近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0957元 | 日增长率%： | -0.26 | 今年以来收益率%： | 3.77(排名:661/2139) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-02-08 | 资产净值(亿元)： | 1.00(2024-12-30) | 基金经理： | 申庆 张晓峰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.83 | 8.03 | 3.67 | 3.77 | 18.57 | 9.44 | 18.13 | 9.57 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | -5.40 |
| 同类平均 ③% | -0.96 | 6.82 | 2.84 | 2.35 | 14.45 | -3.50 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 2.08 | 3.97 | 3.51 | 4.07 | 9.69 | 8.06 | 16.33 | 14.97 |
| ① — ③ | 3.79 | 1.21 | 0.83 | 1.42 | 4.12 | 12.94 | 21.89 | -- |
| 同类排名 | 261/2254 | 723/2141 | 683/1961 | 661/2139 | 509/1773 | 228/1457 | 150/1195 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.09 | 18.49 | -2.75 | 0.07 | 15.20 | 0.77 | -11.07 |
| 基准收益率②% | -1.51 | 15.40 | -2.54 | 1.29 | 12.21 | -9.89 | -19.55 |
| ① — ② | 1.42 | 3.09 | -0.21 | -1.22 | 2.99 | 10.66 | 8.48 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*90%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 申庆 | 2021/02/09 | 4年1月24天 | 9.57 | 申庆先生，1974年生，工商管理硕士。1997年7月至2003年9月任兴业证券研究发展中心研究员。2003年9月任兴业基金管理有限公司行业研究员。2007年10月19日任兴业趋势证券投资基金（LOF）基金经理助理。2008年2月26日任基金管理部总监助理。2010年11月2日任兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年12月31日至2017年2月7日任兴全全球视野股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2021年12月20日任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日任兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理。 |
| 张晓峰 | 2021/05/24 | 3年10月12天 | 10.97 | 张晓峰，男，中国籍，多2年证券从业经历，理学硕士。历任兴证全球基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2021年5月24日任兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金的基金经理。2024年6月18日任兴证全球红利混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5704 | 7163 | 7554 | 7387 | |
| 户均持有份额(万) | 1.65 | 1.71 | 1.65 | 1.69 | |
| 机构持有比例(%) | 4.07 | 3.76 | 1.31 | 0.18 | |
| 个人持有比例(%) | 95.93 | 96.24 | 98.69 | 99.82 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 127.81 | 0.11 | -- | -1.37 |
| 采矿业 | 753.13 | 0.63 | -- | -2.46 |
| 制造业 | 15,122.90 | 12.61 | -- | -4.36 |
| 批发和零售业 | 966.58 | 0.81 | -- | -0.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,784.23 | 3.16 | -- | 0.06 |
| 房地产业 | 740.10 | 0.62 | -- | -0.26 |
| 租赁和商务服务业 | 0.26 | 0.00 | -- | -1.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 14.92 | 0.01 | -- | -0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15.58 | 0.01 | -- | -0.51 |
| 卫生和社会工作 | 1.87 | 0.00 | -- | -0.82 |
| 合计 | 21,530.57 | 17.96 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002728 | 特一药业 | 330.27 | 2,955.93 | 2.47% | 0.57 | 1.23 |
| 300353 | 东土科技 | 240.99 | 2,766.62 | 2.31% | 0.42 | 85.06 |
| 600718 | 东软集团 | 225.00 | 2,423.23 | 2.02% | 0.29 | 1.24 |
| 002773 | 康弘药业 | 101.37 | 1,986.87 | 1.66% | -0.09 | 37.56 |
| 002182 | 宝武镁业 | 169.99 | 1,917.49 | 1.60% | 0.15 | 3.80 |
| 合计 | -- | 1,067.62 | 12,050.14 | 10.06% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601601 | 中国太保 | 172.01 | 5,862.12 | 4.89% | -2.72 | 4.35 |
| 601318 | 中国平安 | 102.80 | 5,412.42 | 4.51% | -0.29 | 2.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.33 | 5,074.92 | 4.23% | -0.29 | 4.44 |
| 600741 | 华域汽车 | 270.98 | 4,771.96 | 3.98% | 0.04 | -2.75 |
| 002044 | 美年健康 | 758.39 | 3,481.01 | 2.90% | 0.70 | -7.43 |
| 000895 | 双汇发展 | 131.19 | 3,405.74 | 2.84% | -0.16 | 1.81 |
| 000100 | TCL科技 | 507.22 | 2,551.32 | 2.13% | 新晋 | -5.08 |
| 601888 | 中国中免 | 37.41 | 2,506.84 | 2.09% | 0.17 | -1.04 |
| 600584 | 长电科技 | 59.00 | 2,410.74 | 2.01% | 新晋 | -7.96 |
| 000001 | 平安银行 | 202.00 | 2,363.40 | 1.97% | 新晋 | -1.78 |
| 合计 | -- | 2,244.33 | 37,840.47 | 31.55% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 7,087.91 | 5.91 | 0.54 |
| 其中：政策性金融债 | 7,087.91 | 5.91 | 0.54 |
| 可转换债券 | 8,333.63 | 6.95 | 1.07 |
| 合计 | 15,421.55 | 12.86 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 113050 | 南银转债 | 26.83 | 3486.44 | 2.91 |
| 132026 | G三峡EB2 | 24.90 | 3355.81 | 2.80 |
| 240411 | 24农发11 | 20.00 | 2025.69 | 1.69 |
| 200208 | 20国开08 | 10.00 | 1023.38 | 0.85 |
| 240304 | 24进出04 | 10.00 | 1012.80 | 0.84 |
| 基金名称 | 兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(010673)兴全中证800六个月持有指数增强A (022963)兴全中证800六个月持有指数增强Y |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证800指数的成份股及其备选成份股、其他非指数成分股(包含主板、中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股票及存托凭证、港股通标的股票)、债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、金融衍生工具(包括股指期货、国债期货、股票期权)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的80%，投资于中证800指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期收益和预期风险高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金除了投资A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.10% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 0.25% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 317.40 |
| 本期利润(万元) | 2.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 |
| 期末基金资产净值(万元) | 9,960.12 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0559 |
