基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.21 1.87 0.71 0.87 5.70 -1.25 -5.73
基准收益率②% -0.27 5.64 1.36 -0.36 9.66 -3.34 --
① — ② 2.48 -3.77 -0.65 1.23 -3.96 2.09 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+中债综合（全价）指数收益率*60%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟秀华 2023/07/24 2年6月9天 13.52 翟秀华，女，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。2009年9月加入毕马威华振会计师事务所，2010年4月加入泰信基金管理有限公司，历任交易总监助理，2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、固定收益部总监助理，现任兴证全球基金管理有限公司固定收益部副总监。2017年5月4日至2020年2月10日，担任兴全天添益货币市场基金的基金经理。2017年5月4日至2018年1月10日，担任兴全稳益债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日至2019年4月25日，担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年3月17日起，担任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。自2018年1月10日起，担任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月16日至2025年10月29日，担任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年12月16日起至2018年7月17日，担任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日起，担任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月10日任兴全恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月24日任兴全兴裕混合型证券投资基金基金经理。自2024年4月11日起，担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年7月1日任兴全恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈红 2022/06/14 2023/07/24 1年1月10天 -6.42

兴全兴裕混合A兴全兴裕混合C基金总份额

兴全兴裕混合A兴全兴裕混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)3631424049755614
户均持有份额(万)9.3510.0110.3010.60
机构持有比例(%)0.480.391.101.13
个人持有比例(%)99.5299.6198.9098.87

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,782.04 7.12 -- -40.18
电力、热力、燃气及水生产和供应业 83.04 0.33 -- -1.47
批发和零售业 396.66 1.58 -- 0.53
交通运输、仓储和邮政业 334.20 1.34 -- -1.41
水利、环境和公共设施管理业 100.10 0.40 -- -0.71
合计 2,696.04 10.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 4.00 312.60 1.25% 新晋 -1.14
603233 大参林 18.00 309.78 1.24% 0.28 13.52
601000 唐山港 79.19 304.08 1.21% 新晋 10.21
00257 光大环境 51.00 222.03 0.89% 0.21 --
002532 天山铝业 11.00 177.98 0.71% 新晋 22.04
600887 伊利股份 6.20 177.32 0.71% 新晋 -8.88
00386 中国石油化工股份 42.00 177.16 0.71% 新晋 --
02319 蒙牛乳业 12.00 161.60 0.65% -0.18 --
600595 中孚实业 20.00 157.00 0.63% -0.24 24.34
600426 华鲁恒升 4.80 150.86 0.60% 新晋 21.12
合计 -- 248.19 2,150.41 8.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 18,688.50 74.66 19.44
其中：政策性金融债 4,145.01 16.56 -0.79
企业债券 4,025.51 16.08 7.54
可转换债券 554.91 2.22 -5.19
中期票据 4,579.11 18.29 2.96
合计 27,848.03 111.25 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2128009 21中国银行二级02 20.00 2280.30 9.11
240307 24进出07 20.00 2103.85 8.40
160213 16国开13 20.00 2041.16 8.15
232480039 24广发银行二级资本债01A 20.00 2022.37 8.08
115632 23安租10 20.00 2015.42 8.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元1.00%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 415.59
本期利润(万元) 346.75
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0234
期末基金资产净值(万元) 13,854.11
期末基金份额净值(元) 1.0408