基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -7.94 -9.29 -9.46 -8.58 -26.46 -25.68 -3.59
基准收益率②% 3.04 -5.31 -3.03 -3.71 -8.16 -16.90 -2.80
① — ② -10.98 -3.98 -6.43 -4.87 -18.30 -8.78 -0.79
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
季文华 2019/04/02 5年1月4天 -7.75 季文华，男，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士。曾任兴业证券证券研究分析师。2012年加入嘉实基金管理有限公司，任研究部研究员一职。2016年3月15日至2018年12月4日任嘉实新兴产业股票型证券投资基金的基金经理。2016年10月10日至2018年10月11日任嘉实优化红利混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月18日至2018年12月4日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2019年4月2日任兴全社会责任混合型证券投资基金的基金经理。2020年8月28日至2023年8月28日任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
董承非 2018/06/22 2019/06/27 1年5天 -5.41
董理 2017/12/25 2019/04/02 1年3月8天 -15.41
傅鹏博 2009/01/17 2018/03/21 9年2月4天 434.85
刘兆洋 2008/04/30 2009/08/29 1年3月29天 34.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 184,699.09 65.90 -- 19.71
交通运输、仓储和邮政业 21,487.50 7.67 -- 5.21
信息传输、软件和信息技术服务业 24,499.25 8.74 -- 3.89
金融业 5,796.00 2.07 -- -2.73
租赁和商务服务业 11,959.11 4.27 -- 3.28
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -1.24
水利、环境和公共设施管理业 1.59 0.00 -- -0.57
综合 12,745.50 4.55 -- 3.59
合计 261,189.62 93.20 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 125.00 23,770.00 8.48% 1.65 4.92
601156 东航物流 1,250.00 21,487.50 7.67% 3.22 1.75
688578 艾力斯 400.00 18,588.00 6.63% 0.76 34.65
600276 恒瑞医药 400.00 18,388.00 6.56% -0.53 3.02
600673 东阳光 1,450.00 12,745.50 4.55% 新晋 -0.66
600570 恒生电子 550.00 12,408.00 4.43% -1.64 -7.36
300017 网宿科技 1,300.00 12,090.00 4.31% 新晋 3.20
601888 中国中免 140.00 11,958.80 4.27% -0.82 -11.43
603786 科博达 188.49 11,608.99 4.14% 新晋 17.82
688050 爱博医疗 80.02 10,306.25 3.68% -0.72 15.69
合计 -- 5,883.51 153,351.04 54.72% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,013.79 0.36 0.04
其中：政策性金融债 1,013.79 0.36 0.04
合计 1,013.79 0.36 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
230411 23农发11 10.00 1013.79 0.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -40,361.62
本期利润(万元) -25,077.63
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2538
期末基金资产净值(万元) 280,256.83
期末基金份额净值(元) 2.876