基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.73 1.99 0.60 -0.35 0.41 -- --
基准收益率②% 2.67 1.10 1.36 -0.27 0.03 -- --
① — ② -0.94 0.89 -0.76 -0.08 0.38 -- --
业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×85％＋沪深300指数收益率×10％＋恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5％。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
虞淼 2022/08/11 2年3月9天 4.12 虞淼，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。历任兴业证券股份有限公司研究员，兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2019年1月16日任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日至2021年12月20日任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任兴证全球兴益债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴证全球兴益债券A兴证全球兴益债券C基金总份额

兴证全球兴益债券A兴证全球兴益债券C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)1602231631303949
户均持有份额(万)10.7812.9618.7131.38
机构持有比例(%)8.688.3336.0360.20
个人持有比例(%)91.3291.6763.9739.80

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 197.18 0.46 -- -1.27
制造业 2,877.51 6.75 -- -1.63
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7.51 0.02 -- -0.97
信息传输、软件和信息技术服务业 168.97 0.40 -- -0.64
房地产业 350.86 0.82 -- 0.10
租赁和商务服务业 277.64 0.65 -- 0.28
合计 3,879.67 9.10 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 1.28 511.35 1.20% 0.32 --
300750 宁德时代 1.61 405.54 0.95% 0.41 7.42
600048 保利发展 31.81 350.86 0.82% 0.06 -2.89
002475 立讯精密 7.84 340.73 0.80% -0.03 -13.41
01024 快手-W 6.56 324.49 0.76% 0.16 --
01801 信达生物 6.95 295.20 0.69% 新晋 --
002027 分众传媒 39.27 277.64 0.65% 新晋 2.74
603699 纽威股份 12.69 272.71 0.64% 新晋 5.75
002223 鱼跃医疗 6.68 255.71 0.60% -0.22 3.02
300294 博雅生物 6.77 245.75 0.58% 新晋 -8.20
合计 -- 121.46 3,279.98 7.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,172.81 5.10 --
金融债券 19,576.34 45.95 -17.94
其中：政策性金融债 3,031.94 7.12 -0.65
企业债券 2,632.17 6.18 1.31
可转换债券 2,636.70 6.19 -1.26
短期融资券 6,527.63 15.32 0.54
中期票据 6,862.16 16.11 3.16
合计 40,407.81 94.85 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
1920066 19上海银行二级 40.00 4157.61 9.76
232380033 23成都银行二级资本债01 30.00 3097.77 7.27
2028006 20邮储银行永续债 30.00 3080.20 7.23
012480431 24桐昆SCP001(科创票据) 30.00 3053.18 7.17
220406 22农发06 30.00 3031.94 7.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 5.57
本期利润(万元) 260.92
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0158
期末基金资产净值(万元) 15,923.33
期末基金份额净值(元) 1.039