基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% -2.21 6.08 -0.67 3.93 19.17 -- --
基准收益率②% -1.20 12.60 1.71 1.93 14.45 -- --
① — ② -1.01 -6.52 -2.38 2.00 4.72 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×20%+中债综合（全价）指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
童兰 2023/03/17 2年10月16天 23.95 童兰，女，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。2008年7月一2010年10月就职于国信证券股份有限公司湖北分公司，任投资顾问；2010年10月一2014年2月就职于长江证券股份有限公司，任研究员；2014年2月一2015年3月就职于国泰君安证券股份有限公司，任研究员；2016年3月起就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、研究组长。2020年7月2日至2023年4月6日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年3月17日任兴全欣越混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全欣越混合A兴全欣越混合C兴全欣越混合D基金总份额

兴全欣越混合A兴全欣越混合C兴全欣越混合D合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)6918628657009348
户均持有份额(万)6.865.414.932.34
机构持有比例(%)61.7965.5837.931.51
个人持有比例(%)38.2134.4262.0798.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10.33 0.01 -- -5.01
制造业 99,811.75 57.66 -- 10.36
电力、热力、燃气及水生产和供应业 158.84 0.09 -- -1.71
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.05
信息传输、软件和信息技术服务业 3.30 0.00 -- -5.26
科学研究和技术服务业 1.55 0.00 -- -1.66
水利、环境和公共设施管理业 116.51 0.07 -- -1.04
合计 100,104.95 57.83 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
02319 蒙牛乳业 1,233.00 16,604.82 9.59% 4.09 --
603589 口子窖 505.61 15,163.99 8.76% -1.21 -3.35
003006 百亚股份 594.65 12,918.64 7.46% -0.71 -2.20
00941 中国移动 154.30 11,386.27 6.58% -2.80 --
002588 史丹利 885.45 8,836.79 5.11% 0.48 16.80
600352 浙江龙盛 808.08 8,614.13 4.98% 0.51 42.77
00700 腾讯控股 14.83 8,023.46 4.64% 0.62 --
000333 美的集团 83.49 6,524.90 3.77% 新晋 -1.14
600563 法拉电子 60.57 6,356.43 3.67% 新晋 1.61
002507 涪陵榨菜 472.28 6,097.19 3.52% -0.67 3.80
合计 -- 4,812.26 100,526.62 58.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,810.60 2.20 1.12
金融债券 2,023.52 1.17 0.27
其中：政策性金融债 2,023.52 1.17 0.27
合计 5,834.13 3.37 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 24.00 2426.77 1.40
250206 25国开06 20.00 2023.52 1.17
019773 25国债08 13.70 1383.83 0.80

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.60%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 394.05
本期利润(万元) -967.82
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0313
期末基金资产净值(万元) 36,981.63
期末基金份额净值(元) 1.1789