | 新晋 | 6.95 |
| 300803 | 指南针 | 0.04 | 3.84 | 0.21% | 新晋 | -6.52 |
| 300033 | 同花顺 | 0.01 | 2.88 | 0.16% | 新晋 | -6.09 |
| 合计 | -- | 43.28 | 291.46 | 15.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 101.91 | 5.59 | 0.82 |
| 可转换债券 | 1,543.22 | 84.61 | -13.32 |
| 合计 | 1,645.13 | 90.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110079 | 杭银转债 | 1.22 | 157.88 | 8.66 |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.90 | 121.30 | 6.65 |
| 019733 | 24国债02 | 1.00 | 101.91 | 5.59 |
| 110077 | 洪城转债 | 0.45 | 87.66 | 4.81 |
| 113056 | 重银转债 | 0.74 | 86.94 | 4.77 |
| 基金名称 | 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、衍生品（包括股指期货、股票期权、国债期货）、资产支持证券、货币市场工具（含同业存单、债券回购等）、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008186666 |
| 传真 | 010-63136700 |
| 网址 | www.Chinaamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.80% |
| 50--100万元 | 0.50% |
| 100--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 148.25 |
| 本期利润(万元) | 56.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0451 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,260.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9639 |
