基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 1.47 -7.20 32.71 4.41 37.66 8.06 -24.35
基准收益率②% -3.31 -1.20 12.60 1.71 15.34 14.45 -8.77
① — ② 4.78 -6.00 20.11 2.70 22.32 -6.39 -15.58
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨世进 2023/08/28 2年8月14天 60.56 杨世进，男，中国籍，15年证券从业经历，药剂学硕士。2008年09月—2010年07月就职于国家知识产权局专利局，任审查员；2010年7月—2011年6月就职于招商基金管理有限公司，任研究员；2011年7月—2014年5月就职于天治基金管理有限公司，任研究员；2014年5月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2020年12月9日起至2021年12月27日，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年7月16日起，担任兴全多维价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
朱可夫 2025/07/02 10月9天 47.29 朱可夫，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生，2016年1月至2017年4月，就职于华泰证券股份有限公司，任行业研究员。2017年4月至2020年8月，就职于广发证券股份有限公司，任行业研究员。2020年8月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理。自2025年7月2日起，担任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乔迁 2023/08/28 2025/01/24 1年4月27天 -3.38
季文华 2020/08/28 2023/08/28 3年 -33.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 4,816.03 1.40 -- -3.40
制造业 189,728.60 55.11 -- 7.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,249.23 1.23 -- -1.02
批发和零售业 13,360.53 3.88 -- 2.37
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 11,810.13 3.43 -- -1.17
租赁和商务服务业 4,773.37 1.39 -- -0.22
科学研究和技术服务业 0.29 0.00 -- -1.97
合计 228,738.36 66.44 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 105.20 22,118.41 6.42% 1.20 50.52
09988 阿里巴巴-W 178.69 18,774.62 5.45% 1.21 --
01860 汇量科技 1,280.00 14,861.81 4.32% 0.25 --
01801 信达生物 147.43 11,051.34 3.21% 0.20 --
02015 理想汽车-W 170.01 10,162.27 2.95% 新晋 --
688003 天准科技 170.32 9,917.53 2.88% 新晋 12.76
002250 联化科技 588.90 9,752.18 2.83% 新晋 3.37
002624 完美世界 550.00 9,663.50 2.81% 新晋 -16.16
600426 华鲁恒升 262.51 9,502.84 2.76% 新晋 -8.84
300750 宁德时代 23.60 9,480.12 2.75% 新晋 8.82
合计 -- 3,476.66 125,284.62 36.38% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 5,045.19 1.47 0.85
其中：政策性金融债 5,045.19 1.47 0.85
合计 5,045.19 1.47 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250211 25国开11 25.00 2522.63 0.73
250431 25农发31 25.00 2522.56 0.73

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 52,577.56
本期利润(万元) 12,184.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0303
期末基金资产净值(万元) 344,285.98
期末基金份额净值(元) 0.9135