基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 30.89 4.26 11.12 -1.20 9.26 -15.89 -22.08
基准收益率②% 12.57 1.91 1.95 -1.53 14.07 -9.09 -15.83
① — ② 18.32 2.35 9.17 0.33 -4.81 -6.80 -6.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢治宇 2020/01/23 5年10月13天 64.47 谢治宇，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2007年加入兴业全球基金管理有限公司，任研究员；2010年起在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。基金管理部基金经理、基金管理部投资副总监兼基金经理、基金管理部投资总监兼基金经理、公司总经理助理兼基金管理部投资总监、基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监、研究部总监、基金经理。2013年1月29日至2021年1月1日任兴全合润分级股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2018年5月3日任兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式优选股票型基金的基金经理。2018年1月23日至2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日任兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月1日任兴全合润混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日至2023年8月28日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年01月28日任兴证全球基金管理有限公司副总经理。
薛怡然 2025/03/07 8月29天 16.86 薛怡然，硕士研究生。2017年7月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2025年3月7日起，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程剑 2023/01/30 2025/03/07 2年1月6天 1.56
杨世进 2020/12/09 2021/12/27 1年18天 4.04

兴全合宜混合（LOF）A兴全合宜混合（LOF）C基金总份额

兴全合宜混合（LOF）A兴全合宜混合（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)399779434327479630522789
户均持有份额(万)2.172.052.052.03
机构持有比例(%)11.786.347.607.77
个人持有比例(%)88.2293.6692.4092.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,830.66 0.15 -- -5.36
制造业 889,580.23 47.63 -- 1.11
建筑业 8,842.31 0.47 -- -1.01
批发和零售业 11,236.12 0.60 -- -0.44
交通运输、仓储和邮政业 12,001.49 0.64 -- -1.87
信息传输、软件和信息技术服务业 148,708.84 7.96 -- 1.17
金融业 30.86 0.00 -- -6.51
租赁和商务服务业 6,638.60 0.36 -- -1.19
合计 1,079,869.11 57.81 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
01801 信达生物 1,600.13 140,829.48 7.54% 2.53 --
300308 中际旭创 258.01 104,153.88 5.58% 新晋 11.45
600160 巨化股份 2,522.52 100,926.01 5.40% 0.92 0.68
688099 晶晨股份 896.14 99,632.34 5.33% 1.11 8.86
002475 立讯精密 1,467.79 94,951.48 5.08% 2.15 -5.35
00981 中芯国际 1,211.42 87,982.11 4.71% 0.19 --
09969 诺诚健华 4,779.10 81,679.53 4.37% 1.03 --
688008 澜起科技 491.55 76,091.35 4.07% 新晋 -10.20
002384 东山精密 913.58 65,320.99 3.50% 新晋 -0.09
300750 宁德时代 156.57 62,942.27 3.37% 新晋 -1.03
合计 -- 14,296.81 914,509.44 48.95% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,239.76 0.17 -0.03
金融债券 82,329.42 4.41 --
其中：政策性金融债 82,329.42 4.41 --
合计 85,569.18 4.58 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 820.00 82329.42 4.41
019758 24国债21 32.00 3239.76 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 159,238.41
本期利润(万元) 416,138.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4983
期末基金资产净值(万元) 1,676,982.91
期末基金份额净值(元) 2.1244