基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -10.23 -2.38 -6.87 -6.74 -17.48 -25.05 23.35
基准收益率②% 1.63 -5.09 -3.58 -3.34 -8.77 -14.29 -5.79
① — ② -11.86 2.71 -3.29 -3.40 -8.71 -10.76 29.14
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
任相栋 2019/10/17 4年7月2天 20.12 任相栋，国籍中国，上海交通大学金融学硕士，已取得基金从业资格。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年1月21日至2018年3月21日任交银施罗德先进制造股票证券投资基金的基金经理。2016年10月20日至2018年6月23日任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2018年6月23日任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月17日任兴全合泰混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月13日任兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全合泰混合A兴全合泰混合C基金总份额

兴全合泰混合A兴全合泰混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)912931007659224799734
户均持有份额(万)0.950.900.880.83
机构持有比例(%)1.551.460.390.39
个人持有比例(%)98.4598.5499.6199.61

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 14,621.18 2.78 -- -0.19
制造业 415,155.21 78.91 -- 32.72
批发和零售业 3,412.20 0.65 -- -1.27
信息传输、软件和信息技术服务业 62.40 0.01 -- -4.84
金融业 5,307.07 1.01 -- -3.79
房地产业 1,997.55 0.38 -- -1.88
租赁和商务服务业 3,046.40 0.58 -- -0.41
科学研究和技术服务业 545.03 0.10 -- -1.14
教育 276.79 0.05 -- -1.28
文化、体育和娱乐业 5,051.00 0.96 -- -1.36
合计 449,474.83 85.43 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300054 鼎龙股份 2,408.98 51,359.52 9.76% 1.45 14.15
300679 电连技术 1,153.89 46,397.96 8.82% 1.42 10.16
603786 科博达 573.28 35,308.54 6.71% 0.77 29.21
002831 裕同科技 1,033.90 25,630.37 4.87% 0.16 13.55
600426 华鲁恒升 962.27 25,172.88 4.78% 1.75 6.35
300750 宁德时代 125.69 23,901.48 4.54% 1.90 5.38
002050 三花智控 696.98 16,539.30 3.14% 新晋 9.02
02333 长城汽车 2,082.95 16,428.19 3.12% 新晋 --
002714 牧原股份 338.85 14,621.18 2.78% 新晋 11.28
600399 抚顺特钢 2,234.28 13,852.53 2.63% -2.80 24.69
601633 长城汽车 89.86 2,052.40 0.39% 新晋 9.32
合计 -- 11,700.93 271,264.35 51.54% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 19.34 0.00 -0.01
合计 19.34 0.00 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
127085 韵达转债 0.18 19.34 0.00

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12,676.93
本期利润(万元) -11,103.70
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1322
期末基金资产净值(万元) 91,164.22
期末基金份额净值(元) 1.11