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成立以来
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| 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.26 | 0.54 | -0.35 | -0.88 | 1.69 | -0.92 | 10.46 |
| 基准收益率②% | 1.19 | 1.83 | 2.22 | 1.38 | 4.98 | 3.33 | 5.38 |
| ① — ② | 0.07 | -1.29 | -2.57 | -2.26 | -3.29 | -4.25 | 5.08 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数*95%+同业存款利率*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张睿 | 2015/11/02 | 9年18天 | 17.41 | 张睿，女，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。2005年加入红顶金融工程研究中心任研究部经理，2007年加入申银万国证券研究所任高级分析师，2010年加入兴业全球基金管理有限公司，历任研究员。2012年4月27日至2013年7月11日任兴全磐稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月29日至2014年6月10日任兴全货币市场证券投资基金的基金经理。2013年7月11日至2014年7月23日任兴全保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年2月27日至2016年3月17日任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。2015年11月5日至2018年7月17日任兴全天添益货币市场证券投资基金的基金经理。2015年11月2日任兴全磐稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月5日至2020年10月22日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2024年6月20日任兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年08月13日任富安达基金管理有限公司董事长。2023年7月5日任兴证全球招益债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴全磐稳增利债券A兴全磐稳增利债券C基金总份额
兴全磐稳增利债券A兴全磐稳增利债券C合计情况
| 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1012 | 2340 | 919 | 1539 | |
| 户均持有份额(万) | 1.21 | 1.24 | 7.41 | 8.05 | |
| 机构持有比例(%) | 60.85 | 71.29 | 88.80 | 90.75 | |
| 个人持有比例(%) | 39.15 | 28.71 | 11.20 | 9.25 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2024-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,058.65 | 6.97 | -2.77 |
| 金融债券 | 30,894.51 | 42.56 | -3.12 |
| 其中：政策性金融债 | 6,283.54 | 8.66 | -0.47 |
| 企业债券 | 6,091.38 | 8.39 | 0.71 |
| 可转换债券 | 39,552.40 | 54.49 | -6.94 |
| 短期融资券 | 2,016.88 | 2.78 | 0.26 |
| 中期票据 | 1,548.76 | 2.13 | 0.11 |
| 合计 | 85,162.58 | 117.32 | -- |
(2024-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 60.00 | 6157.39 | 8.48 |
| 185286 | 22招证G1 | 40.00 | 4074.32 | 5.61 |
| 240301 | 24进出01 | 40.00 | 4060.10 | 5.59 |
| 019721 | 23国债18 | 30.00 | 3094.66 | 4.26 |
| 2028003 | 20平安银行永续债01 | 30.00 | 3089.19 | 4.26 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -19.85 |
| 本期利润(万元) | -9.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0102 |
| 期末基金资产净值(万元) | 683.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3041 |
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