2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 148.25 | -7.85 | -0.67 | -52.81 |
| 本期利润(万元) | 56.99 | 80.85 | 15.97 | -66.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0451 | 0.0658 | 0.0129 | -0.0521 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,260.15 | 1,170.61 | 1,055.58 | 1,057.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9639 | 0.9207 | 0.856 | 0.8433 |
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| 单位净值： | 0.488元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | -11.93(排名:2086/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 李直 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 148.25 | -7.85 | -0.67 | -52.81 |
| 本期利润(万元) | 56.99 | 80.85 | 15.97 | -66.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0451 | 0.0658 | 0.0129 | -0.0521 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,260.15 | 1,170.61 | 1,055.58 | 1,057.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9639 | 0.9207 | 0.856 | 0.8433 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 86.93 | -53.47 | -173.99 | -30.13 |
| 本期利润(万元) | 87.63 | -50.21 | -119.02 | 43.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0701 | -0.04 | -0.0403 | 0.0141 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 7.75 | -4.31 | -3.8 | 1.45 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0796 | -0.189 | -0.1473 | -0.0875 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,260.15 | 1,055.58 | 1,158.12 | 2,836.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9639 | 0.856 | 0.8946 | 0.9434 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -6.13 | -16.64 | -12.88 | -8.13 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 6,611.40 | 2,715.05 | 10,631.58 | 4,149.68 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 6,830.27 | 2,714.08 | 10,371.08 | 3,727.88 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,882,090.67 | -924,372.16 | -2,968,177.62 | 257,591.80 |
| 利息收入 | 15,681.17 | 9,336.88 | 19,946.61 | 10,623.64 |
| 其中：存款利息收入 | 15,681.17 | 9,336.88 | 19,946.61 | 10,623.64 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,821,847.40 | -1,103,977.19 | -3,651,166.65 | -389,638.60 |
| 其中：股票投资收益 | 403,250.38 | -300,781.88 | -1,926,324.99 | -1,259,771.94 |
| 债券投资收益 | 1,251,657.56 | -946,151.26 | -1,765,074.71 | 842,847.74 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 166,939.46 | 142,955.95 | 40,233.05 | 27,285.60 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 43,703.22 | 170,199.18 | 662,668.27 | 636,286.68 |
| 其他收入 | 858.88 | 68.97 | 374.15 | 320.08 |
| 费用合计 | 378,206.22 | 215,286.77 | 742,125.42 | 274,100.11 |
| 管理人报酬 | 202,668.06 | 107,400.79 | 392,302.18 | 151,372.48 |
| 托管费 | 50,667.04 | 26,850.23 | 98,075.60 | 37,843.14 |
| 销售服务费 | 57,763.71 | 32,237.11 | 84,193.40 | 16,747.91 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 50,507.29 | 13,366.84 | 107,420.30 | 22,962.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 50,507.29 | 13,366.84 | 107,420.30 | 22,962.13 |
| 其他费用合计 | 16,111.96 | 35,195.00 | 59,563.00 | 45,006.12 |
| 利润总额 | 1,503,884.45 | -1,139,658.93 | -3,710,303.04 | -16,508.31 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 2,376,874.41 | 131,182.14 | 586,978.61 | 7,688,989.45 |
| 交易性金融资产 | 19,365,696.79 | 27,632,541.30 | 34,705,267.31 | 60,585,470.74 |
| 其中：股票投资 | 2,914,393.00 | 4,137,098.95 | 4,585,370.85 | 6,715,763.70 |
| 债券投资 | 16,451,303.79 | 23,495,442.35 | 30,119,896.46 | 53,869,707.04 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 22,286,938.06 | 28,581,925.53 | 36,251,404.34 | 68,418,088.14 |
| 负债合计 | 4,047,593.80 | 3,191,288.45 | 897,988.81 | 62,992,976.64 |
| 所有者权益合计 | 18,239,344.26 | 25,390,637.08 | 35,353,415.53 | 62,992,976.64 |
