基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -8.89 30.89 4.26 11.12 9.26 -15.89 -22.08
基准收益率②% -1.02 12.57 1.91 1.95 14.07 -9.09 -15.83
① — ② -7.87 18.32 2.35 9.17 -4.81 -6.80 -6.25
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢治宇 2020/01/23 6年9天 79.59 谢治宇，男，中国籍，16年证券从业经历，经济学硕士。2007年加入兴业全球基金管理有限公司，任研究员；2010年起在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。基金管理部基金经理、基金管理部投资副总监兼基金经理、基金管理部投资总监兼基金经理、公司总经理助理兼基金管理部投资总监、基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监、研究部总监、基金经理。2013年1月29日至2021年1月1日任兴全合润分级股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2018年5月3日任兴全轻资产投资股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式优选股票型基金的基金经理。2018年1月23日至2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日任兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月1日任兴全合润混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日至2023年8月28日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2022年01月28日任兴证全球基金管理有限公司副总经理。
薛怡然 2025/03/07 10月25天 27.60 薛怡然，硕士研究生。2017年7月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2025年3月7日起，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
程剑 2023/01/30 2025/03/07 2年1月6天 1.56
杨世进 2020/12/09 2021/12/27 1年18天 4.04

兴全合宜混合（LOF）A兴全合宜混合（LOF）C基金总份额

兴全合宜混合（LOF）A兴全合宜混合（LOF）C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)399779434327479630522789
户均持有份额(万)2.172.052.052.03
机构持有比例(%)11.786.347.607.77
个人持有比例(%)88.2293.6692.4092.23

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,322.95 0.09 -- -4.93
制造业 828,403.70 54.10 -- 6.80
电力、热力、燃气及水生产和供应业 303.96 0.02 -- -1.78
建筑业 16,615.69 1.09 -- -0.45
批发和零售业 25,461.27 1.66 -- 0.61
交通运输、仓储和邮政业 11,345.02 0.74 -- -2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 95,002.37 6.20 -- 0.94
金融业 1,352.95 0.09 -- -7.30
租赁和商务服务业 2,091.34 0.14 -- -1.54
科学研究和技术服务业 1.79 0.00 -- -1.66
合计 981,901.04 64.13 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 203.58 124,181.48 8.11% 2.53 4.91
01801 信达生物 1,361.08 93,738.25 6.12% -1.42 --
600160 巨化股份 2,258.45 86,769.64 5.67% 0.27 5.28
300750 宁德时代 233.02 85,579.95 5.59% 2.22 -5.32
688099 晶晨股份 851.99 74,318.99 4.85% -0.48 1.17
688525 佰维存储 587.28 67,413.63 4.40% 新晋 65.03
09969 诺诚健华 5,078.90 56,424.58 3.68% -0.69 --
01860 汇量科技 3,583.02 49,449.95 3.23% 新晋 --
688008 澜起科技 392.43 46,228.11 3.02% -1.05 52.50
02269 药明生物 1,346.45 38,235.46 2.50% 新晋 --
合计 -- 15,896.20 722,340.04 47.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 82,661.77 5.40 0.99
其中：政策性金融债 82,661.77 5.40 0.99
合计 82,661.77 5.40 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 820.00 82661.77 5.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 142,570.79
本期利润(万元) -146,931.72
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1954
期末基金资产净值(万元) 1,400,480.39
期末基金份额净值(元) 1.9356