近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | 1.3908元 | 日增长率%： | -0.36 | 今年以来收益率%： | 2.92(排名:131/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-13 | 资产净值(亿元)： | 2.07(2024-12-30) | 基金经理： | 罗晓倩 匡恒 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.34 | 4.84 | 4.16 | 2.92 | 10.64 | 6.82 | 4.71 | 50.36 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.02 | 45.27 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | 3.76 | 4.36 | -- |
| ① — ② | -1.21 | 5.71 | 1.81 | 3.35 | 5.68 | -4.36 | -10.31 | 5.09 |
| ① — ③ | -1.49 | 3.35 | 1.26 | 1.94 | 5.50 | 3.06 | 0.36 | -- |
| 同类排名 | 1053/1082 | 94/1054 | 224/1006 | 131/1049 | 75/935 | 204/782 | 350/634 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.21 | 6.10 | 0.65 | -1.54 | 6.42 | -1.28 | -5.46 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -1.02 | 5.84 | -0.41 | -2.89 | 1.44 | -3.34 | -5.97 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 罗晓倩 | 2022/07/08 | 2年8月28天 | 3.60 | 罗晓倩，女，中国籍，11年证券从业经历，复旦大学投资学硕士，历任友邦保险有限公司风控岗，国华人寿保险股份有限公司交易员，汇添富基金管理股份有限公司债券研究员兼交易员，华福基金管理有限责任公司债券研究员兼交易员，东吴证券股份有限公司投资主办助理。2016年5月加入财通基金管理有限公司，曾任固收投资部基金经理助理，现任固收投资部总经理助理、固收公募投资部（二级部）负责人、基金经理。自2017年7月19日起，担任财通财通宝货币市场基金的基金经理。自2018年6月26日至2022年7月8日，担任财通汇利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月26日起，担任财通聚利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2019年7月3日起，担任财通安瑞短债债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月25日至2022年7月8日，担任财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月11日至2022年7月8日，担任财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2021年10月22日起，担任财通多利纯债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月30日起，担任财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年1月20日起，担任财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月8日起，担任财通可转债债券型证券投资基金的基金经理。自2022年7月8日起，担任财通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月10日起，担任财通稳裕回报债券型证券投资基金的基金经理 |
| 匡恒 | 2023/02/10 | 2年1月23天 | 6.38 | 匡恒，男，中国籍，11年证券从业经历，香港城市大学金融学硕士。特许金融分析师（CFA）。历任中泰证券股份有限公司交易员、研究员、投资经理，德邦证券股份有限公司投资经理、高级投资经理，华泰资产管理有限公司高级投资经理。2022年9月加入财通基金管理有限公司，现任固收投资部基金经理。自2023年2月10日起，担任财通安华混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起，担任财通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起，担任财通安盈混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1064 | 1445 | 1682 | 1976 | |
| 户均持有份额(万) | 14.38 | 9.72 | 13.57 | 11.61 | |
| 机构持有比例(%) | 98.07 | 97.31 | 98.06 | 97.55 | |
| 个人持有比例(%) | 1.93 | 2.69 | 1.94 | 2.45 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,355.50 | 8.43 | -- | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 638.04 | 2.28 | -- | 1.21 |
| 金融业 | 1,420.73 | 5.08 | -- | 3.35 |
| 房地产业 | 111.34 | 0.40 | -- | -0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 493.08 | 1.76 | -- | 1.41 |
| 合计 | 5,018.69 | 17.95 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300803 | 指南针 | 9.68 | 928.80 | 3.32% | 新晋 | -6.52 |
| 600309 | 万华化学 | 9.01 | 642.86 | 2.30% | 2.25 | -4.57 |
| 002517 | 恺英网络 | 46.88 | 638.04 | 2.28% | 新晋 | 8.24 |
| 688372 | 伟测科技 | 8.43 | 493.08 | 1.76% | 新晋 | -12.09 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 34.18 | 489.80 | 1.75% | -6.07 | -17.20 |
| 600328 | 中盐化工 | 58.39 | 459.53 | 1.64% | 0.08 | -1.16 |
| 002463 | 沪电股份 | 11.37 | 450.82 | 1.61% | -3.92 | -12.32 |
| 601336 | 新华保险 | 5.20 | 258.44 | 0.92% | 新晋 | 6.95 |
| 601628 | 中国人寿 | 5.57 | 233.49 | 0.84% | 新晋 | -4.13 |
| 688308 | 欧科亿 | 9.49 | 171.22 | 0.61% | 新晋 | -2.82 |
| 合计 | -- | 198.20 | 4,766.08 | 17.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,924.00 | 6.88 | 6.64 |
| 金融债券 | 5,567.28 | 19.92 | 7.73 |
| 其中：政策性金融债 | 5,567.28 | 19.92 | 12.55 |
| 可转换债券 | 14,041.87 | 50.24 | -8.39 |
| 中期票据 | 2,044.36 | 7.31 | -2.43 |
| 合计 | 23,577.51 | 84.35 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 110073 | 国投转债 | 19.10 | 2206.61 | 7.89 |
| 240314 | 24进出14 | 20.00 | 2007.94 | 7.18 |
| 019740 | 24国债09 | 19.00 | 1924.00 | 6.88 |
| 110067 | 华安转债 | 13.70 | 1739.90 | 6.23 |
| 113024 | 核建转债 | 15.40 | 1690.69 | 6.05 |
| 基金名称 | 财通收益增强债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 财通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (720003)财通收益增强债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持债券、可转换债券、分离交易可转换债券、债券回购等)、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金的投资组合比例有如下限制：债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%；现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 财通保本混合发起 |
| 电话 | 4008209888 |
| 传真 | |
| 网址 | www.ctfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-09-27 | 0.40 |
| 2021-06-15 | 0.36 |
| 2021-04-19 | 0.36 |
| 2020-09-21 | 0.45 |
| 2020-07-13 | 0.48 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.70% （客户维护费40.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,027.36 |
| 本期利润(万元) | 113.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,673.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3514 |
