基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 0.79 0.27 -0.04 0.79 2.62 1.49 --
基准收益率②% 0.69 0.11 -0.23 0.33 1.35 -- --
① — ② 0.10 0.16 0.19 0.46 1.27 -- --
业绩比较基准 中证普通债券型基金指数收益率*85%＋中证偏股型基金指数收益率*10%＋银行活期存款利率（税后）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
丁凯琳 2023/01/04 1年4月4天 4.03 丁凯琳，女，中国国籍，硕士研究生，已取得基金从业资格。2012年9月-2012年10月就职于美国SpotTrading，任研究员；2012年10月-2016年6月就职于美国芝加哥商品交易所，任量化分析师；2020年12月9日至2023年1月4日任兴全优选进取三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年7月14日至2023年1月4日，担任兴证全球优选平衡三个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。2021年11月12日至2023年1月4日任兴证全球积极配置三年封闭运作混合型基金中基金（FOF-LOF）基金经理。2023年1月4日任兴证全球优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）基金经理。2023年2月28日任兴证全球优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘潇 2022/06/16 2023/12/27 1年6月11天 2.59
林国怀 2022/04/22 2023/12/27 1年8月5天 3.62

兴证优选稳健六个月持有债(FOF)A兴证优选稳健六个月持有债(FOF)C基金总份额

兴证优选稳健六个月持有债(FOF)A兴证优选稳健六个月持有债(FOF)C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)1011114408816613299
户均持有份额(万)4.433.739.7410.55
机构持有比例(%)22.6414.018.8710.02
个人持有比例(%)77.3685.9991.1389.98

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,035.40 1.70 0.69
金融债券 2,024.13 3.32 -0.80
其中：政策性金融债 2,024.13 3.32 -0.80
合计 3,059.53 5.02 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220332 22进出32 20.00 2024.13 3.32
019733 24国债02 10.30 1035.40 1.70

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 249.36
本期利润(万元) 315.54
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0077
期末基金资产净值(万元) 37,793.42
期末基金份额净值(元) 1.0497