近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 3.97 | -7.66 | -1.39 | -2.50 | -6.30 | -14.00 | -6.37 |
基准收益率②% | 2.96 | -6.65 | -3.77 | -4.88 | -10.79 | -20.58 | -4.85 |
① — ② | 1.01 | -1.01 | 2.38 | 2.38 | 4.49 | 6.58 | -1.52 |
业绩比较基准 | 沪深300指数*95%+同业存款利率*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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申庆 | 2010/11/02 | 13年6月6天 | 122.00 | 申庆先生,1974年生,工商管理硕士。1997年7月至2003年9月任兴业证券研究发展中心研究员。2003年9月任兴业基金管理有限公司行业研究员。2007年10月19日任兴业趋势证券投资基金(LOF)基金经理助理。2008年2月26日任基金管理部总监助理。2010年11月2日任兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2015年12月31日至2017年2月7日任兴全全球视野股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日至2021年12月20日任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。2021年2月9日任兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 593872 | 606218 | 625926 | 622045 | |
户均持有份额(万) | 0.40 | 0.35 | 0.34 | 0.32 | |
机构持有比例(%) | 8.64 | 5.49 | 5.67 | 9.72 | |
个人持有比例(%) | 91.36 | 94.51 | 94.33 | 90.28 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 16,741.83 | 2.81 | -- | -14.00 |
批发和零售业 | 655.40 | 0.11 | -- | -0.80 |
交通运输、仓储和邮政业 | 340.03 | 0.06 | -- | -0.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,277.95 | 0.21 | -- | -2.57 |
房地产业 | 252.21 | 0.04 | -- | -0.92 |
租赁和商务服务业 | 0.65 | 0.00 | -- | -0.40 |
科学研究和技术服务业 | 12.25 | 0.00 | -- | -0.48 |
水利、环境和公共设施管理业 | 12.29 | 0.00 | -- | -0.19 |
教育 | 3,381.04 | 0.57 | -- | 0.32 |
卫生和社会工作 | 4,077.32 | 0.68 | -- | -0.35 |
合计 | 26,750.97 | 4.48 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002773 | 康弘药业 | 255.80 | 4,430.46 | 0.74% | -0.14 | 36.28 |
002044 | 美年健康 | 808.57 | 4,075.20 | 0.68% | -0.18 | -9.49 |
002607 | 中公教育 | 1,192.89 | 3,381.04 | 0.57% | 0.12 | -8.89 |
300353 | 东土科技 | 328.11 | 3,290.92 | 0.55% | -0.02 | -10.28 |
000066 | 中国长城 | 148.98 | 1,470.43 | 0.25% | -0.03 | 1.16 |
合计 | -- | 2,734.35 | 16,648.05 | 2.79% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 20.36 | 34,671.04 | 5.82% | -0.27 | 3.10 |
601601 | 中国太保 | 1,177.77 | 27,088.80 | 4.54% | -0.35 | 14.89 |
000895 | 双汇发展 | 979.33 | 25,707.41 | 4.31% | -0.23 | 1.33 |
601318 | 中国平安 | 546.70 | 22,310.68 | 3.74% | -0.17 | 5.08 |
000938 | 紫光股份 | 859.88 | 18,668.06 | 3.13% | 0.40 | -0.36 |
601888 | 中国中免 | 211.77 | 18,089.39 | 3.03% | -0.05 | -10.47 |
000100 | TCL科技 | 3,807.77 | 17,782.28 | 2.98% | -0.06 | -10.81 |
600741 | 华域汽车 | 998.81 | 16,690.14 | 2.80% | -0.02 | -4.92 |
600036 | 招商银行 | 456.28 | 14,692.12 | 2.46% | 0.17 | 8.09 |
601009 | 南京银行 | 1,563.88 | 14,012.41 | 2.35% | 0.27 | 0.13 |
合计 | -- | 10,622.55 | 209,712.33 | 35.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 32,658.89 | 5.48 | 0.17 |
其中:政策性金融债 | 32,658.89 | 5.48 | 0.17 |
可转换债券 | 13,102.47 | 2.20 | -0.39 |
合计 | 45,761.36 | 7.68 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210406 | 21农发06 | 60.00 | 6133.01 | 1.03 |
113050 | 南银转债 | 27.22 | 3102.47 | 0.52 |
150305 | 15进出05 | 30.00 | 3071.01 | 0.52 |
220312 | 22进出12 | 30.00 | 3063.71 | 0.51 |
210218 | 21国开18 | 30.00 | 3048.58 | 0.51 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.80% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.50% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -620.04 |
本期利润(万元) | 21,211.30 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.085 |
期末基金资产净值(万元) | 547,026.58 |
期末基金份额净值(元) | 2.1467 |