近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.161元 | 日增长率%： | -1.53 | 今年以来收益率%： | 3.20(排名:2787/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.164元 | 日涨幅%： | -0.26 | 折溢价率%： | 0.26 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2011-05-05 | 资产净值(亿元)： | 28.03(2024-12-30) | 基金经理： | 邹欣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.53 | -0.27 | 2.10 | -0.01 | 3.59 | 8.36 | -- | 9.76 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | 4.96 | 11.18 | -- | 13.71 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | -- | -- |
| ① — ② | 0.67 | 0.61 | -0.24 | 0.43 | -1.37 | -2.81 | -- | -3.95 |
| ① — ③ | 0.19 | -0.41 | 0.27 | -0.26 | 0.31 | 1.42 | -- | -- |
| 同类排名 | 323/2453 | 1957/2429 | 693/2353 | 1843/2428 | 788/2178 | 439/1806 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.71 | 0.22 | 0.96 | 1.08 | 4.03 | 5.13 | 1.98 |
| 基准收益率②% | 3.05 | 1.24 | 1.92 | 2.34 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | -1.34 | -1.02 | -0.96 | -1.26 | -4.80 | -0.10 | -1.51 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王帅 | 2018/01/04 | 7年3月1天 | 22.00 | 王帅，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。2013年7月至2016年4月于中国人寿资产管理有限公司任投资经理助理，2016年4月至2017年8月于西部证券股份有限公司任投资经理，自2017年9月起加入兴全基金管理有限公司。自2018年1月4日起，担任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月12日起，担任兴全恒裕债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起至2024年4月11日，担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日至2024年12月16日，担任兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日至2024年12月16日，担任兴证全球恒荣债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 377126 | 462212 | 320062 | 216395 | |
| 户均持有份额(万) | 1.00 | 0.87 | 1.15 | 1.37 | |
| 机构持有比例(%) | 3.61 | 4.76 | 13.77 | 4.30 | |
| 个人持有比例(%) | 96.39 | 95.24 | 86.23 | 95.70 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,083.42 | 0.09 | -0.56 |
| 金融债券 | 721,515.26 | 57.66 | 13.45 |
| 其中：政策性金融债 | 63,736.85 | 5.09 | -0.06 |
| 企业债券 | 517,281.16 | 41.34 | -16.98 |
| 短期融资券 | 26,269.81 | 2.10 | -2.03 |
| 中期票据 | 90,089.82 | 7.20 | 3.12 |
| 其他债券 | 20,886.91 | 1.67 | 1.08 |
| 合计 | 1,377,126.39 | 110.06 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2121062 | 21北京农商二级 | 680.00 | 70284.73 | 5.62 |
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 560.00 | 56619.97 | 4.52 |
| 2023005 | 20平安人寿 | 480.00 | 49496.55 | 3.96 |
| 232400022 | 24成都银行二级资本债01 | 400.00 | 41026.88 | 3.28 |
| 148940 | 24东财证券07 | 380.00 | 38498.47 | 3.08 |
| 基金名称 | 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (163409)兴全绿色投资混合 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，符合绿色投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%；债券投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金产品，属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,063.60 |
| 本期利润(万元) | 6,291.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0194 |
| 期末基金资产净值(万元) | 442,285.30 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1783 |
