基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 1.62 0.90 0.79 0.27 2.62 1.49 --
基准收益率②% 1.46 0.65 0.69 0.11 1.35 -- --
① — ② 0.16 0.25 0.10 0.16 1.27 -- --
业绩比较基准 中证普通债券型基金指数收益率*85%＋中证偏股型基金指数收益率*10%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁凯琳 2023/01/04 1年10月16天 6.37 丁凯琳，女，中国国籍，硕士研究生，已取得基金从业资格。2012年9月-2012年10月就职于美国SpotTrading，任研究员；2012年10月-2016年6月就职于美国芝加哥商品交易所，任量化分析师；2020年12月9日至2023年1月4日任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年7月14日至2023年1月4日，担任兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年11月12日至2023年1月4日任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2023年1月4日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2023年2月28日任兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
刘潇 2024/05/16 6月4天 1.65 刘潇，男，中国籍，多年证券从业经历，硕士研究生。2012年7月至2020年10月就职于泰康资产管理有限责任公司，历任基金研究员、基金投资总监。2020年11月至2021年2月就职腾讯科技（北京）有限公司，任产品研究副总监。2021年3月加入兴证全球基金管理有限公司，任投资经理。2022年06月16日至2023年12月27日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金经理。2022年8月29日任兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2022年12月20日任兴证全球安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2024年5月16日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林国怀 2022/04/22 2023/12/27 1年8月5天 3.62
刘潇 2022/06/16 2023/12/27 1年6月11天 2.59

兴证优选稳健六个月持有债(FOF)A兴证优选稳健六个月持有债(FOF)C基金总份额

兴证优选稳健六个月持有债(FOF)A兴证优选稳健六个月持有债(FOF)C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)740610111144088166
户均持有份额(万)4.114.433.739.74
机构持有比例(%)22.9922.6414.018.87
个人持有比例(%)77.0177.3685.9991.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 45.62 0.10 -- -1.81
合计 45.62 0.10 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300655 晶瑞电材 2.74 22.82 0.05% 0.02 0.18
688155 先惠技术 0.56 22.79 0.05% 0.01 16.42
合计 -- 3.30 45.61 0.10% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 334.97 0.71 -0.52
金融债券 2,043.53 4.32 0.50
其中：政策性金融债 2,043.53 4.32 0.50
合计 2,378.51 5.03 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220332 22进出32 20.00 2043.53 4.32
019733 24国债02 3.30 334.97 0.71

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 20.20
本期利润(万元) 443.43
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0161
期末基金资产净值(万元) 28,300.24
期末基金份额净值(元) 1.0763