近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 0.8056元 | 日增长率%： | -7.52 | 今年以来收益率%： | -6.30(排名:682/745) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.829元 | 日涨幅%： | 1.22 | 折溢价率%： | 2.90 | 交易日期： | 04-09 | ||
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 灵活配置混合型FOF | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-11-11 | 资产净值(亿元)： | 28.81(2024-12-30) | 基金经理： | 林国怀 刘水清 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -9.57 | -4.52 | -- | -6.30 | -- | -- | -- | -9.23 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -- | -7.62 | -- | -- | -- | -10.77 |
| 同类平均 ③% | -5.10 | -1.62 | -- | -2.71 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -1.38 | -0.39 | -- | 1.32 | -- | -- | -- | 1.54 |
| ① — ③ | -4.47 | -2.89 | -- | -3.60 | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 641/757 | 674/746 | -- | 682/745 | -- | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | -- | -- | -- | 2024年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.58 | -- | -- | -- | 6.67 | -- | -- |
| 基准收益率②% | -0.96 | -- | -- | -- | 5.07 | -- | -- |
| ① — ② | -0.62 | -- | -- | -- | 1.60 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率×70％＋MSCI世界指数(MSCIWorldIndex)收益率（使用估值汇率折算）×15％＋上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收盘价收益率×5％＋中债综合（全价）指数收益率×10％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 林国怀 | 2024/11/12 | 4月28天 | -9.23 | 林国怀，男，中国籍，17年证券从业经历，经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师，瑞泰人寿保险基金组合投资经理，合众人寿资产管理中心基金组合投资经理，泰康资产管理有限公司执行总监，天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴全基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、拟任基金经理。自2019年1月25日起，担任兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年3月6日起，担任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年11月26日至2023年1月4日，担任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2020年12月16日起，担任兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月14日起，担任兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年9月17日起，担任兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年11月12日起，担任兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2022年4月22日至2023年12月27日，担任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月28日起，担任兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月23日起，担任兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年11月12日至2024年11月12日任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。 |
| 刘水清 | 2025/02/13 | 1月25天 | -8.71 | 刘水清，男，中国籍，8年证券从业经历，硕士研究生，2016年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，历任FOF投资与金融工程部研究员、投资经理助理、投资经理、基金经理助理。自2025年2月13日起，担任兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | -- | -- | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 34963 | -- | -- | -- | |
| 户均持有份额(万) | 9.58 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 1.78 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 98.22 | -- | -- | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 523.51 | 0.17 | -- | -1.88 |
| 合计 | 523.51 | 0.17 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002613 | 北玻股份 | 98.04 | 373.53 | 0.12% | 新晋 | -14.08 |
| 003043 | 华亚智能 | 3.89 | 149.98 | 0.05% | 新晋 | 3.16 |
| 合计 | -- | 101.93 | 523.51 | 0.17% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 405.78 | 0.13 | -- |
| 金融债券 | 15,157.09 | 5.01 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 15,157.09 | 5.01 | -- |
| 合计 | 15,562.88 | 5.14 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240309 | 24进出09 | 100.00 | 10068.85 | 3.33 |
| 220406 | 22农发06 | 50.00 | 5088.24 | 1.68 |
| 019723 | 23国债20 | 4.00 | 405.78 | 0.13 |
| 基金名称 | 兴证全球积极配置混合型基金中基金（FOF-LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (013786)兴证全球积极配置混合(FOF-LOF)C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（包括QDII基金、香港互认基金、公开募集基础设施证券投资基金（以下简称"公募REITs"））、国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不投资具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资于经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的80%，投资于权益类资产（股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金）的战略配置目标比例中枢为85%，投资比例范围为基金资产的60%-95%；本基金封闭期届满转换为开放式基金的前后各3个月内，不受前述投资组合比例的限制。 前述的混合型基金需符合下列两个条件之一： 1、基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金； 2、根据基金披露的定期报告，最近四个季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 本基金封闭期届满转换为开放式基金后，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；封闭期内，本基金不受上述5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 兴证三年封闭运作混合(FOF-LOF)A |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.10% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--500万元 | 1.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1月以下 | 1.50% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -14,733.06 |
| 本期利润(万元) | -4,769.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0128 |
| 期末基金资产净值(万元) | 288,134.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.8598 |
