基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.51 1.05 -4.44 -5.90 -15.89 -22.08 -0.04
基准收益率②% 13.59 0.38 1.60 -4.85 -9.09 -15.83 -5.21
① — ② 0.92 0.67 -6.04 -1.05 -6.80 -6.25 5.17
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢治宇 2020/01/23 4年9月27天 18.31 谢治宇，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2007年加入兴业全球基金管理有限公司，任研究员；2010年起在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。基金管理部基金经理、基金管理部投资副总监兼基金经理、基金管理部投资总监兼基金经理、公司总经理助理兼基金管理部投资总监、基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监、研究部总监、基金经理。2013年1月29日至2021年1月1日任兴全合润分级股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2018年5月3日任兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式优选股票型基金的基金经理。2018年1月23日至2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日任兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月1日任兴全合润混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日至2023年8月28日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年01月28日任兴证全球基金管理有限公司副总经理。
程剑 2023/01/30 1年9月18天 -14.62 程剑，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2007年8月至2009年6月就职于万向集团有限公司，2012年6月至2014年7月就职于涛石股权投资管理（上海）有限公司，2014年7月至2015年3月就职于中国国际金融有限公司，2015年3月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2023年1月30日起，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2024年11月11日起，担任兴证全球品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨世进 2020/12/09 2021/12/27 1年18天 4.04

兴全合宜混合（LOF）A兴全合宜混合（LOF）C基金总份额

兴全合宜混合（LOF）A兴全合宜混合（LOF）C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)479630522789570168620015
户均持有份额(万)2.052.031.941.90
机构持有比例(%)7.607.778.869.68
个人持有比例(%)92.4092.2391.1490.32

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,061.98 0.21 -- -5.69
制造业 768,273.89 53.30 -- 6.18
交通运输、仓储和邮政业 9,406.23 0.65 -- -2.47
信息传输、软件和信息技术服务业 88,619.58 6.15 -- 1.64
金融业 62,304.27 4.32 -- -1.92
房地产业 547.00 0.04 -- -3.20
科学研究和技术服务业 15,880.99 1.10 -- -0.31
合计 948,093.94 65.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688008 澜起科技 1,129.21 74,716.38 5.18% -1.37 -4.08
688099 晶晨股份 948.71 66,573.97 4.62% 0.34 -7.47
600690 海尔智家 1,777.11 57,134.24 3.96% -1.51 -7.57
300750 宁德时代 223.76 56,363.38 3.91% -0.29 5.10
01024 快手-W 1,013.89 50,150.07 3.48% -3.06 --
601318 中国平安 828.01 47,271.10 3.28% 新晋 -2.57
002273 水晶光电 2,383.59 45,121.32 3.13% -0.10 10.57
603195 公牛集团 513.24 42,732.00 2.96% -0.28 -0.40
01415 高伟电子 2,022.23 41,305.21 2.87% 0.27 --
002475 立讯精密 910.95 39,589.99 2.75% 新晋 -13.45
02318 中国平安 30.00 1,356.74 0.09% 新晋 --
合计 -- 11,780.70 522,314.40 36.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 50,331.71 3.49 -0.36
其中：政策性金融债 50,331.71 3.49 -0.36
合计 50,331.71 3.49 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240411 24农发11 500.00 50331.71 3.49

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -103,600.40
本期利润(万元) 169,768.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1761
期末基金资产净值(万元) 1,348,463.76
期末基金份额净值(元) 1.418