近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.9092元 | 日增长率%： | 0.68 | 今年以来收益率%： | 0.18(排名:332/745) | 净值日期： | 04-13 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式灵活配置混合型FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-02-27 | 资产净值(亿元)： | 2.43(2024-12-30) | 基金经理： | 林国怀 丁凯琳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -3.08 | 0.62 | -- | -1.15 | -- | -- | -- | -1.19 |
| 上证指数 ②% | -4.20 | 1.23 | -- | -2.27 | -- | -- | -- | 0.29 |
| 同类平均 ③% | -7.41 | 1.78 | -- | -0.20 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | 1.12 | -0.61 | -- | 1.12 | -- | -- | -- | -1.48 |
| ① — ③ | 4.33 | -1.16 | -- | -0.95 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 206/980 | 529/973 | -- | 512/967 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.37 | 0.24 | 1.45 | 1.02 | 5.17 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | -- | -- |
| ① — ② | 0.14 | -0.02 | 0.39 | -0.33 | 0.19 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 季伟杰 | 2023/04/25 | 1年11月21天 | 7.31 | 季伟杰，男，中国籍，博士研究生，已取得基金从业资格。2012年7月至2014年7月任天津银行股份有限公司博士后研究员。2014年8月至2017年3月任中信建投证券股份有限公司研究发展部分析师。2017年4月加入兴全基金管理有限公司，任兴全货币市场证券投资基金基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理助理。2019年6月25日任兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月27日至2024年4月11日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年08月03日任兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年07月13日任兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月25日任兴证全球恒远债券型证券投资基金基金经理。2024年4月15日任兴证全球中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年7月1日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邓娟 | 2023/04/25 | 2024/06/20 | 1年1月25天 | 4.27 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1024 | 491 | 601 | 956 | |
| 户均持有份额(万) | 10.31 | 9.09 | 0.35 | 3.03 | |
| 机构持有比例(%) | 93.57 | 88.86 | 0.00 | 86.28 | |
| 个人持有比例(%) | 6.43 | 11.14 | 100.00 | 13.72 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 74,757.00 | 9.18 | -5.78 |
| 金融债券 | 427,880.79 | 52.55 | -10.76 |
| 其中：政策性金融债 | 61,820.88 | 7.59 | -1.37 |
| 企业债券 | 96,656.75 | 11.87 | -1.41 |
| 短期融资券 | 13,115.28 | 1.61 | -4.14 |
| 中期票据 | 88,157.23 | 10.83 | -3.55 |
| 其他债券 | 40,478.14 | 4.97 | -- |
| 同业存单 | 98,476.39 | 12.10 | -2.97 |
| 合计 | 839,521.57 | 103.11 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 112418410 | 24华夏银行CD410 | 500.00 | 49224.58 | 6.05 |
| 2400002 | 24特别国债02 | 410.00 | 44478.65 | 5.46 |
| 2028025 | 20浦发银行二级01 | 290.00 | 29835.44 | 3.66 |
| 112402161 | 24工商银行CD161 | 300.00 | 29553.86 | 3.63 |
| 2020080 | 20长沙银行二级 | 250.00 | 25743.10 | 3.16 |
| 基金名称 | 兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021979)兴证全球红利量化选股股票A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产投资比例为基金资产的80%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%），投资于本基金界定的红利主题股票的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对上述资产配置比例进行调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型基金,其预期风险与收益高于债券型基金、货币市场基金、混合型基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 82.58 |
| 本期利润(万元) | 256.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0243 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,096.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0509 |
