基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 20.98 1.33 3.44 -1.83 6.76 -5.63 -13.40
基准收益率②% 20.37 1.81 2.56 -1.27 4.61 -11.40 -17.50
① — ② 0.61 -0.48 0.88 -0.56 2.15 5.77 4.10
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林国怀 2020/03/06 5年8月29天 58.75 林国怀，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师，瑞泰人寿保险基金组合投资经理，合众人寿资产管理中心基金组合投资经理，泰康资产管理有限公司执行总监，天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴全基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、拟任基金经理。自2019年1月25日起，担任兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年3月6日起，担任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年11月26日至2023年1月4日，担任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月16日起，担任兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月14日起，担任兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月17日起，担任兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月12日起，担任兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年4月22日至2023年12月27日，担任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月28日起，担任兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月23日起，担任兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年11月12日至2024年11月12日任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁凯琳 2020/12/09 2023/01/04 2年26天 -2.38

兴全优选进取三个月持有（FOF）A兴全优选进取三个月持有（FOF）C基金总份额

兴全优选进取三个月持有（FOF）A兴全优选进取三个月持有（FOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)745838771106803243838628
户均持有份额(万)0.200.230.250.26
机构持有比例(%)1.873.874.686.18
个人持有比例(%)98.1396.1395.3293.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,822.29 1.48 -- -0.35
合计 2,822.29 1.48 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688556 高测股份 58.97 579.07 0.30% 0.11 -7.36
688698 伟创电气 6.36 563.24 0.30% 0.17 -0.46
300916 朗特智能 10.54 380.92 0.20% 0.07 -7.00
688114 华大智造 5.29 359.61 0.19% 0.04 -6.23
688301 奕瑞科技 3.25 356.88 0.19% 0.06 -8.96
688281 华秦科技 4.44 315.64 0.17% 新晋 -10.59
301011 华立科技 10.33 266.93 0.14% 新晋 -2.84
合计 -- 99.18 2,822.29 1.49% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,284.86 0.68 -0.12
金融债券 8,106.90 4.26 -0.09
其中：政策性金融债 8,106.90 4.26 -0.09
合计 9,391.77 4.94 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240431 24农发31 50.00 5075.51 2.67
230207 23国开07 30.00 3031.39 1.59
102298 国债2508 5.30 533.36 0.28
019755 24国债19 5.30 529.80 0.28
019766 25国债01 2.20 221.70 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,085.68
本期利润(万元) 37,344.85
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2807
期末基金资产净值(万元) 185,582.96
期末基金份额净值(元) 1.6553