近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -5.84 | -3.32 | -2.11 | -3.95 | -4.17 | -20.81 | 7.74 |
基准收益率②% | -0.19 | -3.20 | -0.80 | -0.54 | -1.32 | -10.14 | 14.31 |
① — ② | -5.65 | -0.12 | -1.31 | -3.41 | -2.85 | -10.67 | -6.57 |
业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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罗晓倩 | 2022/07/08 | 1年10月6天 | -20.04 | 罗晓倩,中国,研究生,已取得基金从业资格.复旦大学投资学硕士,证券从业经验5年,先后就职于友邦保险、国华人寿、汇添富基金、华福基金,2015年5月加入东吴证券,担任东吴证券资产管理总部投资经理。2016年5月加入财通基金固定收益部担任固定收益部基金经理助理。2017年7月19日任财通财通宝货币市场基金基金经理。2018年6月26日至2022年7月8日任财通汇利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月26日任财通聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月3日任财通安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月25日至2022年7月8日任财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月11日至2022年7月8日任财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任财通多利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月20日任财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任财通可转债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任财通收益增强债券型证券投资基金基金经理。 |
吴伟 | 2023/02/10 | 1年3月4天 | -12.65 | 吴伟,男,中国籍,11年证券从业经历,上海财经大学金融学硕士。历任申万宏源研究所研究员、兴业经济研究咨询股份有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员。2022年5月加入财通基金管理有限公司,曾任固收投资部基金经理助理,现任固收投资部基金经理。自2023年2月10日起,担任财通可转债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月22日任财通纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 15 | 15 | 7 | 6 | |
户均持有份额(万) | 169.17 | 233.23 | 19.45 | 7.12 | |
机构持有比例(%) | 99.10 | 99.35 | 68.64 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 0.90 | 0.65 | 31.36 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 114.49 | 4.54 | -- | 2.62 |
金融业 | 76.79 | 3.05 | -- | 1.74 |
合计 | 191.28 | 7.59 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600985 | 淮北矿业 | 3.99 | 66.31 | 2.63% | 新晋 | 3.73 |
601225 | 陕西煤业 | 1.92 | 48.17 | 1.91% | 新晋 | -5.82 |
600919 | 江苏银行 | 3.26 | 25.75 | 1.02% | 新晋 | 3.07 |
000001 | 平安银行 | 2.43 | 25.56 | 1.01% | 新晋 | 8.95 |
601229 | 上海银行 | 3.79 | 25.47 | 1.01% | 新晋 | 10.68 |
合计 | -- | 15.39 | 191.26 | 7.58% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 215.92 | 8.57 | 3.38 |
可转换债券 | 1,825.59 | 72.46 | -7.55 |
合计 | 2,041.51 | 81.03 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019703 | 23国债10 | 2.12 | 215.92 | 8.57 |
113042 | 上银转债 | 1.10 | 122.34 | 4.86 |
110059 | 浦发转债 | 1.12 | 122.29 | 4.85 |
113052 | 兴业转债 | 1.16 | 121.16 | 4.81 |
113037 | 紫银转债 | 1.13 | 121.06 | 4.80 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -75.02 |
本期利润(万元) | -84.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0428 |
期末基金资产净值(万元) | 1,461.59 |
期末基金份额净值(元) | 0.8821 |