近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.02元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.38(排名:2267/2354) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-10-23 | 资产净值(亿元)： | 2.74(2024-12-30) | 基金经理： | 斯子文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.52 | -0.39 | 2.13 | -0.38 | 3.08 | -- | -- | 4.55 |
| 全债指数 ②% | 1.00 | 0.04 | 2.92 | 0.27 | 5.57 | -- | -- | 9.51 |
| 同类平均 ③% | 0.71 | 0.17 | 2.09 | 0.22 | 3.24 | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.47 | -0.43 | -0.79 | -0.66 | -2.50 | -- | -- | -4.96 |
| ① — ③ | -0.19 | -0.56 | 0.04 | -0.60 | -0.16 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 1624/2381 | 2295/2360 | 952/2256 | 2267/2354 | 1047/2060 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.63 | 0.11 | 0.80 | 0.87 | 4.46 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | -- | -- |
| ① — ② | 0.40 | -0.15 | -0.26 | -0.48 | -0.52 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 斯子文 | 2024/06/25 | 9月15天 | 2.47 | 斯子文，博士研究生，2017年6月至2019年3月，就职于兴证证券资产管理有限公司，任职固定收益部债券研究员；2019年3月至2023年12月，就职于永赢基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、投资经理助理。2024年1月加入兴证全球基金管理有限公司。2024年4月16日任兴证全球招益债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月25日任兴证全球恒荣债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王帅 | 2023/10/24 | 2024/12/16 | 1年1月23天 | 4.42 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 124 | 120 | 1125 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 216.07 | 3.91 | 1.02 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 98.59 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 1.41 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 42,690.52 | 16.86 | 1.97 |
| 金融债券 | 222,812.64 | 87.98 | -16.89 |
| 其中：政策性金融债 | 222,812.64 | 87.98 | -16.89 |
| 合计 | 265,503.17 | 104.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240203 | 24国开03 | 140.00 | 14745.25 | 5.82 |
| 240017 | 24附息国债17 | 140.00 | 14657.95 | 5.79 |
| 220218 | 22国开18 | 140.00 | 14249.62 | 5.63 |
| 230402 | 23农发02 | 120.00 | 13516.47 | 5.34 |
| 230202 | 23国开02 | 130.00 | 13501.70 | 5.33 |
| 基金名称 | 兴证全球恒荣债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019063)兴证全球恒荣债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、政府支持债、政府支持机构债、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、证券公司短期公司债、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款等）、同业存单、货币市场工具、信用衍生品等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2024-09-26 | 0.10 |
| 2024-06-20 | 0.15 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.15% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 10.79 |
| 本期利润(万元) | 55.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0761 |
| 期末基金资产净值(万元) | 27,433.28 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0239 |
