近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0721元 | 日增长率%： | 0.29 | 今年以来收益率%： | 1.25(排名:297/1049) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-07-04 | 资产净值(亿元)： | 0.86(2024-12-30) | 基金经理： | 徐留明 斯子文 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.63 | 1.26 | 3.70 | 1.25 | 5.89 | -- | -- | 7.21 |
| 全债指数 ②% | -0.14 | -0.88 | 2.34 | -0.44 | 4.95 | -- | -- | 9.31 |
| 同类平均 ③% | 0.15 | 1.49 | 2.90 | 0.97 | 5.13 | -- | -- | -- |
| ① — ② | 0.77 | 2.14 | 1.36 | 1.68 | 0.93 | -- | -- | -2.10 |
| ① — ③ | 0.48 | -0.23 | 0.81 | 0.27 | 0.75 | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 171/1082 | 403/1054 | 264/1006 | 297/1049 | 310/935 | -- | -- | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.43 | 1.27 | 1.11 | 0.78 | 5.70 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.66 | 2.67 | 1.10 | 1.36 | 6.96 | -- | -- |
| ① — ② | 0.77 | -1.40 | 0.01 | -0.58 | -1.26 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 徐留明 | 2023/07/05 | 1年8月30天 | 7.21 | 徐留明，男，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士，2013年3月至2014年9月，就职于国联证券股份有限公司，任分析师，2014年9月至2020年3月，就职于兴业证券股份有限公司，任分析师，2020年4月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。2021年12月20日起，担任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起，担任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任兴证全球招益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任兴证全球竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 斯子文 | 2024/04/16 | 11月18天 | 5.87 | 斯子文，博士研究生，2017年6月至2019年3月，就职于兴证证券资产管理有限公司，任职固定收益部债券研究员；2019年3月至2023年12月，就职于永赢基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、投资经理助理。2024年1月加入兴证全球基金管理有限公司。2024年4月16日任兴证全球招益债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月25日任兴证全球恒荣债券型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 张睿 | 2023/07/05 | 2024/12/16 | 1年5月11天 | 5.76 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 761 | 1189 | 2432 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 10.64 | 11.96 | 14.50 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.62 | 4.29 | 1.88 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 99.38 | 95.71 | 98.12 | -- |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 56.89 | 0.39 | -- | 0.12 |
| 采矿业 | 22.04 | 0.15 | -- | -1.22 |
| 制造业 | 634.45 | 4.34 | -- | -2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.02 | 0.01 | -- | -0.84 |
| 合计 | 715.40 | 4.89 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.09 | 137.16 | 0.94% | -0.57 | 4.44 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 5.73 | 123.83 | 0.85% | -0.46 | 7.62 |
| 300750 | 宁德时代 | 0.39 | 103.74 | 0.71% | -0.14 | -8.14 |
| 603599 | 广信股份 | 6.73 | 81.10 | 0.55% | -0.03 | 2.74 |
| 002714 | 牧原股份 | 1.48 | 56.89 | 0.39% | -0.27 | 8.68 |
| 600216 | 浙江医药 | 3.06 | 48.53 | 0.33% | -0.31 | -15.16 |
| 000902 | 新洋丰 | 3.39 | 44.21 | 0.30% | 新晋 | 6.04 |
| 002078 | 太阳纸业 | 2.44 | 36.28 | 0.25% | 新晋 | 2.78 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 3.32 | 34.16 | 0.23% | 新晋 | 1.47 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1.60 | 28.33 | 0.19% | 0.04 | -- |
| 600938 | 中国海油 | 0.03 | 0.89 | 0.01% | -0.52 | -0.79 |
| 合计 | -- | 28.26 | 695.12 | 4.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,066.11 | 14.14 | 2.15 |
| 金融债券 | 8,325.18 | 56.96 | 18.55 |
| 其中：政策性金融债 | 2,122.76 | 14.52 | 3.69 |
| 企业债券 | 3,105.07 | 21.24 | -0.83 |
| 可转换债券 | 1,556.78 | 10.65 | 2.51 |
| 短期融资券 | 301.08 | 2.06 | -- |
| 中期票据 | 3,127.73 | 21.40 | -11.79 |
| 合计 | 18,481.96 | 126.45 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200205 | 20国开05 | 10.00 | 1100.38 | 7.53 |
| 232380033 | 23成都银行二级资本债01 | 10.00 | 1058.15 | 7.24 |
| 102480115 | 24浦口康居MTN001 | 10.00 | 1049.70 | 7.18 |
| 240017 | 24附息国债17 | 10.00 | 1047.00 | 7.16 |
| 240493 | 24建元01 | 10.00 | 1040.26 | 7.12 |
| 基金名称 | 兴证全球招益债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (018597)兴证全球招益债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票及存托凭证(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、同业存单、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,对股票、存托凭证、可转换债券、可交换债券的投资比例合计不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终,在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。 本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.75% | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 208.55 |
| 本期利润(万元) | 213.67 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0239 |
| 期末基金资产净值(万元) | 8,577.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0589 |
