基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -0.43 1.04 -0.13 1.85 5.12 5.03 2.32
基准收益率②% -1.12 1.95 -0.79 3.05 8.83 5.23 3.49
① — ② 0.69 -0.91 0.66 -1.20 -3.71 -0.20 -1.17
业绩比较基准 中证全债指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 -- 低 4/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 -- 低 66/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 -- 低 29/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 -- 偏低 813/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 -- 偏低 813/1005 -- -- --
金牛评级 -- -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
翟秀华 2018/01/10 7年10月25天 44.96 翟秀华，女，中国籍，15年证券从业经历，理学硕士。2009年9月加入毕马威华振会计师事务所，2010年4月加入泰信基金管理有限公司，历任交易总监助理，2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、固定收益部总监助理，现任兴证全球基金管理有限公司固定收益部副总监。2017年5月4日至2020年2月10日，担任兴全天添益货币市场基金的基金经理。2017年5月4日至2018年1月10日，担任兴全稳益债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月31日至2019年4月25日，担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年3月17日起，担任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。自2018年1月10日起，担任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2018年3月16日至2025年10月29日，担任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年12月16日起至2018年7月17日，担任兴全稳泰债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月8日起，担任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月10日起，担任兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月24日起，担任兴证全球兴裕混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月11日起，担任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年7月1日起，担任兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
季伟杰 2024/07/01 1年5月3天 4.00 季伟杰，男，中国籍，博士研究生，已取得基金从业资格。2012年7月至2014年7月任天津银行股份有限公司博士后研究员。2014年8月至2017年3月任中信建投证券股份有限公司研究发展部分析师。2017年4月加入兴全基金管理有限公司，任兴全货币市场证券投资基金基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理助理。2019年6月25日任兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月27日至2024年4月11日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年08月03日任兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年07月13日任兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月25日任兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。2024年4月15日任兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年7月1日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
刘沅沅 2025/01/03 11月1天 1.30 刘沅沅，中国国籍，工商管理硕士，CFA，具有基金从业资格。2010年2月至2011年5月就职于达彼思广告策划公司任业务经理，2011年7月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任渠道经理、债券交易员、资金交易主管、兴证全球恒利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理、兴全添利宝货币市场基金基金经理助理。2025年1月3日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
石广翔 2022/12/07 2024/07/01 1年6月25天 7.71
王健 2018/08/10 2024/07/01 5年10月22天 31.68

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,153.19 1.37 0.56
金融债券 157,202.98 68.33 3.95
企业债券 95,332.99 41.44 24.40
短期融资券 1,615.98 0.70 -2.92
中期票据 84,010.28 36.51 6.94
其他债券 1,908.32 0.83 --
合计 343,223.74 149.18 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
242310 25方正G1 200.00 20146.80 8.76
272400007 24中国人寿资本补充债01BC 130.00 12912.06 5.61
102580954 25京城投MTN001 100.00 10187.61 4.43
2420026 24北部湾银行绿色债 100.00 10105.11 4.39
2420038 24汉口银行小微债 100.00 10088.87 4.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.60%
50--200万元0.40%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,955.61
本期利润(万元) -1,253.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0035
期末基金资产净值(万元) 230,073.69
期末基金份额净值(元) 1.03