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成立以来
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结束时间：
| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.30 | 3.00 | 1.05 | 1.45 | 4.85 | 1.69 | -0.92 |
| 基准收益率②% | 0.54 | -1.06 | 1.85 | -0.75 | 8.39 | 4.98 | 3.33 |
| ① — ② | -0.24 | 4.06 | -0.80 | 2.20 | -3.54 | -3.29 | -4.25 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数*95%+同业存款利率*5% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 张睿 | 2015/11/02 | 10年3月 | 28.29 | 张睿，女，中国籍，17年证券从业经历，金融学硕士。历任红顶金融工程研究中心研究部经理，申银万国证券研究所高级分析师，兴证全球基金管理有限公司研究员、固定收益部总监助理。2012年4月27日至2013年7月11日，担任兴全磐稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月29日至2014年6月10日，担任兴全货币市场证券投资基金的基金经理。2013年7月11日至2014年7月23日，担任兴全保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年2月27日至2016年3月17日，担任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。自2015年11月5日至2018年7月17日，担任兴全天添益货币市场基金的基金经理。2017年9月5日至2020年10月22日，担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。现任兴证全球基金管理有限公司固定收益部副总监、自2015年11月2日起，担任兴全磐稳增利债券型证券投资基金的基金经理、自2017年9月20日起，担任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理、自2019年6月21日至2024年6月20日，担任兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日至2024年12月16日，担任兴证全球招益债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月5日至2024年12月16日任兴全招益债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴全磐稳增利债券A兴全磐稳增利债券C基金总份额
兴全磐稳增利债券A兴全磐稳增利债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 631 | 693 | 1012 | 2340 | |
| 户均持有份额(万) | 9.16 | 1.94 | 1.21 | 1.24 | |
| 机构持有比例(%) | 92.07 | 61.05 | 60.85 | 71.29 | |
| 个人持有比例(%) | 7.93 | 38.95 | 39.15 | 28.71 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,190.62 | 3.89 | -0.27 |
| 金融债券 | 52,356.55 | 63.86 | 14.20 |
| 其中：政策性金融债 | 7,255.68 | 8.85 | -0.60 |
| 可转换债券 | 18,674.56 | 22.78 | -8.81 |
| 短期融资券 | 3,838.02 | 4.68 | 1.00 |
| 中期票据 | 6,583.93 | 8.03 | 0.73 |
| 合计 | 84,643.68 | 103.24 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 250206 | 25国开06 | 50.00 | 5058.80 | 6.17 |
| 092280086 | 22农行永续债02 | 40.00 | 4128.79 | 5.04 |
| 092280014 | 22上海银行二级资本债01 | 30.00 | 3129.33 | 3.82 |
| 092280108 | 22中行二级资本债02A | 30.00 | 3080.80 | 3.76 |
| 2128025 | 21建设银行二级01 | 30.00 | 3071.97 | 3.75 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 59.28 |
| 本期利润(万元) | 14.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0039 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,847.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4274 |
- 兴全可转债混合
- 兴全趋势投资混合（LOF）
- 兴全货币A
- 兴全货币B
- 兴全货币E
- 兴全全球视野股票
- 兴全社会责任混合
- 兴全有机增长混合
- 兴全磐稳增利债券A
- 兴全磐稳增利债券C
- 兴全沪深300指数增强(LOF)A
- 兴全沪深300指数增强(LOF)C
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- 兴全绿色投资混合
- 兴全轻资产混合
- 兴全商业模式优选混合(LOF)A
- 兴全商业模式优选混合(LOF)C
- 兴全添利宝货币
- 兴全新视野定开混合
- 兴全天添益货币A
- 兴全天添益货币B
- 兴全天添益货币C
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- 兴全恒益债券C
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- 兴全安泰养老五年持有混合(FOF)Y
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- 兴全合润混合C
- 兴全中证800六个月持有指数增强A
- 兴全中证800六个月持有指数增强C
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- 兴全恒信债券C
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- 兴全中证A500指数增强A
- 兴全中证A500指数增强C
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- 兴全盈鑫多元三个月持有C
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- 兴全合熙混合C
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- 兴全沪港深500指数增强C
- 兴全盈丰三个月持有混合A
- 兴全盈丰三个月持有混合C
- 兴全中证500指数增强A
- 兴全中证500指数增强C
- 兴全沪深300质量ETF指数