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成立以来
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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.39 | -0.88 | 1.29 | 0.15 | 4.24 | 5.33 | 2.18 |
| 基准收益率②% | 0.57 | -1.12 | 1.95 | -0.79 | 8.83 | 5.23 | 3.49 |
| ① — ② | 0.82 | 0.24 | -0.66 | 0.94 | -4.59 | 0.10 | -1.31 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王帅 | 2018/01/04 | 8年29天 | 37.91 | 王帅，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士。2013年7月至2016年4月于中国人寿资产管理有限公司任投资经理助理，2016年4月至2017年8月于西部证券股份有限公司任投资经理，自2017年9月起加入兴全基金管理有限公司。自2018年1月4日起，担任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。自2019年3月12日起，担任兴全恒裕债券型证券投资基金的基金经理。自2021年8月27日起至2024年4月11日，担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月14日至2024年12月16日，担任兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。自2023年10月24日至2024年12月16日，担任兴证全球恒荣债券型证券投资基金的基金经理。2023年10月24日至2024年12月16日任兴全恒荣债券型证券投资基金基金经理。2023年11月14日至2024年12月16日任兴全恒盛90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 翟秀华 | 2016/12/16 | 2018/07/17 | 1年7月1天 | 7.34 |
兴全稳泰债券A兴全稳泰债券C基金总份额
兴全稳泰债券A兴全稳泰债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 380566 | 406255 | 495769 | 352300 | |
| 户均持有份额(万) | 2.82 | 1.67 | 2.35 | 3.40 | |
| 机构持有比例(%) | 65.35 | 47.06 | 65.12 | 77.79 | |
| 个人持有比例(%) | 34.65 | 52.94 | 34.88 | 22.21 |
更多>>
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 6,175.23 | 0.36 | 0.36 |
| 金融债券 | 1,772,310.72 | 104.06 | 4.20 |
| 其中：政策性金融债 | 85,934.98 | 5.05 | -0.09 |
| 企业债券 | 144,083.71 | 8.46 | -12.21 |
| 中期票据 | 207,091.65 | 12.16 | -3.00 |
| 其他债券 | 35,527.28 | 2.09 | 0.31 |
| 合计 | 2,165,188.58 | 127.13 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 272400007 | 24中国人寿资本补充债01BC | 1390.00 | 139704.86 | 8.20 |
| 242400011 | 24广发银行永续债01 | 850.00 | 86781.80 | 5.10 |
| 282580003 | 25平安人寿永续债01 | 720.00 | 73307.38 | 4.30 |
| 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 630.00 | 64537.15 | 3.79 |
| 242400031 | 24平安银行永续债01 | 570.00 | 57635.75 | 3.38 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.60% |
| 50--200万元 | 0.40% |
| 200--500万元 | 0.30% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 6,104.88 |
| 本期利润(万元) | 13,065.42 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,071,462.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2032 |
- 兴全可转债混合
- 兴全趋势投资混合（LOF）
- 兴全货币A
- 兴全货币B
- 兴全货币E
- 兴全全球视野股票
- 兴全社会责任混合
- 兴全有机增长混合
- 兴全磐稳增利债券A
- 兴全磐稳增利债券C
- 兴全沪深300指数增强(LOF)A
- 兴全沪深300指数增强(LOF)C
- 兴全沪深300指数增强(LOF)Y
- 兴全绿色投资混合
- 兴全轻资产混合
- 兴全商业模式优选混合(LOF)A
- 兴全商业模式优选混合(LOF)C
- 兴全添利宝货币
- 兴全新视野定开混合
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- 兴全天添益货币B
- 兴全天添益货币C
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- 兴全恒益债券C
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- 兴全优选进取三个月持有（FOF）A
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- 兴全汇享一年持有混合A
- 兴全汇享一年持有混合C
- 兴全合丰三年持有混合
- 兴全恒祥88个月定开债
- 兴全安泰稳健养老一年持有(FOF)A
- 兴全安泰稳健养老一年持有(FOF)Y
- 兴全安泰养老五年持有混合(FOF)A
- 兴全安泰养老五年持有混合(FOF)Y
- 兴全合润混合A
- 兴全合润混合C
- 兴全中证800六个月持有指数增强A
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- 兴全中证800六个月持有指数增强Y
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- 兴全恒信债券C
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- 兴全中证A500指数增强A
- 兴全中证A500指数增强C
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- 兴全盈鑫多元三个月持有C
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- 兴全合熙混合C
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- 兴全盈丰三个月持有混合A
- 兴全盈丰三个月持有混合C
- 兴全中证500指数增强A
- 兴全中证500指数增强C
- 兴全沪深300质量ETF指数