基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 8.83 4.30 34.31 1.82 45.80 -4.18 -13.10
基准收益率②% -2.97 -0.13 13.92 1.35 14.08 13.59 -8.37
① — ② 11.80 4.43 20.39 0.47 31.72 -17.77 -4.73
业绩比较基准 沪深300指数收益率*85%+中证国债指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余明强 2025/02/12 1年4月10天 103.39 余明强，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2017年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。自2025年2月12日起，担任兴全全球视野股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王品 2017/09/19 2025/12/24 8年3月5天 98.33
吴圣涛 2015/12/31 2017/11/09 1年10月9天 -14.72
申庆 2015/12/31 2017/02/07 1年1月7天 -15.30
季侃乐 2014/11/24 2015/12/31 1年1月7天 72.87
董承非 2007/03/02 2015/12/31 8年9月29天 341.09
杨大力 2012/09/06 2014/12/06 2年3月 42.84
王晓明 2006/09/20 2008/01/03 1年3月13天 265.19

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,728.83 1.51 -- -3.17
制造业 133,092.97 73.55 -- 13.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,656.24 8.65 -- 6.01
建筑业 6,785.37 3.75 -- 1.81
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.56
信息传输、软件和信息技术服务业 1,970.35 1.09 -- -4.26
金融业 7,389.16 4.08 -- -5.39
科学研究和技术服务业 3.93 0.00 -- -3.03
合计 167,627.03 92.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605090 九丰能源 406.66 15,656.24 8.65% 2.45 -19.15
688127 蓝特光学 195.55 11,113.37 6.14% 2.54 -6.10
600389 江山股份 342.05 9,929.64 5.49% 新晋 -16.55
000792 盐湖股份 246.17 9,108.42 5.03% 新晋 -12.30
688028 沃尔德 98.81 8,407.45 4.65% 新晋 -3.65
300750 宁德时代 18.66 7,494.92 4.14% 1.00 -7.68
002475 立讯精密 151.79 7,476.98 4.13% -1.28 -5.61
002532 天山铝业 397.33 7,068.50 3.91% 0.43 -21.50
300308 中际旭创 12.10 6,889.86 3.81% -0.83 30.13
605117 德业股份 51.59 6,782.28 3.75% 新晋 -2.98
合计 -- 1,920.71 89,927.66 49.70% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,107.50 3.93 -0.52
其中：政策性金融债 7,107.50 3.93 -0.52
合计 7,107.50 3.93 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 70.00 7107.50 3.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 13,862.08
本期利润(万元) 13,480.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2676
期末基金资产净值(万元) 180,946.23
期末基金份额净值(元) 3.4581