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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 2021-Q4 | 2021-Q3 | 2021-Q2 | 2021-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | -- | -- | 0.58 | -- | 0.54 | -- | -- | -- |
| 采矿业 | 26,804.20 | 2.66 | 26,091.64 | 2.71 | -- | -- | -- | -- |
| 制造业 | 617,389.95 | 61.20 | 482,170.04 | 50.06 | 635,908.01 | 65.10 | 410,204.73 | 49.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- | 629.99 | 0.07 | 515.17 | 0.05 | 2.40 | -- |
| 建筑业 | 1.15 | -- | 2.02 | -- | 2.54 | -- | -- | -- |
| 批发和零售业 | 3.98 | -- | 12,766.62 | 1.33 | 8.25 | -- | 0.77 | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,661.18 | 6.31 | 59,670.37 | 6.20 | 58,969.98 | 6.04 | 53,822.14 | 6.46 |
| 住宿和餐饮业 | 1,230.47 | 0.12 | 1,919.27 | 0.20 | -- | -- | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,016.52 | 4.46 | 28,579.87 | 2.97 | 11,248.74 | 1.15 | 12,881.72 | 1.54 |
| 金融业 | 1,694.48 | 0.17 | 20,760.02 | 2.16 | 3,471.67 | 0.36 | -- | -- |
| 房地产业 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.02 | -- |
| 租赁和商务服务业 | 15,248.21 | 1.51 | 30,951.79 | 3.21 | -- | -- | 2,316.60 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,994.79 | 0.50 | 2.07 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.58 | -- | 3.47 | -- | 3.63 | -- | 7.02 | -- |
| 卫生和社会工作 | 1.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,136.92 | 0.31 | 2,193.92 | 0.23 | -- | -- | -- | -- |
| 合计 | 779,185.25 | 77.24 | 665,741.67 | 69.14 | 710,128.53 | 72.70 | 479,236.40 | 57.48 |
