基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 32.71 4.41 7.05 0.06 8.06 -24.35 -22.88
基准收益率②% 12.60 1.71 1.93 -1.10 14.45 -8.77 -14.29
① — ② 20.11 2.70 5.12 1.16 -6.39 -15.58 -8.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨世进 2023/08/28 2年3月7天 32.27 杨世进，男，中国籍，15年证券从业经历，药剂学硕士。2008年09月—2010年07月就职于国家知识产权局专利局，任审查员；2010年7月—2011年6月就职于招商基金管理有限公司，任研究员；2011年7月—2014年5月就职于天治基金管理有限公司，任研究员；2014年5月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2020年12月9日起至2021年12月27日，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年7月16日起，担任兴全多维价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
朱可夫 2025/07/02 5月2天 21.35 朱可夫，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生，2016年1月至2017年4月，就职于华泰证券股份有限公司，任行业研究员。2017年4月至2020年8月，就职于广发证券股份有限公司，任行业研究员。2020年8月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理。自2025年7月2日起，担任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乔迁 2023/08/28 2025/01/24 1年4月27天 -3.38
季文华 2020/08/28 2023/08/28 3年 -33.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 19,287.66 4.16 -- -1.35
制造业 222,359.55 48.00 -- 1.48
批发和零售业 1,740.27 0.38 -- -0.66
信息传输、软件和信息技术服务业 7,117.92 1.54 -- -5.25
租赁和商务服务业 3,893.60 0.84 -- -0.71
科学研究和技术服务业 3,001.83 0.65 -- -1.05
文化、体育和娱乐业 4,537.80 0.98 -- -0.31
合计 261,938.63 56.55 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 47.72 28,883.13 6.23% -1.45 --
00981 中芯国际 322.75 23,440.54 5.06% 1.81 --
688041 海光信息 91.32 23,067.33 4.98% 1.00 -8.47
09988 阿里巴巴-W 129.00 20,846.07 4.50% 新晋 --
01801 信达生物 221.25 19,472.49 4.20% 0.60 --
002475 立讯精密 249.02 16,109.12 3.48% -0.06 -6.75
300408 三环集团 301.37 13,962.66 3.01% 新晋 -15.34
01860 汇量科技 720.00 13,791.11 2.98% 新晋 --
002317 众生药业 777.51 13,435.34 2.90% -0.52 21.81
02015 理想汽车-W 120.01 11,109.76 2.40% 新晋 --
合计 -- 2,979.95 184,117.55 39.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,038.66 1.09 --
合计 5,038.66 1.09 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 50.00 5038.66 1.09

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 40,067.85
本期利润(万元) 119,349.56
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2369
期末基金资产净值(万元) 463,254.98
期末基金份额净值(元) 0.9701