基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.20 32.71 4.41 7.05 8.06 -24.35 -22.88
基准收益率②% -1.20 12.60 1.71 1.93 14.45 -8.77 -14.29
① — ② -6.00 20.11 2.70 5.12 -6.39 -15.58 -8.59
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
杨世进 2023/08/28 2年5月5天 50.69 杨世进，男，中国籍，15年证券从业经历，药剂学硕士。2008年09月—2010年07月就职于国家知识产权局专利局，任审查员；2010年7月—2011年6月就职于招商基金管理有限公司，任研究员；2011年7月—2014年5月就职于天治基金管理有限公司，任研究员；2014年5月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2020年12月9日起至2021年12月27日，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年7月16日起，担任兴全多维价值混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月28日起，担任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月2日起，担任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。
朱可夫 2025/07/02 7月 38.24 朱可夫，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生，2016年1月至2017年4月，就职于华泰证券股份有限公司，任行业研究员。2017年4月至2020年8月，就职于广发证券股份有限公司，任行业研究员。2020年8月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、基金经理助理。自2025年7月2日起，担任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乔迁 2023/08/28 2025/01/24 1年4月27天 -3.38
季文华 2020/08/28 2023/08/28 3年 -33.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 10,429.03 2.56 -- -2.46
制造业 215,676.78 52.97 -- 5.67
批发和零售业 8,981.12 2.21 -- 1.16
交通运输、仓储和邮政业 3,250.42 0.80 -- -1.95
信息传输、软件和信息技术服务业 3,281.30 0.81 -- -4.45
租赁和商务服务业 3,799.50 0.93 -- -0.75
科学研究和技术服务业 2.31 0.00 -- -1.66
合计 245,420.46 60.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688041 海光信息 94.63 21,235.54 5.22% 0.24 20.54
09988 阿里巴巴-W 133.88 17,267.17 4.24% -0.26 --
00981 中芯国际 267.14 17,240.08 4.23% -0.83 --
01860 汇量科技 1,200.00 16,561.44 4.07% 1.09 --
002475 立讯精密 268.78 15,242.53 3.74% 0.26 -11.31
01801 信达生物 177.88 12,250.34 3.01% -1.19 --
00700 腾讯控股 21.45 11,605.82 2.85% -3.38 --
688008 澜起科技 91.29 10,754.36 2.64% 新晋 52.50
603986 兆易创新 38.44 8,236.67 2.02% 新晋 38.02
688525 佰维存储 70.00 8,035.30 1.97% 新晋 65.03
合计 -- 2,363.49 138,429.25 33.99% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,055.78 1.24 0.15
金融债券 2,511.95 0.62 --
其中：政策性金融债 2,511.95 0.62 --
可转换债券 621.02 0.15 --
合计 8,188.74 2.01 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 50.00 5055.78 1.24
250211 25国开11 25.00 2511.95 0.62
118062 天准转债 3.95 621.02 0.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 37,894.78
本期利润(万元) -33,002.41
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0711
期末基金资产净值(万元) 407,191.23
期末基金份额净值(元) 0.9003