基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 14.91 -1.20 -4.87 -7.31 -24.35 -22.88 -3.49
基准收益率②% 13.27 0.53 1.63 -5.09 -8.77 -14.29 -5.79
① — ② 1.64 -1.73 -6.50 -2.22 -15.58 -8.59 2.30
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
乔迁 2023/08/28 1年2月23天 0.43 乔迁，女，中国籍，14年证券从业经历，工商管理硕士。2008年7月加入兴全基金管理有限公司，2008年7月至2015年5月任研究员，2015年5月兼任基金经理助理。2017年7月13日至2020年7月6日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2018年5月3日任兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月10日任兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）基金经理。2021年10月20日任兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2023年8月28日任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
杨世进 2023/08/28 1年2月23天 0.43 杨世进，男，中国籍，12年证券从业经历，药剂学硕士。2008年09月—2010年07月就职于国家知识产权局专利局，任审查员；2010年7月—2011年6月就职于招商基金管理有限公司，任研究员；2011年7月—2014年5月就职于天治基金管理有限公司，任研究员；2014年5月起就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。自2020年12月9日起至2021年12月27日，担任兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年7月16日起，担任兴全多维价值混合型证券投资基金的基金经理。2023年8月28日任兴全合丰三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
季文华 2020/08/28 2023/08/28 3年 -33.04

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 9,758.20 2.48 -- -3.42
制造业 266,010.76 67.47 -- 20.36
信息传输、软件和信息技术服务业 1,959.31 0.50 -- -4.01
金融业 5,917.19 1.50 -- -4.74
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
合计 283,646.41 71.95 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 149.22 37,586.52 9.53% 1.86 7.42
00700 腾讯控股 76.43 30,645.17 7.77% 0.75 --
688008 澜起科技 234.92 15,302.55 3.88% 0.36 -1.24
002475 立讯精密 349.61 15,194.09 3.85% -1.13 -13.41
600426 华鲁恒升 510.48 13,369.55 3.39% -0.39 -0.95
300408 三环集团 313.43 11,628.40 2.95% 0.27 1.67
01548 金斯瑞生物科技 924.83 11,625.97 2.95% 新晋 --
603997 继峰股份 825.84 11,259.96 2.86% 新晋 -3.41
600521 华海药业 512.71 10,044.02 2.55% 0.07 -4.56
600968 海油发展 2,093.27 9,503.46 2.41% -0.02 -0.33
合计 -- 5,990.74 166,159.69 42.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -11,782.96
本期利润(万元) 50,776.82
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0823
期末基金资产净值(万元) 394,253.73
期末基金份额净值(元) 0.6536