近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0251元 | 日增长率%： | 0.12 | 今年以来收益率%： | 1.99(排名:188/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-19 | 资产净值(亿元)： | 0.06(2024-12-30) | 基金经理： | 罗晓倩 吴伟 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.63 | 2.98 | 6.66 | 1.99 | 15.31 | -0.88 | -10.76 | -5.86 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | 4.95 | 11.18 | 15.02 | 23.34 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | 0.77 | 3.86 | 4.32 | 2.43 | 10.36 | -12.06 | -25.78 | -29.20 |
| ① — ③ | 0.48 | 1.49 | 3.76 | 1.02 | 10.18 | -4.64 | -15.12 | -- |
| 同类排名 | 173/1082 | 179/1054 | 100/1006 | 188/1049 | 19/935 | 657/782 | 613/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 4.58 | 7.45 | 1.41 | -5.84 | 7.29 | -4.17 | -20.81 |
| 基准收益率②% | 4.48 | 2.05 | 0.50 | -0.19 | 6.96 | -1.32 | -10.14 |
| ① — ② | 0.10 | 5.40 | 0.91 | -5.65 | 0.33 | -2.85 | -10.67 |
| 业绩比较基准 | 中证可转换债券指数收益率*80%+中债综合指数收益率*10%+沪深300指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗晓倩 | 2022/07/08 | 2年8月29天 | -11.05 | 罗晓倩，女，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学投资学硕士，历任友邦保险有限公司风控岗，国华人寿保险股份有限公司交易员，汇添富基金管理股份有限公司债券研究员兼交易员，华福基金管理有限责任公司债券研究员兼交易员，东吴证券股份有限公司投资主办助理。2016年5月加入财通基金管理有限公司，曾任固收投资部基金经理助理，现任固收投资部总经理助理、固收公募投资部（二级部）负责人、基金经理。自2017年7月19日起，担任财通财通宝货币市场基金的基金经理。自2018年6月26日至2022年7月8日，担任财通汇利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月26日起，担任财通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月3日起，担任财通安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月25日至2022年7月8日，担任财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月11日至2022年7月8日，担任财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任财通多利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起，担任财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月8日起，担任财通可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月8日起，担任财通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任财通稳裕回报债券型证券投资基金的基金经理 |
| 吴伟 | 2023/02/10 | 2年1月24天 | -2.83 | 吴伟，男，中国籍，11年证券从业经历，上海财经大学金融学硕士。历任申万宏源研究所研究员、兴业经济研究咨询股份有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员。2022年5月加入财通基金管理有限公司，曾任固收投资部基金经理助理，现任固收投资部基金经理。自2023年2月10日起，担任财通可转债债券型证券投资基金的基金经理。2023年12月22日任财通纯债债券型证券投资基金基金经理。2023年12月22日任财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 29 | 14 | 15 | 15 | |
| 户均持有份额(万) | 19.34 | 118.46 | 169.17 | 233.23 | |
| 机构持有比例(%) | 91.02 | 98.55 | 99.10 | 99.35 | |
| 个人持有比例(%) | 8.98 | 1.45 | 0.90 | 0.65 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 金融业 | 291.44 | 15.98 | -- | 14.25 |
| 合计 | 291.44 | 15.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 16.10 | 85.97 | 4.71% | 新晋 | 1.63 |
| 600016 | 民生银行 | 10.90 | 45.02 | 2.47% | 新晋 | -3.26 |
| 601963 | 重庆银行 | 4.81 | 44.64 | 2.45% | 新晋 | 11.84 |
| 601077 | 渝农商行 | 6.11 | 36.97 | 2.03% | 新晋 | 8.71 |
| 600015 | 华夏银行 | 4.60 | 36.85 | 2.02% | 新晋 | 9.72 |
| 601336 | 新华保险 | 0.71 | 35.29 | 1.93% | 新晋 | 6.95 |
| 300803 | 指南针 | 0.04 | 3.84 | 0.21% | 新晋 | -6.52 |
| 300033 | 同花顺 | 0.01 | 2.88 | 0.16% | 新晋 | -6.09 |
| 合计 | -- | 43.28 | 291.46 | 15.98% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 101.91 | 5.59 | 0.82 |
| 可转换债券 | 1,543.22 | 84.61 | -13.32 |
| 合计 | 1,645.13 | 90.20 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110079 | 杭银转债 | 1.22 | 157.88 | 8.66 |
| 132026 | G三峡EB2 | 0.90 | 121.30 | 6.65 |
| 019733 | 24国债02 | 1.00 | 101.91 | 5.59 |
| 110077 | 洪城转债 | 0.45 | 87.66 | 4.81 |
| 113056 | 重银转债 | 0.74 | 86.94 | 4.77 |
| 基金名称 | 财通可转债债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 财通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (720002)财通可转债债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，其中投资于可转换债券（含可分离交易可转债）的比例合计不低于非现金基金资产的80%；股票等权益类品种的投资比例不超过基金资产的20%；本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 财通多策略稳健增长债券A |
| 电话 | 4008209888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.ctfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-10-19 | 0.30 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 149.27 |
| 本期利润(万元) | 16.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0146 |
| 期末基金资产净值(万元) | 563.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0051 |
