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| 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年四季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.92 | 1.23 | 0.10 | 1.71 | 4.03 | 5.13 | 1.98 |
| 基准收益率②% | -1.12 | 1.95 | -0.79 | 3.05 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | 0.20 | -0.72 | 0.89 | -1.34 | -4.80 | -0.10 | -1.51 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王帅 | 2018/01/04 | 7年11月 | 23.33 | 王帅，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。2013年7月至2016年4月于中国人寿资产管理有限公司任投资经理助理，2016年4月至2017年8月于西部证券股份有限公司任投资经理，自2017年9月起加入兴全基金管理有限公司。自2018年1月4日起，担任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月12日起，担任兴全恒裕债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起至2024年4月11日，担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日至2024年12月16日，担任兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日至2024年12月16日，担任兴证全球恒荣债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月24日至2024年12月16日任兴全恒荣债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日至2024年12月16日任兴全恒盛90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴全稳泰债券A兴全稳泰债券C基金总份额
兴全稳泰债券A兴全稳泰债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 383236 | 377126 | 462212 | 320062 | |
| 户均持有份额(万) | 1.76 | 1.00 | 0.87 | 1.15 | |
| 机构持有比例(%) | 23.39 | 3.61 | 4.76 | 13.77 | |
| 个人持有比例(%) | 76.61 | 96.39 | 95.24 | 86.23 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 10.78 | 0.00 | -0.02 |
| 金融债券 | 1,372,565.32 | 99.86 | 28.27 |
| 其中：政策性金融债 | 70,603.50 | 5.14 | -3.97 |
| 企业债券 | 284,077.91 | 20.67 | 0.85 |
| 中期票据 | 208,302.16 | 15.16 | 0.73 |
| 其他债券 | 24,430.45 | 1.78 | 0.57 |
| 合计 | 1,889,386.62 | 137.47 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 1390.00 | 138059.75 | 10.04 |
| 282580003 | 25平安人寿永续债01 | 720.00 | 72325.40 | 5.26 |
| 242400011 | 24广发银行永续债01 | 680.00 | 68608.13 | 4.99 |
| 242400031 | 24平安银行永续债01 | 520.00 | 53123.88 | 3.87 |
| 282500008 | 25工银安盛永续债01 | 490.00 | 49360.35 | 3.59 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3,904.25 |
| 本期利润(万元) | -4,925.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0096 |
| 期末基金资产净值(万元) | 439,953.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1741 |
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