基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -0.17 -2.80 32.05 2.60 33.13 7.04 --
基准收益率②% -3.31 -1.20 12.60 1.71 15.34 14.45 --
① — ② 3.14 -1.60 19.45 0.89 17.79 -7.41 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何以广 2023/12/04 2年5月8天 71.87 何以广，男，中国籍，多年证券从业经历，清华大学核工程与核技术学士、清华大学核科学与技术连读博士，CPA。2011年进入长城基金管理有限公司，曾任行业研究员、总经理助理、研究部总经理、公募基金投委会委员兼基金经理。2015年5月26日至2016年7月27日任长城优化升级股票型证券投资基金的基金经理。2015年6月4日至2023年2月10日任长城中小盘成长混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月6日至2018年12月28日任长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年3月16日至2023年2月10日任长城安心回报混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月18日至2018年12月7日任长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年6月8日至2023年2月10日任长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年8月14日至2023年2月10日任长城研究精选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月1日至2023年2月10日任长城均衡优选混合型证券投资基金的基金经理。2020年12月30日至2023年2月10日任长城品质成长混合型证券投资基金基金经理。2021年3月16日至2022年10月21日任长城价值成长六个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年12月4日任兴全可持续投资三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2024年7月18日任兴全社会责任混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 850.11 2.06 -- -2.74
制造业 26,558.96 64.26 -- 16.62
交通运输、仓储和邮政业 0.18 0.00 -- -2.04
信息传输、软件和信息技术服务业 680.61 1.65 -- -2.95
金融业 1,986.87 4.81 -- -1.95
科学研究和技术服务业 399.20 0.97 -- -1.00
合计 30,475.93 73.75 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.10 1,595.00 3.86% 新晋 -6.46
300308 中际旭创 2.74 1,560.18 3.78% 1.56 28.01
03939 万国黄金集团 117.75 1,401.48 3.39% 新晋 --
002463 沪电股份 17.89 1,358.88 3.29% 新晋 23.50
300750 宁德时代 3.36 1,348.11 3.26% 0.47 8.82
000338 潍柴动力 53.27 1,291.26 3.12% 新晋 24.08
002142 宁波银行 39.78 1,211.18 2.93% 新晋 7.94
300502 新易盛 2.68 1,187.30 2.87% 新晋 7.81
600499 科达制造 67.94 1,079.57 2.61% 新晋 1.55
600487 亨通光电 20.40 1,074.39 2.60% 新晋 33.83
合计 -- 326.91 13,107.35 31.71% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 34.40 0.08 0.03
合计 34.40 0.08 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.24 34.40 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
500万元以下1.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1月以下1.50%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,140.81
本期利润(万元) 276.46
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0076
期末基金资产净值(万元) 41,327.91
期末基金份额净值(元) 1.1329