基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.61 32.13 2.02 -4.60 -6.85 -26.46 -25.68
基准收益率②% -0.13 13.84 1.44 -1.12 14.10 -8.16 -16.90
① — ② -0.48 18.29 0.58 -3.48 -20.95 -18.30 -8.78
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何以广 2024/07/18 1年6月16天 40.01 何以广，男，中国籍，多年证券从业经历，清华大学核工程与核技术学士、清华大学核科学与技术连读博士，CPA。2011年进入长城基金管理有限公司，曾任行业研究员、总经理助理、研究部总经理、公募基金投委会委员兼基金经理。2015年5月26日至2016年7月27日任长城优化升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月4日至2023年2月10日任长城中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月6日至2018年12月28日任长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月16日至2023年2月10日任长城安心回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2018年12月7日任长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2023年2月10日任长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月14日至2023年2月10日任长城研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日至2023年2月10日任长城均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日至2023年2月10日任长城品质成长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2022年10月21日任长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任兴全可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年7月18日任兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季文华 2019/04/02 2024/09/30 5年5月28天 -17.58
董承非 2018/06/22 2019/06/27 1年5天 -5.41
董理 2017/12/25 2019/04/02 1年3月8天 -15.41
傅鹏博 2009/01/17 2018/03/21 9年2月4天 434.85
刘兆洋 2008/04/30 2009/08/29 1年3月29天 34.40

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 21,410.80 7.51 -- 2.49
制造业 195,691.03 68.62 -- 21.32
批发和零售业 1,267.09 0.44 -- -0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 2,606.15 0.91 -- -4.35
金融业 28,859.52 10.12 -- 2.73
科学研究和技术服务业 3.58 0.00 -- -1.66
合计 249,838.17 87.60 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300136 信维通信 137.40 8,518.94 2.99% 新晋 27.43
300750 宁德时代 22.38 8,220.75 2.88% -0.32 -5.07
601318 中国平安 115.04 7,868.74 2.76% 新晋 -3.58
601899 紫金矿业 209.17 7,210.09 2.53% -0.61 6.09
002028 思源电气 46.10 7,126.60 2.50% 新晋 20.89
603993 洛阳钼业 334.24 6,684.80 2.34% 新晋 10.36
300308 中际旭创 10.56 6,441.66 2.26% -1.18 -3.20
002532 天山铝业 394.25 6,378.97 2.24% 新晋 11.07
601600 中国铝业 506.97 6,195.13 2.17% 新晋 15.51
300049 福瑞股份 87.44 6,156.65 2.16% 新晋 -5.81
合计 -- 1,863.55 70,802.33 24.83% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 128.00 0.04 --
合计 128.00 0.04 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 1.28 128.00 0.04

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28,197.76
本期利润(万元) -1,988.43
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0252
期末基金资产净值(万元) 285,163.64
期末基金份额净值(元) 3.719