基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 9.14 1.85 -1.88 -2.42 17.92 -6.30 -14.00
基准收益率②% 16.95 1.21 -1.13 -1.92 14.04 -10.79 -20.58
① — ② -7.81 0.64 -0.75 -0.50 3.88 4.49 6.58
业绩比较基准 沪深300指数*95%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
申庆 2010/11/02 15年1月3天 166.46 申庆先生，1974年生，工商管理硕士。1997年7月至2003年9月任兴业证券研究发展中心研究员。2003年9月任兴业基金管理有限公司行业研究员。2007年10月19日任兴业趋势证券投资基金（LOF）基金经理助理。2008年2月26日任基金管理部总监助理。2010年11月2日任兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年12月31日至2017年2月7日任兴全全球视野股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2021年12月20日任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日任兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全沪深300指数增强(LOF)A兴全沪深300指数增强(LOF)C兴全沪深300指数增强(LOF)Y基金总份额

兴全沪深300指数增强(LOF)A兴全沪深300指数增强(LOF)C兴全沪深300指数增强(LOF)Y合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)495011537763573115593872
户均持有份额(万)0.510.530.470.40
机构持有比例(%)20.9424.5816.208.64
个人持有比例(%)79.0675.4283.8091.36

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 23,163.39 4.16 -- -11.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 134.15 0.02 -- -1.78
批发和零售业 54.62 0.01 -- -0.35
信息传输、软件和信息技术服务业 789.87 0.14 -- -4.96
科学研究和技术服务业 21.65 0.00 -- -0.59
水利、环境和公共设施管理业 16.64 0.00 -- -0.41
卫生和社会工作 3,566.80 0.64 -- 0.10
合计 27,747.12 4.97 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002773 康弘药业 188.18 6,968.31 1.25% 0.34 -6.60
002841 视源股份 164.00 6,527.17 1.17% 0.12 -8.72
002044 美年健康 740.00 3,566.80 0.64% -0.43 -10.27
300353 东土科技 95.99 2,482.25 0.45% -0.04 -20.22
603683 晶华新材 54.40 1,702.70 0.31% 新晋 -5.65
合计 -- 1,242.57 21,247.23 3.82% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000938 紫光股份 1,171.99 35,370.75 6.35% 2.16 -8.37
601318 中国平安 558.60 30,784.45 5.53% -0.24 0.30
600741 华域汽车 1,095.84 22,464.72 4.03% 1.12 -1.09
601138 工业富联 325.53 21,488.24 3.86% 新晋 -18.10
000895 双汇发展 866.17 21,429.05 3.85% -0.02 2.68
600519 贵州茅台 13.02 18,800.75 3.38% -0.93 -0.87
601888 中国中免 256.68 18,370.59 3.30% 0.21 5.80
601601 中国太保 499.79 17,552.62 3.15% -1.70 0.09
601009 南京银行 1,269.16 13,871.95 2.49% 新晋 4.75
000100 TCL科技 3,030.00 13,059.29 2.35% -0.36 -0.08
合计 -- 9,086.78 213,192.41 38.29% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 28,368.92 5.10 -0.32
其中：政策性金融债 28,368.92 5.10 -0.32
可转换债券 29,328.51 5.27 0.02
合计 57,697.43 10.37 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113056 重银转债 79.39 9667.38 1.74
113052 兴业转债 77.54 9371.19 1.68
230404 23农发04 60.00 6122.58 1.10
230207 23国开07 40.00 4041.85 0.73
250411 25农发11 40.00 4036.76 0.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--200万元0.80%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 26,167.61
本期利润(万元) 52,542.10
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2337
期末基金资产净值(万元) 513,568.51
期末基金份额净值(元) 2.6555