基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% 1.27 1.11 0.78 0.16 -- -- --
基准收益率②% 2.67 1.10 1.36 -0.27 -- -- --
① — ② -1.40 0.01 -0.58 0.43 -- -- --
业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
徐留明 2023/07/05 1年4月18天 3.86 徐留明，男，中国籍，11年证券从业经历，理学硕士，2013年3月至2014年9月，就职于国联证券股份有限公司，任分析师，2014年9月至2020年3月，就职于兴业证券股份有限公司，任分析师，2020年4月至今就职于兴证全球基金管理有限公司，先后担任研究员、基金经理助理。2021年12月20日起，担任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。自2023年1月4日起，担任兴全汇享一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月5日起，担任兴证全球招益债券型证券投资基金的基金经理。自2024年8月27日起，担任兴证全球竞争优势混合型证券投资基金的基金经理。
张睿 2023/07/05 1年4月18天 3.86 张睿，女，中国籍，多年证券从业经历，金融学硕士。2005年加入红顶金融工程研究中心任研究部经理，2007年加入申银万国证券研究所任高级分析师，2010年加入兴业全球基金管理有限公司，历任研究员。2012年4月27日至2013年7月11日任兴全磐稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2012年6月29日至2014年6月10日任兴全货币市场证券投资基金的基金经理。2013年7月11日至2014年7月23日任兴全保本混合型证券投资基金的基金经理。2014年2月27日至2016年3月17日任兴全添利宝货币市场基金的基金经理。2015年11月5日至2018年7月17日任兴全天添益货币市场证券投资基金的基金经理。2015年11月2日任兴全磐稳增利债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月20日任兴全恒益债券型证券投资基金的基金经理。2017年9月5日至2020年10月22日任兴全兴泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月21日至2024年6月20日任兴全恒瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2020年08月13日任富安达基金管理有限公司董事长。2023年7月5日任兴证全球招益债券型证券投资基金基金经理。
斯子文 2024/04/16 7月7天 2.56 斯子文，博士研究生，2017年6月至2019年3月，就职于兴证证券资产管理有限公司，任职固定收益部债券研究员；2019年3月至2023年12月，就职于永赢基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、投资经理助理。2024年1月加入兴证全球基金管理有限公司。2024年4月16日任兴证全球招益债券型证券投资基金的基金经理。2024年6月25日任兴证全球恒荣债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴证全球招益债券A兴证全球招益债券C基金总份额

兴证全球招益债券A兴证全球招益债券C合计情况
2024-62023-12----
持有人户数(户)11892432----
户均持有份额(万)11.9614.50----
机构持有比例(%)4.291.88----
个人持有比例(%)95.7198.12----

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 123.18 0.66 -- 0.26
采矿业 214.11 1.15 -- -0.58
制造业 1,952.82 10.51 -- 2.13
交通运输、仓储和邮政业 2.22 0.01 -- -0.85
合计 2,292.33 12.33 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.16 279.68 1.51% 0.57 -1.49
600426 华鲁恒升 9.31 243.83 1.31% 0.42 -4.79
300750 宁德时代 0.63 158.69 0.85% 0.39 2.15
000568 泸州老窖 1.01 151.20 0.81% 0.21 1.43
002714 牧原股份 2.66 123.18 0.66% 0.19 -5.36
600216 浙江医药 6.88 119.16 0.64% 新晋 -5.00
002557 洽洽食品 3.34 111.99 0.60% 0.22 -1.30
603599 广信股份 8.46 107.87 0.58% 0.01 3.48
300054 鼎龙股份 4.52 107.80 0.58% 0.17 -4.54
600938 中国海油 3.29 98.86 0.53% -0.19 -7.50
00883 中国海洋石油 1.60 28.02 0.15% 0.02 --
合计 -- 41.86 1,530.28 8.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,227.18 11.99 1.36
金融债券 7,135.48 38.41 -8.28
其中：政策性金融债 2,011.76 10.83 6.34
企业债券 4,099.44 22.07 5.64
可转换债券 1,512.72 8.14 -1.40
中期票据 6,165.67 33.19 4.29
合计 21,140.48 113.80 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
240215 24国开15 20.00 2011.76 10.83
019733 24国债02 12.00 1218.09 6.56
102382919 23星城发展MTN002 10.00 1055.13 5.68
242300001 23宁波银行永续债01 10.00 1041.98 5.61
242380008 23中行永续债01 10.00 1038.77 5.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.75%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 47.33
本期利润(万元) 107.11
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0088
期末基金资产净值(万元) 10,728.39
期末基金份额净值(元) 1.0338