基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.06 0.39 4.54 1.96 3.74 -17.48 -25.05
基准收益率②% 12.60 1.71 1.93 -1.10 14.45 -8.77 -14.29
① — ② 11.46 -1.32 2.61 3.06 -10.71 -8.71 -10.76
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任相栋 2019/10/17 6年1月18天 52.64 任相栋，国籍中国，上海交通大学金融学硕士，已取得基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年1月21日至2018年3月21日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2016年10月20日至2018年6月23日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2018年6月23日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日任兴全合泰混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月13日任兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
张传杰 2025/11/13 21天 -3.39 张传杰硕士。2017年7月至2019年12月，就职于涌金资产管理公司，任分析师；2020年1月至2023年1月，就职于中庚基金管理有限公司，任高级分析师。2023年1月就职于兴证全球基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理。自2025年11月13日起，担任兴全合泰混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全合泰混合A兴全合泰混合C基金总份额

兴全合泰混合A兴全合泰混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)67617741758298191293
户均持有份额(万)0.960.970.970.95
机构持有比例(%)0.500.450.471.55
个人持有比例(%)99.5099.5599.5398.45

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 342,465.49 59.95 -- 13.43
建筑业 2,681.58 0.47 -- -1.01
批发和零售业 16,014.17 2.80 -- 1.76
信息传输、软件和信息技术服务业 724.11 0.13 -- -6.66
房地产业 13,151.50 2.30 -- 0.42
租赁和商务服务业 3,929.20 0.69 -- -0.86
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 378,967.88 66.34 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02015 理想汽车-W 610.96 56,560.01 9.90% 3.16 --
300679 电连技术 813.31 46,358.57 8.12% 1.31 -7.59
300054 鼎龙股份 1,083.33 39,314.15 6.88% -0.46 -1.06
09988 阿里巴巴-W 200.84 32,454.88 5.68% 新晋 --
600426 华鲁恒升 1,179.34 31,382.13 5.49% -0.29 14.19
603786 科博达 271.77 28,421.57 4.98% 0.02 -7.19
00700 腾讯控股 39.35 23,818.78 4.17% -0.56 --
603799 华友钴业 307.87 20,288.49 3.55% -2.40 -5.37
300014 亿纬锂能 186.99 17,016.20 2.98% -2.99 -16.87
601233 桐昆股份 1,128.04 16,931.88 2.96% 新晋 7.25
合计 -- 5,821.80 312,546.66 54.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 9,989.42
本期利润(万元) 18,666.50
加权平均基金份额本期利润(元) 0.3089
期末基金资产净值(万元) 89,622.31
期末基金份额净值(元) 1.6702