近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.89 | -1.24 | 0.62 | -0.44 | -0.95 | -5.10 | -1.21 |
基准收益率②% | 1.46 | -0.66 | -0.86 | -0.12 | -0.64 | -3.15 | -0.44 |
① — ② | -0.57 | -0.58 | 1.48 | -0.32 | -0.31 | -1.95 | -0.77 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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张婉玉 | 2022/07/08 | 1年10月5天 | -1.53 | 张婉玉,上海财经大学硕士。历任交银施罗德基金投研助理、国利货币助理债券经纪人、兴证资管债券交易员。2018年8月加入财通基金管理有限公司,担任固定收益部基金经理助理。2020年5月12日任财通财通宝货币市场基金基金经理.2021年10月22日任财通纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年10月22日任财通久利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年10月22日任财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年7月8日任财通恒利纯债债券型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任财通裕泰87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年7月8日任财通安华混合型发起式证券投资基金基金。2022年11月11日任财通弘利纯债债券型证券投资基金基金经理。2024年3月12日任财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 |
匡恒 | 2023/02/10 | 1年3月3天 | -0.31 | 匡恒,男,中国籍,11年证券从业经历,香港城市大学金融学硕士。特许金融分析师(CFA)。历任中泰证券股份有限公司交易员、研究员、投资经理,德邦证券股份有限公司投资经理、高级投资经理,华泰资产管理有限公司高级投资经理。2022年9月加入财通基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。自2023年2月10日起,担任财通安华混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起,担任财通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。自2023年2月10日起,担任财通安盈混合型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杨烨超 | 2021/05/19 | 2022/07/08 | 1年1月20天 | -4.11 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 288 | 378 | 393 | 383 | |
户均持有份额(万) | 63.39 | 48.44 | 55.54 | 76.82 | |
机构持有比例(%) | 99.63 | 99.33 | 99.55 | 99.69 | |
个人持有比例(%) | 0.37 | 0.67 | 0.45 | 0.31 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 93.03 | 0.42 | -- | -6.12 |
制造业 | 4,561.56 | 20.81 | -- | -25.38 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176.77 | 0.81 | -- | -2.76 |
批发和零售业 | 122.48 | 0.56 | -- | -1.36 |
交通运输、仓储和邮政业 | 65.11 | 0.30 | -- | -2.15 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.93 | 0.00 | -- | -4.85 |
金融业 | 1,167.18 | 5.32 | -- | 0.52 |
房地产业 | 160.60 | 0.73 | -- | -1.53 |
科学研究和技术服务业 | 66.11 | 0.30 | -- | -0.94 |
卫生和社会工作 | 25.16 | 0.11 | -- | -1.55 |
合计 | 6,438.93 | 29.36 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.17 | 1,992.39 | 9.09% | -0.20 | 4.51 |
600887 | 伊利股份 | 25.07 | 699.45 | 3.19% | 0.20 | 2.05 |
600036 | 招商银行 | 13.54 | 435.99 | 1.99% | 0.35 | 10.13 |
600309 | 万华化学 | 5.08 | 420.62 | 1.92% | 0.23 | 5.70 |
600660 | 福耀玻璃 | 8.63 | 373.33 | 1.70% | 0.30 | 14.85 |
601318 | 中国平安 | 7.46 | 304.44 | 1.39% | 0.10 | 6.94 |
600276 | 恒瑞医药 | 6.49 | 298.16 | 1.36% | 0.11 | 1.95 |
601166 | 兴业银行 | 16.97 | 267.79 | 1.22% | -0.05 | 10.31 |
600585 | 海螺水泥 | 7.52 | 167.55 | 0.76% | -0.02 | 9.56 |
600048 | 保利发展 | 17.59 | 160.60 | 0.73% | -0.07 | 14.40 |
合计 | -- | 109.52 | 5,120.32 | 23.35% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 4,822.16 | 22.00 | 12.62 |
金融债券 | 6,176.97 | 28.18 | -14.00 |
其中:政策性金融债 | 6,176.97 | 28.18 | -14.00 |
短期融资券 | 2,004.73 | 9.14 | -- |
合计 | 13,003.86 | 59.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230208 | 23国开08 | 50.00 | 5160.41 | 23.54 |
230026 | 23附息国债26 | 40.00 | 4153.16 | 18.94 |
210313 | 21进出13 | 10.00 | 1016.56 | 4.64 |
012480188 | 24航天电子SCP001 | 10.00 | 1004.75 | 4.58 |
012481032 | 24航天电子SCP003 | 10.00 | 999.98 | 4.56 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.30% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.50% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -3.04 |
本期利润(万元) | 151.27 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0083 |
期末基金资产净值(万元) | 17,099.07 |
期末基金份额净值(元) | 0.9369 |