基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 --年 --年
净值增长率①% -0.72 18.66 2.66 1.98 6.67 -- --
基准收益率②% -0.59 19.63 3.34 2.92 5.07 -- --
① — ② -0.13 -0.97 -0.68 -0.94 1.60 -- --
业绩比较基准 中证偏股型基金指数收益率×70％＋MSCI世界指数(MSCIWorldIndex)收益率（使用估值汇率折算）×15％＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×5％＋中债综合（全价）指数收益率×10％

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林国怀 2024/11/12 1年2月19天 26.81 林国怀，男，中国籍，18年证券从业经历，经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师，瑞泰人寿保险基金组合投资经理，合众人寿资产管理中心基金组合投资经理，泰康资产管理有限公司执行总监，天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴全基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、拟任基金经理。自2019年1月25日起，担任兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年3月6日起，担任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年11月26日至2023年1月4日，担任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月16日起，担任兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月14日起，担任兴全优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月17日起，担任兴全安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月12日起，担任兴全积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年4月22日至2023年12月27日，担任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月28日起至2025年12月22日，担任兴全优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月23日起，担任兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年11月12日至2024年11月12日任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。
刘水清 2025/02/13 11月16天 27.52 刘水清，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生，2016年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任FOF投资与金融工程部研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理助理。2025年2月13日任兴全积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2025年9月9日任兴全盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)基金经理。
张济民 2025/06/30 7月1天 25.80 张济民，男，中国籍，10年证券从业经历，硕士研究生。2015年2月至2016年10月，就职于美国EMA资产管理公司。2017年6月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任FOF投资与金融工程部研究员，现任投顾组合主理人。2025年6月30日任兴全积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全积极配置混合(FOF-LOF)A兴全积极配置混合(FOF-LOF)C基金总份额

兴全积极配置混合(FOF-LOF)A兴全积极配置混合(FOF-LOF)C合计情况
2025-62024-12----
持有人户数(户)2991234963----
户均持有份额(万)9.289.58----
机构持有比例(%)0.571.78----
个人持有比例(%)99.4398.22----

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,384.33 0.78 -- -1.04
合计 1,384.33 0.78 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600299 安迪苏 79.58 694.69 0.39% 新晋 6.09
688281 华秦科技 5.33 381.95 0.22% 0.06 31.48
301011 华立科技 12.39 307.68 0.17% 0.03 3.21
合计 -- 97.30 1,384.32 0.78% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 290.94 0.16 -0.08
金融债券 9,072.63 5.12 0.38
其中：政策性金融债 9,072.63 5.12 0.38
合计 9,363.58 5.28 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 90.00 9072.63 5.12
102317 国债2519 2.90 290.94 0.16

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.10%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 8,208.46
本期利润(万元) -1,925.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0107
期末基金资产净值(万元) 168,287.47
期末基金份额净值(元) 1.0604