基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -1.03 -0.72 18.66 2.66 23.33 6.67 --
基准收益率②% -1.50 -0.59 19.63 3.34 26.49 5.07 --
① — ② 0.47 -0.13 -0.97 -0.68 -3.16 1.60 --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×70％＋MSCI世界指数(MSCIWorldIndex)收益率（使用估值汇率折算）×15％＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×5％＋中债综合（全价）指数收益率×10％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林国怀 2024/11/12 1年5月29天 30.20 林国怀，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师，瑞泰人寿保险基金组合投资经理，合众人寿资产管理中心基金组合投资经理，泰康资产管理有限公司执行总监，天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴全基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、拟任基金经理。自2019年1月25日起，担任兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年3月6日起，担任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年11月26日至2023年1月4日，担任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月16日起，担任兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月14日起，担任兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月17日起，担任兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月12日起，担任兴全积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年4月22日至2023年12月27日，担任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月28日起至2025年12月22日，担任兴全优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月23日起，担任兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年11月12日至2024年11月12日任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。
刘水清 2025/02/13 1年2月26天 30.93 刘水清，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生，2016年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任FOF投资与金融工程部研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理助理。2025年2月13日任兴全积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2025年9月9日任兴全盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金经理。
张济民 2025/06/30 10月11天 29.16 张济民，男，中国籍，11年证券从业经历，硕士研究生。2015年2月至2016年10月，就职于美国EMA资产管理公司。2017年6月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任FOF投资与金融工程部研究员，现任投顾组合主理人。自2025年6月30日起，担任兴全积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2026年4月22日起，担任兴证全球盈禧多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全积极配置混合(FOF-LOF)A兴全积极配置混合(FOF-LOF)C基金总份额

兴全积极配置混合(FOF-LOF)A兴全积极配置混合(FOF-LOF)C合计情况
2025-122025-62024-12--
持有人户数(户)201242991234963--
户均持有份额(万)7.899.289.58--
机构持有比例(%)0.420.571.78--
个人持有比例(%)99.5899.4398.22--

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 513.51 0.37 -- -0.33
制造业 3,983.97 2.90 -- 0.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业 237.43 0.17 -- -0.69
建筑业 515.52 0.38 -- 0.24
批发和零售业 9.89 0.01 -- -0.05
交通运输、仓储和邮政业 283.18 0.21 -- -0.03
信息传输、软件和信息技术服务业 307.36 0.22 -- -0.12
金融业 1,058.72 0.77 -- 0.20
房地产业 58.37 0.04 -- -0.11
租赁和商务服务业 70.76 0.05 -- 0.00
科学研究和技术服务业 128.51 0.09 -- 0.01
合计 7,167.22 5.21 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600299 安迪苏 79.58 977.19 0.71% 0.32 -10.94
600519 贵州茅台 0.28 406.00 0.30% 新晋 -5.66
000032 深桑达A 19.31 327.61 0.24% 新晋 2.16
601899 紫金矿业 7.90 258.49 0.19% 新晋 3.02
601318 中国平安 3.87 219.74 0.16% 新晋 2.04
688041 海光信息 0.83 173.53 0.13% 新晋 39.35
600036 招商银行 3.33 130.94 0.10% 新晋 -3.32
603259 药明康德 1.31 128.51 0.09% 新晋 0.36
600900 长江电力 4.66 126.01 0.09% 新晋 2.21
301011 华立科技 4.95 117.65 0.09% -0.08 -11.41
合计 -- 126.02 2,865.67 2.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 8,096.39 5.89 0.77
其中：政策性金融债 8,096.39 5.89 0.77
合计 8,096.39 5.89 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 80.00 8096.39 5.89

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.10%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 10,756.31
本期利润(万元) -141.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.001
期末基金资产净值(万元) 130,868.98
期末基金份额净值(元) 1.0495