近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -1.24 | -3.63 | -4.06 | -1.79 | -5.63 | -13.40 | 8.63 |
基准收益率②% | -1.90 | -4.02 | -5.22 | -4.38 | -11.40 | -17.50 | 3.98 |
① — ② | 0.66 | 0.39 | 1.16 | 2.59 | 5.77 | 4.10 | 4.65 |
业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率*80%+中债综合(全价)指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林国怀 | 2020/03/06 | 4年2月1天 | 22.27 | 林国怀,男,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师,瑞泰人寿保险基金组合投资经理,合众人寿资产管理中心基金组合投资经理,泰康资产管理有限公司执行总监,天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴全基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、拟任基金经理。2019年1月25日任兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年3月6日任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年11月26日至2023年1月4日任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年12月16日任兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月16日任兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年9月17日任兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月12日任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年4月22日至2023年12月27日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2023年2月28日任兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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丁凯琳 | 2020/12/09 | 2023/01/04 | 2年26天 | -2.38 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 838628 | 898324 | 856714 | 595929 | |
户均持有份额(万) | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.43 | |
机构持有比例(%) | 6.18 | 6.38 | 4.90 | 3.39 | |
个人持有比例(%) | 93.82 | 93.62 | 95.10 | 96.61 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 0.86 | 0.00 | -- | -2.01 |
合计 | 0.86 | 0.00 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600426 | 华鲁恒升 | 0.03 | 0.86 | 0.00% | 0.00 | 14.80 |
合计 | -- | 0.03 | 0.86 | 0.00% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 1,886.02 | 0.73 | 0.05 |
金融债券 | 11,174.72 | 4.34 | -0.11 |
其中:政策性金融债 | 11,174.72 | 4.34 | -0.11 |
可转换债券 | 2,183.73 | 0.85 | -0.22 |
合计 | 15,244.47 | 5.92 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210218 | 21国开18 | 60.00 | 6097.15 | 2.37 |
220322 | 22进出22 | 50.00 | 5077.57 | 1.97 |
019727 | 23国债24 | 12.30 | 1246.43 | 0.48 |
113037 | 紫银转债 | 9.13 | 979.87 | 0.38 |
019678 | 22国债13 | 5.00 | 508.91 | 0.20 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1月以下 | 1.50% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -1,505.68 |
本期利润(万元) | -3,758.89 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0179 |
期末基金资产净值(万元) | 249,527.61 |
期末基金份额净值(元) | 1.2074 |