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| 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.16 | -0.82 | 1.25 | -0.33 | 5.17 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 0.04 | -1.50 | 1.06 | -1.19 | 4.98 | -- | -- |
| ① — ② | 1.12 | 0.68 | 0.19 | 0.86 | 0.19 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 季伟杰 | 2023/04/25 | 2年9月7天 | 9.04 | 季伟杰，男，中国籍，博士研究生，已取得基金从业资格。2012年7月至2014年7月任天津银行股份有限公司博士后研究员。2014年8月至2017年3月任中信建投证券股份有限公司研究发展部分析师。2017年4月加入兴全基金管理有限公司，任兴全货币市场证券投资基金基金经理助理、兴全稳泰债券型证券投资基金基金经理助理。2019年6月25日任兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年6月27日至2024年4月11日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年08月03日任兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022年7月13日任兴全恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年4月25日任兴全恒远债券型证券投资基金基金经理。2024年4月15日任兴全中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2024年7月1日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邓娟 | 2023/04/25 | 2024/06/20 | 1年1月25天 | 4.27 |
兴全恒远债券A兴全恒远债券C基金总份额
兴全恒远债券A兴全恒远债券C合计情况
| 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 592 | 1024 | 491 | 601 | |
| 户均持有份额(万) | 65.88 | 10.31 | 9.09 | 0.35 | |
| 机构持有比例(%) | 97.38 | 93.57 | 88.86 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 2.62 | 6.43 | 11.14 | 100.00 |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
更多>>(--）
更多>>(2025-12-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 16,552.63 | 2.10 | -3.19 |
| 金融债券 | 586,951.28 | 74.38 | -8.18 |
| 其中：政策性金融债 | 41,220.50 | 5.22 | -0.61 |
| 企业债券 | 58,066.91 | 7.36 | -10.12 |
| 中期票据 | 73,451.88 | 9.31 | -10.78 |
| 其他债券 | 30,567.13 | 3.87 | -1.08 |
| 合计 | 765,589.83 | 97.02 | -- |
(2025-12-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 232400036 | 24南京银行二级资本债02 | 450.00 | 45583.21 | 5.78 |
| 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 410.00 | 41458.65 | 5.25 |
| 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 340.00 | 34389.76 | 4.36 |
| 232400037 | 24宁波银行二级资本债02 | 330.00 | 33249.35 | 4.21 |
| 232280003 | 22成都银行二级资本债01 | 300.00 | 31203.29 | 3.95 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025四季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 113.87 |
| 本期利润(万元) | 175.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0086 |
| 期末基金资产净值(万元) | 119,990.53 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.064 |
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