基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -1.24 1.05 -0.78 2.21 5.10 2.64 --
基准收益率②% -1.50 1.06 -1.19 2.23 4.98 2.06 --
① — ② 0.26 -0.01 0.41 -0.02 0.12 0.58 --
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘鹏 2025/11/07 27天 -0.14 刘鹏，男，中国籍，13年证券从业经历，复旦大学概率论与数理统计专业硕士。历任广发证券股份有限公司发展研究中心固定收益证券分析师，国信证券股份有限公司经济研究所固定收益分析师，华安证券股份有限公司固定收益部投资经理，国融证券股份有限公司固定收益部投资经理，华金证券股份有限公司固定收益投资总部总经理。2025年8月加入财通基金管理有限公司，现任固收多策略投资部总经理、基金经理。自2025年11月7日起，担任财通弘利纯债债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月1日至2025年9月20日任交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年5月27日至2025年9月20日任交银施罗德启明混合型证券投资基金基金经理。2018年5月29日至2025年9月20日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张婉玉 2022/11/11 2025/11/07 2年11月26天 7.86

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 23,018.87 22.82 -4.10
金融债券 59,916.71 59.41 -6.99
其中：政策性金融债 38,432.43 38.10 -1.98
其他债券 1,811.72 1.80 -0.11
合计 84,747.31 84.03 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250210 25国开10 90.00 8936.78 8.86
230205 23国开05 80.00 8707.14 8.63
230023 23附息国债23 60.00 7049.11 6.99
250004 25附息国债04 70.00 6884.89 6.83
220208 22国开08 50.00 5125.93 5.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.08% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 115.97
本期利润(万元) -1,264.31
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0128
期末基金资产净值(万元) 100,861.29
期末基金份额净值(元) 1.0212