近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.161元 | 日增长率%： | -1.53 | 今年以来收益率%： | 3.20(排名:2787/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.164元 | 日涨幅%： | -0.26 | 折溢价率%： | 0.26 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2011-05-05 | 资产净值(亿元)： | 28.03(2024-12-30) | 基金经理： | 邹欣 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.53 | -0.27 | 2.10 | -0.01 | 3.59 | 8.36 | -- | 9.76 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | 4.96 | 11.18 | -- | 13.71 |
| 同类平均 ③% | 0.34 | 0.14 | 1.83 | 0.25 | 3.28 | 6.95 | -- | -- |
| ① — ② | 0.67 | 0.61 | -0.24 | 0.43 | -1.37 | -2.81 | -- | -3.95 |
| ① — ③ | 0.19 | -0.41 | 0.27 | -0.26 | 0.31 | 1.42 | -- | -- |
| 同类排名 | 323/2453 | 1957/2429 | 693/2353 | 1843/2428 | 788/2178 | 439/1806 | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.56 | 1.90 | 2.21 | 2.05 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.23 | 0.54 | 0.86 | 0.70 |
| 业绩比较基准 | 同期7天通知存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 王健 | 2018/08/10 | 6年7月26天 | 16.32 | 王健，女，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。2014年5月起加入兴全基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理。2018年8月10日任兴全天添益货币市场证券投资基金基金经理。2018年8月10日至2024年4月11日任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月10日至2024年7月1日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月11日任兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年11月14日任兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2650471 | 2802651 | 2902849 | 2662986 | |
| 户均持有份额(万) | 0.39 | 0.36 | 0.34 | 0.30 | |
| 机构持有比例(%) | 1.96 | 2.31 | 1.15 | 1.26 | |
| 个人持有比例(%) | 98.04 | 97.69 | 98.85 | 98.74 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 806,284.42 | 6.37 | 3.05 |
| 其中：政策性金融债 | 798,119.31 | 6.31 | 3.41 |
| 企业债券 | 60,311.09 | 0.48 | -0.07 |
| 短期融资券 | 35,206.64 | 0.28 | -0.03 |
| 中期票据 | 8,029.52 | 0.06 | -0.01 |
| 同业存单 | 6,661,332.94 | 52.64 | 12.08 |
| 合计 | 7,571,164.61 | 59.83 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 092318002 | 23农发清发02 | 1745.00 | 178319.74 | 1.41 |
| 112407026 | 24招商银行CD026 | 1010.00 | 100280.36 | 0.79 |
| 112410275 | 24兴业银行CD275 | 1000.00 | 99825.22 | 0.79 |
| 112418332 | 24华夏银行CD332 | 1000.00 | 99825.09 | 0.79 |
| 112420251 | 24广发银行CD251 | 1000.00 | 99825.09 | 0.79 |
| 112418363 | 24华夏银行CD363 | 1000.00 | 99707.16 | 0.79 |
| 112402151 | 24工商银行CD151 | 1000.00 | 99707.16 | 0.79 |
| 112422025 | 24邮储银行CD025 | 1000.00 | 99664.22 | 0.79 |
| 112405409 | 24建设银行CD409 | 1000.00 | 99637.51 | 0.79 |
| 112420297 | 24广发银行CD297 | 1000.00 | 99630.78 | 0.79 |
| 基金名称 | 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (163409)兴全绿色投资混合 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，符合绿色投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%；债券投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金产品，属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.04% | 销售服务费率: | 0.17% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,454.92 |
| 本期利润(万元) | 4,454.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,022,119.61 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
