近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0044元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 1.06(排名:75/2428) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-08-02 | 资产净值(亿元)： | 80.20(2024-12-30) | 基金经理： | 季伟杰 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.37 | 1.03 | 2.23 | 1.06 | 4.44 | 9.08 | 14.23 | 22.15 |
| 全债指数 ②% | -0.13 | -0.87 | 2.34 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 15.03 | 23.08 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | 9.95 | -- |
| ① — ② | 0.50 | 1.90 | -0.12 | 1.49 | -0.52 | -2.11 | -0.80 | -0.93 |
| ① — ③ | 0.03 | 0.89 | 0.40 | 0.81 | 1.16 | 2.13 | 4.27 | -- |
| 同类排名 | 992/2453 | 85/2429 | 543/2353 | 75/2428 | 275/2178 | 259/1806 | 79/1426 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.16 | 1.11 | 1.08 | 1.08 | 4.50 | 4.43 | 4.66 |
| 基准收益率②% | 0.73 | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 2.97 | 3.05 | 3.15 |
| ① — ② | 0.43 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | 1.53 | 1.38 | 1.51 |
| 业绩比较基准 | 该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率（税后）+0.5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 季伟杰 | 2020/08/03 | 4年8月2天 | 22.15 | 季伟杰，男，中国籍，博士研究生，已取得基金从业资格。2012年7月至2014年7月任天津银行股份有限公司博士后研究员。2014年8月至2017年3月任中信建投证券股份有限公司研究发展部分析师。2017年4月加入兴全基金管理有限公司，任兴全货币市场证券投资基金基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理助理。2019年6月25日任兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月27日至2024年4月11日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年08月03日任兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年07月13日任兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月25日任兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。2024年4月15日任兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年7月1日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 213 | 213 | 213 | 213 | |
| 户均持有份额(万) | 3,751.19 | 3,751.19 | 3,751.19 | 3,751.19 | |
| 机构持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 个人持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,434,525.57 | 178.87 | 1.25 |
| 其中：政策性金融债 | 1,434,525.57 | 178.87 | 1.25 |
| 合计 | 1,434,525.57 | 178.87 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 170415 | 17农发15 | 6200.00 | 643854.96 | 80.28 |
| 170215 | 17国开15 | 4738.50 | 490196.15 | 61.12 |
| 092018002 | 20农发清发02 | 1350.00 | 135103.09 | 16.85 |
| 200209 | 20国开09 | 530.00 | 53496.84 | 6.67 |
| 018014 | 国开2005 | 400.00 | 40621.36 | 5.06 |
| 基金名称 | 兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，主要投资于债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资的信用债的信用评级为AA级及以上，本基金对信用评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的信用评级。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80％，但每个开放期的前3个月、后3个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 开放期内，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%；封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-26 | 0.10 |
| 2024-12-25 | 0.10 |
| 2024-09-25 | 0.11 |
| 2024-06-20 | 0.11 |
| 2024-03-21 | 0.11 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.60% |
| 50--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 9,259.63 |
| 本期利润(万元) | 9,259.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 802,003.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0038 |
