基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 32.13 2.02 -4.60 -0.95 -6.85 -26.46 -25.68
基准收益率②% 13.84 1.44 -1.12 -0.74 14.10 -8.16 -16.90
① — ② 18.29 0.58 -3.48 -0.21 -20.95 -18.30 -8.78
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证国债指数*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何以广 2024/07/18 1年4月18天 32.79 何以广，男，中国籍，多年证券从业经历，清华大学核工程与核技术学士、清华大学核科学与技术连读博士，CPA。2011年进入长城基金管理有限公司，曾任行业研究员、总经理助理、研究部总经理、公募基金投委会委员兼基金经理。2015年5月26日至2016年7月27日任长城优化升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月4日至2023年2月10日任长城中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月6日至2018年12月28日任长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月16日至2023年2月10日任长城安心回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2018年12月7日任长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2023年2月10日任长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月14日至2023年2月10日任长城研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日至2023年2月10日任长城均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日至2023年2月10日任长城品质成长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2022年10月21日任长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任兴证全球可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年7月18日任兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季文华 2019/04/02 2024/09/30 5年5月28天 -17.58
董承非 2018/06/22 2019/06/27 1年5天 -5.41
董理 2017/12/25 2019/04/02 1年3月8天 -15.41
傅鹏博 2009/01/17 2018/03/21 9年2月4天 434.85
刘兆洋 2008/04/30 2009/08/29 1年3月29天 34.40

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 16,039.06 5.32 -- -0.19
制造业 229,630.68 76.14 -- 29.62
批发和零售业 13.66 0.00 -- -1.04
信息传输、软件和信息技术服务业 19,296.34 6.40 -- -0.39
金融业 12,751.04 4.23 -- -2.28
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -1.70
合计 277,732.61 92.09 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 82.65 11,581.42 3.84% 新晋 -4.65
300308 中际旭创 25.72 10,382.69 3.44% 1.29 11.45
300750 宁德时代 23.99 9,645.59 3.20% 0.82 -1.03
688041 海光信息 37.96 9,587.79 3.18% 新晋 -4.61
603019 中科曙光 80.10 9,551.93 3.17% 新晋 -6.32
600089 特变电工 532.15 9,472.31 3.14% 新晋 -0.30
601899 紫金矿业 321.64 9,469.08 3.14% 0.76 2.19
300274 阳光电源 58.36 9,453.15 3.13% 新晋 -11.08
603986 兆易创新 44.27 9,442.36 3.13% 新晋 -9.89
002475 立讯精密 143.72 9,297.25 3.08% 新晋 -5.35
合计 -- 1,350.56 97,883.57 32.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.00%
200--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 34,142.33
本期利润(万元) 75,498.61
加权平均基金份额本期利润(元) 0.8981
期末基金资产净值(万元) 301,604.31
期末基金份额净值(元) 3.742