基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 0.41 0.65 0.65 0.67 -- -- --
基准收益率②% 0.49 0.62 0.63 0.68 -- -- --
① — ② -0.08 0.03 0.02 -0.01 -- -- --
业绩比较基准 中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王健 2023/09/11 1年2月12天 2.78 王健，女，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。2014年5月起加入兴全基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，兴全添利宝货币市场基金、兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金及兴全天添益货币市场基金基金经理助理。2018年8月10日任兴全天添益货币市场证券投资基金基金经理。2018年8月10日至2024年4月11日任兴全祥泰定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年8月10日至2024年7月1日任兴全稳益定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2023年9月11日任兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。2023年11月14日任兴证全球恒盛90天持有期债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,208.62 7.12 -6.48
其中：政策性金融债 8,208.62 7.12 -6.48
企业债券 4,001.95 3.47 -1.00
短期融资券 5,998.25 5.21 -3.65
同业存单 105,056.95 91.17 -10.25
合计 123,265.77 106.97 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112407025 24招商银行CD025 100.00 9908.94 8.60
112417159 24光大银行CD159 100.00 9829.00 8.53
112418267 24华夏银行CD267 100.00 9822.06 8.52
112422011 24邮储银行CD011 90.00 8962.27 7.78
112405321 24建设银行CD321 90.00 8836.87 7.67

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.20%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 425.23
本期利润(万元) 306.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0044
期末基金资产净值(万元) 115,233.49
期末基金份额净值(元) 1.025