近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.54 | -0.54 | -0.72 | -0.78 | -1.28 | -5.46 | 15.83 |
基准收益率②% | 1.35 | 0.82 | 0.01 | 0.94 | 2.06 | 0.51 | 2.10 |
① — ② | -2.89 | -1.36 | -0.73 | -1.72 | -3.34 | -5.97 | 13.73 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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罗晓倩 | 2022/07/08 | 1年10月5天 | -3.49 | 罗晓倩,中国,研究生,已取得基金从业资格.复旦大学投资学硕士,证券从业经验5年,先后就职于友邦保险、国华人寿、汇添富基金、华福基金,2015年5月加入东吴证券,担任东吴证券资产管理总部投资经理。2016年5月加入财通基金固定收益部担任固定收益部基金经理助理。2017年7月19日任财通财通宝货币市场基金基金经理。2018年6月26日至2022年7月8日任财通汇利纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月26日任财通聚利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年7月3日任财通安瑞短债债券型证券投资基金基金经理。2020年2月25日至2022年7月8日任财通裕惠63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年11月11日至2022年7月8日任财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任财通多利纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年11月30日任财通稳进回报6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年1月20日任财通安裕30天持有期中短债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任财通可转债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任财通收益增强债券型证券投资基金基金经理。 |
匡恒 | 2023/02/10 | 1年3月3天 | -0.89 | 匡恒,男,中国籍,11年证券从业经历,香港城市大学金融学硕士。特许金融分析师(CFA)。历任中泰证券股份有限公司交易员、研究员、投资经理,德邦证券股份有限公司投资经理、高级投资经理,华泰资产管理有限公司高级投资经理。2022年9月加入财通基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。自2023年2月10日起,担任财通安华混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起,担任财通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起,担任财通安盈混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1682 | 1976 | 2110 | 2781 | |
户均持有份额(万) | 13.57 | 11.61 | 7.74 | 11.52 | |
机构持有比例(%) | 98.06 | 97.55 | 95.93 | 97.14 | |
个人持有比例(%) | 1.94 | 2.45 | 4.07 | 2.86 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 3,826.69 | 11.56 | -- | 3.84 |
金融业 | 1,038.14 | 3.14 | -- | 1.83 |
合计 | 4,864.83 | 14.70 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601058 | 赛轮轮胎 | 111.51 | 1,636.97 | 4.94% | 1.06 | 13.99 |
002156 | 通富微电 | 20.01 | 450.02 | 1.36% | 0.14 | -7.19 |
688106 | 金宏气体 | 21.10 | 402.11 | 1.21% | 新晋 | -0.87 |
300033 | 同花顺 | 2.85 | 373.24 | 1.13% | -0.48 | -3.88 |
002142 | 宁波银行 | 17.07 | 352.15 | 1.06% | 新晋 | 15.40 |
002436 | 兴森科技 | 25.19 | 309.33 | 0.93% | -0.12 | -1.37 |
301308 | 江波龙 | 3.05 | 284.72 | 0.86% | 0.07 | -0.99 |
002475 | 立讯精密 | 8.69 | 255.57 | 0.77% | -0.07 | 3.58 |
002073 | 软控股份 | 24.57 | 167.57 | 0.51% | 新晋 | 17.11 |
300037 | 新宙邦 | 4.78 | 164.43 | 0.50% | 新晋 | -9.59 |
合计 | -- | 238.82 | 4,396.11 | 13.27% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,016.98 | 3.07 | -- |
金融债券 | 4,038.11 | 12.20 | 6.40 |
其中:政策性金融债 | 4,038.11 | 12.20 | 6.40 |
企业债券 | 3,077.48 | 9.29 | 0.66 |
可转换债券 | 12,642.26 | 38.18 | 0.96 |
中期票据 | 7,174.43 | 21.67 | -7.23 |
合计 | 27,949.26 | 84.41 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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102101430 | 21杭州国资MTN001(权益出资) | 20.00 | 2050.09 | 6.19 |
102101860 | 21越秀集团MTN002 | 20.00 | 2042.96 | 6.17 |
230211 | 23国开11 | 20.00 | 2021.58 | 6.11 |
220202 | 22国开02 | 20.00 | 2016.53 | 6.09 |
110073 | 国投转债 | 18.04 | 1942.01 | 5.87 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -368.60 |
本期利润(万元) | -451.64 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0199 |
期末基金资产净值(万元) | 28,237.63 |
期末基金份额净值(元) | 1.2504 |