近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 刘琦 | 2026/02/11 | 1月2天 | -0.60 | 刘琦，男，中国籍，17年证券从业经历，北京大学概率统计专业，理学博士；曾先后在嘉实基金管理有限公司担任基金经理助理、研究员，在嘉实国际资产管理有限公司担任固定收益部助理副总裁，在易方达基金担任基金经理。2015年加入工银瑞信，任固定收益部基金经理。光大理财有限责任公司固定收益部总监，自2022年10月起加入兴证全球基金管理有限公司，现任固定收益部副总监。2013年4月2日至2015年6月13日，担任易方达岁丰添利债券型证券投资基金的基金经理。自2013年4月22日至2015年1月10日，担任易方达纯债债券型证券投资基金的基金经理。2013年4月22日至2015年3月14日，担任易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年11月10日至2019年6月6日，担任工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金的基金经理；2016年10月14日至2019年6月5日，担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2020年2月17日，担任工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2017年1月4日至2019年10月22日，担任工银瑞信中债-国债（7-10年）总指数证券投资基金的基金经理；2017年1月23日至2020年2月17日，担任工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金（QDII）的基金经理。2018年9月21日至2020年2月17日，担任工银瑞信聚福混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月1日起，担任兴全兴晨六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月24日起，担任兴全汇吉一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2026年2月11日起，担任兴证全球嘉益债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.13% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 1.00% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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