近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
|
单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
净值增长率①% | 1.14 | 1.18 | 0.68 | 1.72 | 5.33 | 2.18 | 5.20 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -1.20 | -0.26 | -0.05 | -0.26 | 0.10 | -1.31 | -0.45 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
---|
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
---|---|---|---|---|
王帅 | 2018/01/04 | 6年4月3天 | 30.95 | 王帅,男,中国籍,10年证券从业经历,经济学硕士。2013年7月至2016年4月于中国人寿资产管理有限公司任投资经理助理,2016年4月至2017年8月于西部证券股份有限公司任投资经理,自2017年9月起加入兴全基金管理有限公司。2018年1月4日任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2019年2月20日任兴全恒裕债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月12日任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2021年08月27日至2024年4月11日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年10月24日任兴证全球恒荣债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日任兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
---|---|---|---|---|
翟秀华 | 2016/12/16 | 2018/07/17 | 1年7月1天 | 7.34 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
---|---|---|---|---|---|
持有人户数(户) | 352300 | 378863 | 422932 | 273189 | |
户均持有份额(万) | 3.40 | 3.43 | 3.29 | 6.20 | |
机构持有比例(%) | 77.79 | 80.85 | 84.30 | 86.26 | |
个人持有比例(%) | 22.21 | 19.15 | 15.70 | 13.74 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
---|
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
---|---|---|---|
金融债券 | 937,163.06 | 52.50 | -14.64 |
其中:政策性金融债 | 126,000.18 | 7.06 | 1.90 |
企业债券 | 797,245.93 | 44.66 | 15.38 |
短期融资券 | 10,281.53 | 0.58 | 0.24 |
中期票据 | 122,451.97 | 6.86 | -2.91 |
其他债券 | 11,625.86 | 0.65 | 0.24 |
合计 | 1,878,768.36 | 105.25 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
---|---|---|---|---|
1928010 | 19平安银行二级 | 760.00 | 79329.96 | 4.44 |
2121062 | 21北京农商二级 | 700.00 | 72466.66 | 4.06 |
2023005 | 20平安人寿 | 600.00 | 62780.40 | 3.52 |
2020044 | 20宁波银行二级 | 422.00 | 44240.80 | 2.48 |
2022011 | 20农银投资债02 | 430.00 | 43222.07 | 2.42 |
基金名称 | |
---|---|
基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
---|
除息日 | 每份拆分比例 |
---|
除息日 | 每份折算比例 |
---|
管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
---|---|
50万元以下 | 0.60% |
50--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
---|---|
7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
---|---|
本期已实现收益(万元) | 16,751.37 |
本期利润(万元) | 15,350.65 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.013 |
期末基金资产净值(万元) | 1,347,093.57 |
期末基金份额净值(元) | 1.1666 |