近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | 0.60 | -0.35 | 0.00 | 0.29 | 0.41 | -- | -- |
基准收益率②% | 1.36 | -0.27 | -0.67 | 0.18 | 0.03 | -- | -- |
① — ② | -0.76 | -0.08 | 0.67 | 0.11 | 0.38 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%。 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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虞淼 | 2022/08/11 | 1年8月28天 | 1.82 | 虞淼,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。历任兴业证券股份有限公司研究员,兴全基金管理有限公司研究员、专户投资经理、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2019年1月16日任兴全可转债混合型证券投资基金基金经理。2020年7月8日至2021年12月20日任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022年8月11日任兴证全球兴益债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
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持有人户数(户) | 2316 | 3130 | 3949 | -- | |
户均持有份额(万) | 12.96 | 18.71 | 31.38 | -- | |
机构持有比例(%) | 8.33 | 36.03 | 60.20 | -- | |
个人持有比例(%) | 91.67 | 63.97 | 39.80 | -- |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 599.46 | 0.84 | -- | -1.08 |
制造业 | 5,543.33 | 7.74 | -- | 0.02 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 303.80 | 0.42 | -- | -0.72 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 234.86 | 0.33 | -- | -0.76 |
金融业 | 71.14 | 0.10 | -- | -1.21 |
房地产业 | 581.58 | 0.81 | -- | 0.31 |
租赁和商务服务业 | 487.04 | 0.68 | -- | 0.28 |
合计 | 7,821.21 | 10.92 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002475 | 立讯精密 | 22.10 | 649.96 | 0.91% | -0.03 | 7.20 |
601899 | 紫金矿业 | 35.64 | 599.46 | 0.84% | 0.14 | -0.40 |
600048 | 保利发展 | 63.70 | 581.58 | 0.81% | 0.03 | 5.61 |
002223 | 鱼跃医疗 | 16.65 | 571.10 | 0.80% | -0.08 | 10.73 |
002027 | 分众传媒 | 74.70 | 487.04 | 0.68% | 0.17 | -3.16 |
01024 | 快手-W | 10.48 | 466.01 | 0.65% | 新晋 | -- |
00700 | 腾讯控股 | 1.66 | 456.27 | 0.64% | 新晋 | -- |
600690 | 海尔智家 | 18.09 | 451.36 | 0.63% | 0.00 | 18.60 |
300750 | 宁德时代 | 2.19 | 416.45 | 0.58% | 新晋 | 7.13 |
002078 | 太阳纸业 | 27.94 | 406.81 | 0.57% | 新晋 | 1.77 |
合计 | -- | 273.15 | 5,086.04 | 7.11% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 51,460.43 | 71.89 | 4.86 |
其中:政策性金融债 | 5,180.08 | 7.24 | 0.93 |
企业债券 | 3,493.91 | 4.88 | -1.86 |
可转换债券 | 4,756.47 | 6.65 | 1.46 |
短期融资券 | 10,620.23 | 14.84 | 0.16 |
中期票据 | 2,741.73 | 3.83 | 2.94 |
合计 | 73,072.78 | 102.09 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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1928021 | 19农业银行永续债01 | 70.00 | 7242.13 | 10.12 |
1920066 | 19上海银行二级 | 60.00 | 6161.30 | 8.61 |
2028006 | 20邮储银行永续债 | 60.00 | 6081.79 | 8.50 |
115292 | 23东证C1 | 50.00 | 5194.18 | 7.26 |
170208 | 17国开08 | 50.00 | 5180.08 | 7.24 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.75% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.80% |
100--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -260.79 |
本期利润(万元) | 140.19 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 |
期末基金资产净值(万元) | 24,684.75 |
期末基金份额净值(元) | 1.0014 |