基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 4.30 34.31 1.82 2.23 -4.18 -13.10 -20.91
基准收益率②% -0.13 13.92 1.35 -1.07 13.59 -8.37 -17.02
① — ② 4.43 20.39 0.47 3.30 -17.77 -4.73 -3.89
业绩比较基准 沪深300指数*80%+中证国债指数*15%+同业存款利率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余明强 2025/02/12 11月19天 46.97 余明强，男，中国籍，7年证券从业经历，硕士。2017年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理。自2025年2月12日起，担任兴全全球视野股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王品 2017/09/19 2025/12/24 8年3月5天 98.33
吴圣涛 2015/12/31 2017/11/09 1年10月9天 -14.72
申庆 2015/12/31 2017/02/07 1年1月7天 -15.30
季侃乐 2014/11/24 2015/12/31 1年1月7天 72.87
董承非 2007/03/02 2015/12/31 8年9月29天 341.09
杨大力 2012/09/06 2014/12/06 2年3月 42.84
王晓明 2006/09/20 2008/01/03 1年3月13天 265.19

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,588.53 1.63 -- -3.98
制造业 117,252.42 73.69 -- 14.32
电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,984.83 6.28 -- 4.37
建筑业 6,316.20 3.97 -- 2.06
批发和零售业 2.67 0.00 -- -1.22
信息传输、软件和信息技术服务业 1,904.33 1.20 -- -4.70
金融业 12,153.09 7.64 -- -2.58
科学研究和技术服务业 3.58 0.00 -- -2.72
合计 150,205.65 94.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605090 九丰能源 228.87 9,864.43 6.20% 1.18 5.12
002475 立讯精密 151.79 8,607.78 5.41% 0.64 -8.01
300855 图南股份 259.48 8,381.22 5.27% 新晋 10.13
601318 中国平安 111.77 7,645.07 4.81% 新晋 -3.58
300308 中际旭创 12.10 7,381.00 4.64% 1.56 -3.20
300679 电连技术 133.60 6,503.64 4.09% 0.66 -16.13
000811 冰轮环境 326.54 6,047.54 3.80% 新晋 -15.05
688127 蓝特光学 148.96 5,733.30 3.60% 新晋 12.66
002532 天山铝业 342.50 5,541.65 3.48% 新晋 11.07
300750 宁德时代 13.58 4,988.13 3.14% -1.58 -5.07
合计 -- 1,729.19 70,693.76 44.44% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 7,082.32 4.45 -0.11
其中：政策性金融债 7,082.32 4.45 -0.11
合计 7,082.32 4.45 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250206 25国开06 70.00 7082.32 4.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.20%
100--1000万元0.60%
1000万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 11,931.20
本期利润(万元) 6,631.91
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1312
期末基金资产净值(万元) 159,106.15
期末基金份额净值(元) 3.1775