基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.09 -8.72 -6.55 -4.41 -26.06 -19.30 11.68
基准收益率②% 12.07 -1.32 2.72 -5.07 -8.04 -16.28 -3.12
① — ② -11.98 -7.40 -9.27 0.66 -18.02 -3.02 14.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合全价指数收益率*25%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王逸俊 2023/09/19 1年2月1天 -24.41 王逸俊，男，中国籍，多年证券从业经历，英国杜伦大学金融硕士，金融风险管理师FRM。历任上海同安投资管理有限公司定增与衍生品研究员、研究负责人，浙江赛智科创资本管理有限公司投资总监、副总经理。2023年2月加入财通基金管理有限公司，曾任专户投资部投资经理，现任基金投资部基金经理。2023年9月19日任财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2024年5月17日任财通多策略精选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹玉龙 2022/02/21 2023/09/19 1年6月26天 -34.11
梁辰 2020/08/07 2022/03/04 1年6月28天 20.02

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 302.10 1.06 -- -1.42
采矿业 1,056.97 3.71 -- -2.19
制造业 12,941.99 45.43 -- -1.68
电力、热力、燃气及水生产和供应业 316.48 1.11 -- -2.14
交通运输、仓储和邮政业 2,565.39 9.01 -- 5.89
信息传输、软件和信息技术服务业 3,587.78 12.60 -- 8.09
金融业 367.83 1.29 -- -4.95
租赁和商务服务业 293.62 1.03 -- -0.46
科学研究和技术服务业 1.24 0.00 -- -1.41
合计 21,433.40 75.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300659 中孚信息 117.32 2,007.38 7.05% 2.05 22.00
601816 京沪高铁 288.37 1,741.75 6.11% 新晋 -0.98
600887 伊利股份 54.23 1,576.47 5.53% 新晋 9.23
000768 中航西飞 55.01 1,518.28 5.33% 新晋 -5.53
300661 圣邦股份 9.25 878.75 3.08% 新晋 -7.06
603993 洛阳钼业 81.99 713.31 2.50% 新晋 -4.59
600019 宝钢股份 81.42 565.05 1.98% 新晋 2.48
600741 华域汽车 23.68 424.58 1.49% 新晋 3.94
600036 招商银行 9.78 367.83 1.29% 新晋 -3.54
001965 招商公路 26.96 339.43 1.19% 新晋 -2.25
合计 -- 748.01 10,132.83 35.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下1.50%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,774.08
本期利润(万元) 29.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0007
期末基金资产净值(万元) 28,485.60
期末基金份额净值(元) 0.6453