近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 1.21 | 0.76 | 0.72 | 1.48 | 5.03 | 2.32 | 6.50 |
基准收益率②% | 2.34 | 1.44 | 0.73 | 1.98 | 5.23 | 3.49 | 5.65 |
① — ② | -1.13 | -0.68 | -0.01 | -0.50 | -0.20 | -1.17 | 0.85 |
业绩比较基准 | 中证全债指数收益率 |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 | |
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标准差(%) | -- | 低 | 4/1005 | -- | -- | -- |
贝塔系数 | -- | 低 | 66/1005 | -- | -- | -- |
下行风险 | -- | 低 | 29/1005 | -- | -- | -- |
夏普比率 | -- | 偏低 | 813/1005 | -- | -- | -- |
詹森指数 | -- | 偏低 | 813/1005 | -- | -- | -- |
金牛评级 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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翟秀华 | 2018/01/10 | 6年3月29天 | 38.51 | 翟秀华,女,中国籍,多年证券从业经历,理学硕士。2009年9月加入毕马威华振会计师事务所,2010年4月加入泰信基金管理有限公司,2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2016年3月17日任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。2016年12月16日至2018年7月17日任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。2017年5月4日至2018年1月10日任兴全稳益债券型证券投资基金基金经理。2017年5月4日至2020年2月10日任兴全天添益货币市场基金的基金经理。2017年8月31日至2019年4月25日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年1月10日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月16日任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年7月8日任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月10日任兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年7月24日任兴证全球兴裕混合型证券投资基金基金经理。2024年4月11日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
王健 | 2018/08/10 | 5年8月29天 | 30.86 | 王健,女,中国籍,9年证券从业经历,金融学硕士。2014年5月起加入兴全基金管理有限公司,历任固定收益部研究员,兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理。2018年8月10日任兴全天添益货币市场证券投资基金基金经理。2018年8月10日至2024年4月11日任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月10日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月11日任兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年11月14日任兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金基金经理。 |
石广翔 | 2022/12/07 | 1年5月1天 | 7.04 | 石广翔,男,中国籍,多年证券从业经历,硕士研究生。2014年6月至2016年12月就职于摩根大通银行中国有限公司任分析师。2017年1月至2018年6月,就职于平安资产管理有限公司任高级分析师。2018年6月加入兴证全球基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。2022年12月7日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年12月7日至2024年4月11日任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年4月11日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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金融债券 | 234,822.34 | 23.41 | -10.65 |
其中:政策性金融债 | 49,682.38 | 4.95 | -0.65 |
企业债券 | 501,688.89 | 50.00 | 7.23 |
短期融资券 | 49,725.20 | 4.96 | -0.32 |
中期票据 | 600,109.65 | 59.81 | -1.56 |
合计 | 1,386,346.09 | 138.18 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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2128030 | 21交通银行二级 | 310.00 | 32432.79 | 3.23 |
122374 | 14招商债 | 300.00 | 31953.48 | 3.18 |
2128033 | 21建设银行二级03 | 280.00 | 29162.87 | 2.91 |
138970 | 23济城G3 | 200.00 | 20471.97 | 2.04 |
09230412 | 23农发清发12 | 200.00 | 20285.64 | 2.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.30% | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 0.60% |
50--200万元 | 0.40% |
200--500万元 | 0.30% |
500万元以上 | 500.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 11,188.73 |
本期利润(万元) | 12,269.68 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0126 |
期末基金资产净值(万元) | 1,003,279.66 |
期末基金份额净值(元) | 1.0283 |