基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
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注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈皓 2020/11/23 2022/03/29 1年6月 0.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 26,804.20 2.66 -- --
制造业 617,389.95 61.20 -- --
建筑业 1.15 0.00 -- --
批发和零售业 3.98 0.00 -- --
交通运输、仓储和邮政业 63,661.18 6.31 -- --
住宿和餐饮业 1,230.47 0.12 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 45,016.52 4.46 -- --
金融业 1,694.48 0.17 -- --
租赁和商务服务业 15,248.21 1.51 -- --
科学研究和技术服务业 4,994.79 0.50 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.58 0.00 -- --
卫生和社会工作 1.82 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 3,136.92 0.31 -- --
合计 779,185.25 77.24 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000858 五粮液 401.87 89,480.33 8.87% -0.69 5.32
00700 腾讯控股 177.16 66,165.66 6.56% 0.57 --
600519 贵州茅台 31.86 65,320.79 6.47% 新晋 4.51
002013 中航机电 3,280.75 59,644.10 5.91% 1.71 0.00
603128 华贸物流 4,185.24 57,254.03 5.68% 0.15 1.68
002049 紫光国微 195.17 43,913.95 4.35% 0.11 -4.67
00388 香港交易所 106.99 39,836.13 3.95% -0.67 --
000661 长春高新 130.75 35,484.33 3.52% 0.38 1.04
002180 纳思达 725.76 34,662.46 3.44% 新晋 9.52
000650 仁和药业 3,192.40 29,753.12 2.95% 0.19 10.53
合计 -- 12,427.95 521,514.90 51.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 492.90 0.05 0.05
合计 492.90 0.05 --

(2021-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113052 兴业转债 4.93 492.90 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据

指标名称 金额