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注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 童兰 | 2023/03/17 | 2年8月18天 | 4.50 | 童兰，女，中国籍，14年证券从业经历，经济学硕士。2008年7月一2010年10月就职于国信证券股份有限公司湖北分公司，任投资顾问；2010年10月一2014年2月就职于长江证券股份有限公司，任研究员；2014年2月一2015年3月就职于国泰君安证券股份有限公司，任研究员；2016年3月起就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、研究组长。2020年7月2日至2023年4月6日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2023年3月17日任兴证全球欣越混合型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴全欣越混合A兴全欣越混合C兴全欣越混合D基金总份额
兴全欣越混合A兴全欣越混合C兴全欣越混合D合计情况
更多>>(2025-09-30）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 139,473.40 | 62.42 | -- | 15.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15 | 0.06 | -- | -1.67 |
| 批发和零售业 | 13.66 | 0.01 | -- | -1.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83 | 0.00 | -- | -1.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116.42 | 0.05 | -- | -0.95 |
| 合计 | 139,739.46 | 62.54 | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603589 | 口子窖 | 668.53 | 22,271.75 | 9.97% | 0.01 | -5.54 |
| 00941 | 中国移动 | 271.75 | 20,964.65 | 9.38% | 1.40 | -- |
| 003006 | 百亚股份 | 691.54 | 18,249.64 | 8.17% | 3.20 | -7.32 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 897.40 | 12,289.62 | 5.50% | 1.98 | -- |
| 002588 | 史丹利 | 1,117.91 | 10,340.67 | 4.63% | 新晋 | 0.52 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 1,001.42 | 9,984.16 | 4.47% | 0.55 | -1.69 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 730.15 | 9,353.23 | 4.19% | -0.91 | -0.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14.83 | 8,976.68 | 4.02% | 新晋 | -- |
| 02328 | 中国财险 | 516.60 | 8,282.09 | 3.71% | -0.53 | -- |
| 000568 | 泸州老窖 | 58.19 | 7,676.42 | 3.44% | 新晋 | -1.82 |
| 合计 | -- | 5,968.32 | 128,388.91 | 57.48% | -- | -- |
更多>>(2025-09-30）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,418.55 | 1.08 | -- |
| 金融债券 | 2,015.76 | 0.90 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 2,015.76 | 0.90 | -- |
| 合计 | 4,434.31 | 1.98 | -- |
(2025-09-30）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019766 | 25国债01 | 24.00 | 2418.55 | 1.08 |
| 250206 | 25国开06 | 20.00 | 2015.76 | 0.90 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 1.20% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2025三季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.23 |
| 本期利润(万元) | -0.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0646 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30.05 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.223 |
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