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| 单位净值： | 1.19元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -1.08(排名:962/1047) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-02-25 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 张洋 | ||
| 2024-Q4 | 2024-Q3 | 2024-Q2 | 2024-Q1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% | 市值（万元） | 占资产净值% |
| 农、林、牧、渔业 | 49.53 | 0.04 | 60.42 | 0.04 | 59.46 | 0.04 | 57.00 | 0.04 |
| 采矿业 | 5,786.06 | 4.83 | 8,042.11 | 5.36 | 8,006.53 | 5.99 | 7,779.06 | 5.43 |
| 制造业 | 38,813.10 | 32.37 | 45,438.06 | 30.28 | 40,412.88 | 30.23 | 44,193.24 | 30.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,257.66 | 1.05 | 1,617.82 | 1.08 | 5,398.61 | 4.04 | 4,804.68 | 3.36 |
| 建筑业 | 2,725.15 | 2.27 | 3,194.87 | 2.13 | 2,987.51 | 2.23 | 2,985.13 | 2.09 |
| 批发和零售业 | 848.90 | 0.71 | 920.73 | 0.61 | 798.13 | 0.60 | 865.23 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 797.35 | 0.67 | 3,327.32 | 2.22 | 3,100.30 | 2.32 | 3,140.71 | 2.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,822.70 | 3.19 | 4,190.64 | 2.79 | 3,064.80 | 2.29 | 3,590.11 | 2.51 |
| 金融业 | 23,695.11 | 19.76 | 34,424.17 | 22.94 | 31,535.63 | 23.59 | 29,118.08 | 20.34 |
| 房地产业 | 801.41 | 0.67 | 1,553.18 | 1.04 | 1,168.48 | 0.87 | 1,949.08 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 3,479.86 | 2.90 | 3,913.41 | 2.61 | 3,325.80 | 2.49 | 4,338.94 | 3.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 305.00 | 0.25 | 297.63 | 0.20 | 222.30 | 0.17 | 261.62 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 681.01 | 0.57 | 655.44 | 0.44 | 563.92 | 0.42 | 664.86 | 0.46 |
| 教育 | 763.74 | 0.64 | 705.21 | 0.47 | 377.35 | 0.28 | 722.00 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 3,481.01 | 2.90 | 3,294.22 | 2.20 | 2,861.42 | 2.14 | 3,815.22 | 2.67 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,275.71 | 1.06 | 1,388.48 | 0.93 | 1,288.86 | 0.96 | 1,523.35 | 1.06 |
| 合计 | 88,583.30 | 73.88 | 113,023.71 | 75.34 | 105,171.98 | 78.66 | 109,808.31 | 76.69 |
