近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.03 | -4.50 | -4.17 | -2.55 | -7.92 | -13.63 | -- |
基准收益率②% | -2.12 | -4.32 | -5.55 | -4.71 | -12.21 | -18.58 | -- |
① — ② | 1.09 | -0.18 | 1.38 | 2.16 | 4.29 | 4.95 | -- |
业绩比较基准 | 中证偏股型基金指数收益率*85%+中债综合(全价)指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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林国怀 | 2021/11/12 | 2年5月24天 | -19.29 | 林国怀,男,中国籍,16年证券从业经历,经济学硕士。历任天相投资顾问有限公司基金分析师,瑞泰人寿保险基金组合投资经理,合众人寿资产管理中心基金组合投资经理,泰康资产管理有限公司执行总监,天安人寿资产管理中心权益投资部经理。现任兴全基金管理有限公司FOF投资与金融工程部总监、养老金管理部总监、拟任基金经理。2019年1月25日任兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年3月6日任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年11月26日至2023年1月4日任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2020年12月16日任兴全安泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。2021年6月16日任兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年9月17日任兴证全球安悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年11月12日任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金(FOF-LOF)基金经理。2022年4月22日至2023年12月27日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2023年2月28日任兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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丁凯琳 | 2021/11/12 | 2023/01/04 | 1年1月22天 | -11.74 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 41827 | 42241 | 42656 | 42943 | |
户均持有份额(万) | 9.62 | 9.52 | 9.43 | 9.37 | |
机构持有比例(%) | 3.25 | 2.79 | 2.67 | 2.01 | |
个人持有比例(%) | 96.75 | 97.21 | 97.33 | 97.99 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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农、林、牧、渔业 | 119.55 | 0.04 | -- | -0.12 |
采矿业 | 564.90 | 0.17 | -- | -1.12 |
制造业 | 8,822.21 | 2.62 | -- | 0.61 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 389.63 | 0.12 | -- | -0.17 |
批发和零售业 | 279.43 | 0.08 | -- | -0.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | 72.71 | 0.02 | -- | -0.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 919.78 | 0.27 | -- | -0.17 |
金融业 | 671.46 | 0.20 | -- | -0.34 |
房地产业 | 241.66 | 0.07 | -- | -0.13 |
科学研究和技术服务业 | 354.71 | 0.11 | -- | -0.03 |
文化、体育和娱乐业 | 63.20 | 0.02 | -- | -0.14 |
合计 | 12,499.24 | 3.72 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601899 | 紫金矿业 | 24.93 | 419.32 | 0.12% | 0.03 | 0.52 |
000858 | 五粮液 | 2.37 | 363.82 | 0.11% | 0.03 | -2.76 |
600150 | 中国船舶 | 8.57 | 317.09 | 0.09% | 新晋 | -3.53 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.11 | 312.42 | 0.09% | 0.01 | 8.17 |
600519 | 贵州茅台 | 0.16 | 272.46 | 0.08% | 新晋 | -0.67 |
002920 | 德赛西威 | 2.17 | 270.19 | 0.08% | 新晋 | -1.00 |
000568 | 泸州老窖 | 1.39 | 256.58 | 0.08% | 新晋 | -3.45 |
002064 | 华峰化学 | 37.50 | 252.00 | 0.07% | 新晋 | 10.97 |
600309 | 万华化学 | 2.74 | 226.87 | 0.07% | 新晋 | 6.87 |
601985 | 中国核电 | 24.42 | 224.42 | 0.07% | 新晋 | 3.60 |
合计 | -- | 105.36 | 2,915.17 | 0.86% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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可转换债券 | 421.68 | 0.13 | 0.03 |
合计 | 421.68 | 0.13 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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110081 | 闻泰转债 | 0.91 | 93.23 | 0.03 |
113042 | 上银转债 | 0.74 | 81.86 | 0.02 |
113044 | 大秦转债 | 0.34 | 40.97 | 0.01 |
123107 | 温氏转债 | 0.32 | 39.48 | 0.01 |
113053 | 隆22转债 | 0.33 | 33.26 | 0.01 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.10% | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -5,841.62 |
本期利润(万元) | -3,350.91 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0083 |
期末基金资产净值(万元) | 320,854.87 |
期末基金份额净值(元) | 0.7977 |