基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 34.31 1.82 2.23 -2.96 -4.18 -13.10 -20.91
基准收益率②% 13.92 1.35 -1.07 -0.93 13.59 -8.37 -17.02
① — ② 20.39 0.47 3.30 -2.03 -17.77 -4.73 -3.89
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证国债指数*15%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王品 2017/09/19 8年2月16天 84.55 王品，女，中国籍，24年证券从业经历，中国药科大学理学硕士。历任申华实业股份有限公司投资部项目经理；中智富投资产管理有限公司研究员；兴业证券研发中心医药行业研究员/研究报告内核组组长；中银国际基金管理公司医药、化工、石化行业研究员；汇丰晋信基金管理有限公司医药、房地产行业高级研究员/基金经理/投资副总监。2016年5月加入兴证全球基金管理有限公司，曾任专户投资部总监助理兼投资经理。现任兴证全球基金管理有限公司基金管理部总监助理。自2017年9月19日起，担任兴全全球视野股票型证券投资基金的基金经理。2009年6月24日至2015年5月23日，担任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2015年5月23日，担任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2016年4月30日，担任汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月27日起至2025年3月6日，担任兴全合远两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
余明强 2025/02/12 9月21天 27.82 余明强，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2017年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。自2025年2月12日起，担任兴全全球视野股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴圣涛 2015/12/31 2017/11/09 1年10月9天 -14.72
申庆 2015/12/31 2017/02/07 1年1月7天 -15.30
季侃乐 2014/11/24 2015/12/31 1年1月7天 72.87
董承非 2007/03/02 2015/12/31 8年9月29天 341.09
杨大力 2012/09/06 2014/12/06 2年3月 42.84
王晓明 2006/09/20 2008/01/03 1年3月13天 265.19

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 17,480.25 11.30 -- 4.52
制造业 96,676.06 62.52 -- 4.52
电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,867.96 5.09 -- 3.01
建筑业 2,876.66 1.86 -- -0.02
批发和零售业 2.17 0.00 -- -1.16
信息传输、软件和信息技术服务业 8,640.92 5.59 -- -2.84
金融业 4,250.68 2.75 -- -6.51
房地产业 3,914.48 2.53 -- 0.07
租赁和商务服务业 979.93 0.63 -- -1.49
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -2.77
合计 142,690.94 92.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 282.44 8,315.03 5.38% 1.74 2.19
605090 九丰能源 223.88 7,766.27 5.02% 新晋 -3.03
002475 立讯精密 113.98 7,373.11 4.77% 0.66 -5.35
300750 宁德时代 18.15 7,297.10 4.72% -2.78 -1.03
603296 华勤技术 54.92 5,786.58 3.74% 1.29 -11.28
300679 电连技术 93.00 5,301.00 3.43% 1.20 -8.86
300308 中际旭创 11.79 4,759.39 3.08% 新晋 11.45
688036 传音控股 49.56 4,580.58 2.96% 新晋 -9.56
600547 山东黄金 108.17 4,254.48 2.75% 0.01 -0.20
688037 芯源微 23.19 3,454.74 2.23% 新晋 8.86
合计 -- 979.08 58,888.28 38.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,055.15 4.56 -1.47
其中：政策性金融债 7,055.15 4.56 -1.47
合计 7,055.15 4.56 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 70.00 7055.15 4.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18,279.91
本期利润(万元) 39,769.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.7773
期末基金资产净值(万元) 154,629.24
期末基金份额净值(元) 3.0466