近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | -4.44 | -5.90 | -5.26 | -7.39 | -15.89 | -22.08 | -0.04 |
基准收益率②% | 1.60 | -4.85 | -3.49 | -4.31 | -9.09 | -15.83 | -5.21 |
① — ② | -6.04 | -1.05 | -1.77 | -3.08 | -6.80 | -6.25 | 5.17 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中国债券总指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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谢治宇 | 2020/01/23 | 4年3月16天 | 12.15 | 谢治宇,男,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。2007年加入兴业全球基金管理有限公司,任研究员;2010年起在兴业全球基金管理有限公司专户投资部任投资经理。基金管理部基金经理、基金管理部投资副总监兼基金经理、基金管理部投资总监兼基金经理、公司总经理助理兼基金管理部投资总监、基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监、研究部总监、基金经理。2013年1月29日至2021年1月1日任兴全合润分级股票型证券投资基金的基金经理。2014年12月8日至2018年5月3日任兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年3月27日至2015年5月11日代任兴全商业模式优选股票型基金的基金经理。2018年1月23日至2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月26日任兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2020年1月23日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2021年1月1日任兴全合润混合型证券投资基金基金经理。2021年10月20日至2023年8月28日任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2022年01月28日任兴证全球基金管理有限公司副总经理。 |
程剑 | 2023/01/30 | 1年3月7天 | -19.07 | 程剑先生,中国国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。2007年8月至2009年6月就职于万向集团有限公司,2012年6月至2014年7月就职于涛石股权投资管理(上海)有限公司,2014年7月至2015年3月就职于中国国际金融有限公司,2015年3月就职于兴证全球基金管理有限公司,先后担任研究员、基金经理助理。2023年1月30日任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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杨世进 | 2020/12/09 | 2021/12/27 | 1年18天 | 4.04 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 522789 | 570168 | 620015 | 677354 | |
户均持有份额(万) | 2.03 | 1.94 | 1.90 | 1.83 | |
机构持有比例(%) | 7.77 | 8.86 | 9.68 | 12.68 | |
个人持有比例(%) | 92.23 | 91.14 | 90.32 | 87.32 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,930.72 | 0.22 | -- | -6.32 |
制造业 | 763,914.55 | 57.39 | -- | 11.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,224.91 | 0.24 | -- | -3.33 |
批发和零售业 | 688.24 | 0.05 | -- | -1.87 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6,506.91 | 0.49 | -- | -1.97 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 92,872.23 | 6.98 | -- | 2.13 |
金融业 | 512.51 | 0.04 | -- | -4.76 |
房地产业 | 661.43 | 0.05 | -- | -2.21 |
科学研究和技术服务业 | 13,868.43 | 1.04 | -- | -0.20 |
合计 | 885,179.93 | 66.50 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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01024 | 快手-W | 2,033.27 | 90,411.76 | 6.79% | -0.84 | -- |
300750 | 宁德时代 | 337.64 | 64,204.92 | 4.82% | 2.48 | 7.13 |
688008 | 澜起科技 | 1,353.41 | 62,189.16 | 4.67% | -0.11 | 11.54 |
600690 | 海尔智家 | 2,168.00 | 54,091.49 | 4.06% | 0.77 | 18.60 |
600703 | 三安光电 | 3,955.98 | 48,025.56 | 3.61% | -0.82 | 3.13 |
600873 | 梅花生物 | 4,341.27 | 44,715.12 | 3.36% | 0.22 | 6.83 |
688099 | 晶晨股份 | 920.34 | 43,789.72 | 3.29% | -0.52 | 22.46 |
603195 | 公牛集团 | 417.28 | 43,084.10 | 3.24% | 0.28 | 18.53 |
09992 | 泡泡玛特 | 1,437.70 | 37,471.26 | 2.82% | 新晋 | -- |
002156 | 通富微电 | 1,554.53 | 34,961.40 | 2.63% | -0.55 | -6.88 |
合计 | -- | 18,519.42 | 522,944.49 | 39.29% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 7,238.11 | 0.54 | -0.50 |
金融债券 | 61,092.86 | 4.59 | 0.40 |
其中:政策性金融债 | 61,092.86 | 4.59 | 0.40 |
可转换债券 | 4,603.04 | 0.35 | 0.03 |
合计 | 72,934.00 | 5.48 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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230206 | 23国开06 | 440.00 | 44829.87 | 3.37 |
230304 | 23进出04 | 160.00 | 16262.99 | 1.22 |
019703 | 23国债10 | 71.00 | 7238.11 | 0.54 |
127074 | 麦米转2 | 17.85 | 2005.17 | 0.15 |
110081 | 闻泰转债 | 11.21 | 1154.77 | 0.09 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--200万元 | 1.20% |
200--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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1月以下 | 1.50% |
1月--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -74,520.39 |
本期利润(万元) | -62,016.76 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0597 |
期末基金资产净值(万元) | 1,246,908.03 |
期末基金份额净值(元) | 1.2254 |