近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.8503元 | 日增长率%： | 2.09 | 今年以来收益率%： | -7.87(排名:1864/2139) | 净值日期： | 04-09 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-09-28 | 资产净值(亿元)： | 0.45(2024-12-30) | 基金经理： | 邵文婷 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.55 | -0.16 | 0.12 | -0.64 | 0.95 | -1.04 | -0.91 | 59.92 |
| 上证指数 ②% | -4.24 | 1.73 | -2.38 | -3.83 | 6.48 | -2.77 | -0.87 | -9.67 |
| 同类平均 ③% | -6.39 | 1.66 | -1.96 | -1.39 | 5.23 | -11.01 | -10.09 | -- |
| ① — ② | 3.69 | -1.89 | 2.50 | 3.19 | -5.53 | 1.73 | -0.04 | 69.59 |
| ① — ③ | 5.84 | -1.82 | 2.08 | 0.75 | -4.28 | 9.96 | 9.18 | -- |
| 同类排名 | 1565/8375 | 5513/8290 | 3141/8134 | 3593/8279 | 5229/7817 | 1938/6963 | 2000/5935 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 田大伟 | 2024/12/24 | 3月17天 | -8.40 | 田大伟，男，中国籍，14年证券从业经历，金融工程专业博士。CFA，2005年毕业于上海财经大学金融学专业，获得经济学硕士学位，2010年毕业于上海财经大学、美国南加州大学（联合培养）金融工程专业，获得经济学博士学位。2010年4月加入光大保德信基金管理有限公司，先后担任金融工程师、策略分析师、首席策略分析师、绝对收益投资部总监、基金经理；华鑫证券有限责任公司资产管理总部副总经理，兼任投资总监、资管量化投资部总经理和投资经理；现任兴证全球基金管理有限公司专户投资部总监助理兼投资经理。2013年7月至2014年2月兼任光大保德信大中华3号特定客户资产管理计划的投资经理。历任首席策略分析师。自2014年2月25日至2018年3月15日，担任光大保德信量化核心证券投资基金的基金经理。自2016年9月13日至2018年3月15日，担任光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月31日起，担任兴证全球红利量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2024年12月24日起，担任兴证全球中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2025年4月1日起，担任兴证全球中证沪港深300指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 基金名称 | 交银施罗德稳悦回报债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (019559)交银稳悦回报债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，投资于股票（含存托凭证）、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券的比例合计不超过基金资产的20%（其中投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益理论上高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）61055050 |
| 传真 | （021）61055034 |
| 网址 | www.fund001.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2020-12-22 | 0.37 |
| 2020-09-22 | 0.49 |
| 2019-09-22 | 0.46 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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