基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.04 1.05 0.71 1.47 4.86 2.62 1.49
基准收益率②% 2.15 1.04 0.18 1.27 4.14 1.35 --
① — ② -0.11 0.01 0.53 0.20 0.72 1.27 --
业绩比较基准 中证普通债券型基金指数收益率*85%＋中证偏股型基金指数收益率*10%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁凯琳 2023/01/04 2年11月 11.69 丁凯琳，女，中国籍，12年证券从业经历，金融数学硕士，2012年9月-2012年10月就职于美国SpotTrading，任研究员；2012年10月-2016年6月就职于美国芝加哥商品交易所量化风险管理经理；2016年7月起至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理、基金经理。自2020年12月9日起至2023年1月4日，担任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年7月14日至2023年1月4日，担任兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年11月12日至2023年1月4日，担任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）的基金经理。自2023年1月4日起，担任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年2月28日起，担任兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年1月23日起，担任兴证全球盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
刘潇 2024/05/16 1年6月19天 6.73 刘潇，男，中国籍，13年证券从业经历，硕士研究生，2012年7月至2020年10月就职于泰康资产管理有限责任公司，历任基金研究员、基金投资总监。2020年11月至2021年2月就职腾讯科技（北京）有限公司，任产品研究副总监。2021年3月加入兴证全球基金管理有限公司，任投资经理、基金经理。2022年6月16日至2023年12月27日，担任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年8月29日起，担任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2022年12月20日起，担任兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2024年5月16日起，担任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年9月9日起，担任兴证全球盈丰多元配置三个月持有期混合型基金中基金（ETF-FOF）的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘潇 2022/06/16 2023/12/27 1年6月11天 2.59
林国怀 2022/04/22 2023/12/27 1年8月5天 3.62

兴全优选稳健六个月持有债(FOF)A兴全优选稳健六个月持有债(FOF)C基金总份额

兴全优选稳健六个月持有债(FOF)A兴全优选稳健六个月持有债(FOF)C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)138179280740610111
户均持有份额(万)2.472.774.114.43
机构持有比例(%)14.6819.4222.9922.64
个人持有比例(%)85.3280.5877.0177.36

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 389.00 0.15 -- -1.68
合计 389.00 0.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688281 华秦科技 1.78 126.54 0.05% 新晋 -10.59
301011 华立科技 2.48 64.06 0.02% 新晋 -2.84
300916 朗特智能 1.69 61.08 0.02% -0.04 -7.00
688301 奕瑞科技 0.52 57.10 0.02% -0.04 -8.96
688556 高测股份 5.05 49.63 0.02% -0.02 -5.18
688114 华大智造 0.45 30.59 0.01% -0.03 -6.23
合计 -- 11.97 389.00 0.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,132.60 1.60 -0.34
金融债券 7,368.27 2.85 -0.21
其中：政策性金融债 7,368.27 2.85 -0.21
合计 11,500.87 4.45 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 50.00 5020.09 1.94
019785 25国债13 31.00 3106.13 1.20
240431 24农发31 20.00 2030.21 0.79
019773 25国债08 10.20 1026.47 0.40
018018 国开2101 3.10 317.98 0.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 191.62
本期利润(万元) 1,180.47
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0225
期末基金资产净值(万元) 100,023.08
期末基金份额净值(元) 1.1341