基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 0.98 -6.24 24.06 0.39 22.07 3.74 -17.48
基准收益率②% -3.31 -1.20 12.60 1.71 15.34 14.45 -8.77
① — ② 4.29 -5.04 11.46 -1.32 6.73 -10.71 -8.71
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
谢书英 2026/03/18 1月26天 11.86 谢书英，女，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。2008年7月至2009年3月曾任职于高盛高华证券有限公司投资银行部投行分析师；2009年4月至2022年1月曾任职于鹏华基金管理有限公司权益投资一部副总监、研究员、基金经理。2022年1月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，现任基金经理。自2014年4月19日至2017年3月18日，担任鹏华金刚保本混合型证券投资基金的基金经理，自2015年6月10日至2021年12月11日，担任鹏华价值优势混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，自2016年1月27日至2019年5月22日，担任鹏华文化传媒娱乐股票型证券投资基金的基金经理。2016年9月20日起至2018年9月20日担任配置混合型证券投资基金基金经理。谢书英具备基金从业资格。自2017年7月29日至2021年12月11日，担任鹏华精选成长混合型证券投资基金的基金经理。自2016年9月20日至2018年9月20日，担任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月20日至2021年12月11日，担任鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年4月3日至2021年12月18日，担任鹏华核心优势混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月18日至2021年12月11日，担任鹏华高质量增长混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月7日起，担任兴全合瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月18日起，担任兴全合泰混合型证券投资基金的基金经理。
张传杰 2025/11/13 6月 14.68 张传杰，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士。2017年7月至2019年12月，就职于涌金资产管理公司，任分析师；2020年1月至2023年1月，就职于中庚基金管理有限公司，任高级分析师。2023年1月就职于兴证全球基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理。自2025年11月13日起，担任兴全合泰混合型证券投资基金的基金经理。自2026年3月18日起，担任兴全合衡三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
任相栋 2019/10/17 2026/03/27 6年5月10天 57.81

兴全合泰混合A兴全合泰混合C基金总份额

兴全合泰混合A兴全合泰混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)54954676177417582981
户均持有份额(万)0.870.960.970.97
机构持有比例(%)0.730.500.450.47
个人持有比例(%)99.2799.5099.5599.53

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,982.05 2.70 -- -2.10
制造业 234,240.66 57.58 -- 9.94
建筑业 4,129.57 1.02 -- -0.63
交通运输、仓储和邮政业 6,027.70 1.48 -- -0.56
信息传输、软件和信息技术服务业 5.60 0.00 -- -4.60
金融业 23,731.79 5.83 -- -0.93
科学研究和技术服务业 3.93 0.00 -- -1.97
合计 279,121.30 68.61 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 74.18 29,798.11 7.33% 新晋 8.82
603268 松发股份 182.75 20,504.55 5.04% 新晋 37.89
300679 电连技术 542.28 18,312.92 4.50% -4.36 26.45
605117 德业股份 134.10 17,629.14 4.33% 新晋 15.63
603997 继峰股份 1,278.50 15,035.15 3.70% -1.34 2.04
09858 优然牧业 4,186.30 14,267.69 3.51% 新晋 --
603786 科博达 260.67 14,217.00 3.49% -0.85 1.27
300308 中际旭创 21.49 12,236.62 3.01% 新晋 38.61
06869 长飞光纤光缆 75.72 12,234.83 3.01% 新晋 --
02015 理想汽车-W 202.96 12,131.87 2.98% -5.61 --
合计 -- 6,958.95 166,367.88 40.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 10,105.50 2.48 1.45
其中：政策性金融债 10,105.50 2.48 1.45
合计 10,105.50 2.48 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 50.00 5060.24 1.24
250211 25国开11 50.00 5045.26 1.24

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3,842.33
本期利润(万元) 1,299.49
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0309
期末基金资产净值(万元) 62,239.27
期末基金份额净值(元) 1.5813