基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.39 -8.89 30.89 4.26 38.16 9.26 -15.89
基准收益率②% -2.90 -1.02 12.57 1.91 15.75 14.07 -9.09
① — ② 2.51 -7.87 18.32 2.35 22.41 -4.81 -6.80
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢治宇 2020/01/23 6年3月19天 87.90 谢治宇，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2007年加入兴业全球基金管理有限公司，任研究员；2010年起在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。基金管理部基金经理、基金管理部投资副总监兼基金经理、基金管理部投资总监兼基金经理、公司总经理助理兼基金管理部投资总监、基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监、研究部总监、基金经理。2013年1月29日至2021年1月1日任兴全合润分级股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2018年5月3日任兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式优选股票型基金的基金经理。2018年1月23日至2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日任兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月1日任兴全合润混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日至2023年8月28日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年01月28日任兴证全球基金管理有限公司副总经理。
薛怡然 2025/03/07 1年2月4天 33.51 薛怡然，硕士研究生。2017年7月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2025年3月7日起，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程剑 2023/01/30 2025/03/07 2年1月6天 1.56
杨世进 2020/12/09 2021/12/27 1年18天 4.04

兴全合宜混合（LOF）A兴全合宜混合（LOF）C基金总份额

兴全合宜混合（LOF）A兴全合宜混合（LOF）C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)319327399779434327479630
户均持有份额(万)2.272.172.052.05
机构持有比例(%)13.7611.786.347.60
个人持有比例(%)86.2488.2293.6692.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3,390.25 0.25 -- -4.55
制造业 521,363.90 38.03 -- -9.61
建筑业 25,029.41 1.83 -- 0.18
批发和零售业 4,325.45 0.32 -- -1.19
交通运输、仓储和邮政业 8,062.69 0.59 -- -1.45
信息传输、软件和信息技术服务业 77,545.46 5.66 -- 1.06
租赁和商务服务业 1,093.72 0.08 -- -1.53
科学研究和技术服务业 600.62 0.04 -- -1.93
合计 641,411.50 46.80 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 1,272.90 95,419.43 6.96% 0.84 --
600160 巨化股份 2,677.88 91,449.59 6.67% 1.00 2.15
02423 贝壳-W 1,957.01 65,488.92 4.78% 新晋 --
688099 晶晨股份 796.84 62,648.70 4.57% -0.28 37.04
09969 诺诚健华 5,226.20 62,572.26 4.56% 0.88 --
300308 中际旭创 97.99 55,798.25 4.07% -4.04 20.65
300750 宁德时代 126.33 50,746.44 3.70% -1.89 6.60
688120 华海清科 285.20 49,625.48 3.62% 新晋 6.69
09988 阿里巴巴-W 430.18 45,199.46 3.30% 新晋 --
605117 德业股份 319.74 42,032.88 3.07% 新晋 8.27
合计 -- 13,190.27 620,981.41 45.30% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 82,987.98 6.05 0.65
其中：政策性金融债 82,987.98 6.05 0.65
合计 82,987.98 6.05 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 820.00 82987.98 6.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 107,365.00
本期利润(万元) 3,050.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0045
期末基金资产净值(万元) 1,258,892.72
期末基金份额净值(元) 1.9281