近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 2.247元 | 日增长率%： | -8.06 | 今年以来收益率%： | -16.38(排名:8263/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 2.497元 | 日涨幅%： | -0.84 | 折溢价率%： | 11.13 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2012-04-04 | 资产净值(亿元)： | 32.78(2024-12-30) | 基金经理： | 董理 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.86 | -2.60 | -1.51 | -3.73 | 2.82 | -5.88 | -5.46 | 950.44 |
| 上证指数 ②% | 0.75 | 4.06 | 0.16 | -0.30 | 8.88 | 1.38 | 1.80 | 114.20 |
| 同类平均 ③% | -0.46 | 5.59 | 1.98 | 2.69 | 8.22 | -7.45 | -8.25 | -- |
| ① — ② | -6.61 | -6.66 | -1.67 | -3.43 | -6.06 | -7.26 | -7.26 | 836.24 |
| ① — ③ | -5.40 | -8.20 | -3.49 | -6.42 | -5.41 | 1.57 | 2.79 | -- |
| 同类排名 | 5100/8450 | 5526/8356 | 2956/8199 | 5403/8355 | 3476/7886 | 2551/7009 | 2429/5978 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.87 | 10.14 | -0.45 | -8.87 | -0.95 | -12.87 | -20.71 |
| 基准收益率②% | -1.10 | 13.27 | 0.53 | 1.63 | 14.45 | -8.77 | -14.29 |
| ① — ② | 0.23 | -3.13 | -0.98 | -10.50 | -15.40 | -4.10 | -6.42 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴钊华 | 2024/04/09 | 11月28天 | 12.18 | 吴钊华，硕士研究生，2013年5月至2014年5月，就职于华创证券研究所，任职化工行业研究员；2014年5月至2017年4月，就职于方正证券研究所，任职化工行业研究员。2017年4月加入兴证全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2024年4月9日任兴全合远两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 王品 | 2021/04/27 | 2025/03/06 | 3年10月9天 | -19.16 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 39264 | 43864 | 48295 | 54520 | |
| 户均持有份额(万) | 6.28 | 6.37 | 6.38 | 6.36 | |
| 机构持有比例(%) | 0.19 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | |
| 个人持有比例(%) | 99.81 | 99.22 | 99.24 | 99.26 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 592.55 | 0.32 | -- | -4.08 |
| 制造业 | 118,939.09 | 64.47 | -- | 18.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,914.32 | 1.58 | -- | -1.39 |
| 建筑业 | 0.57 | 0.00 | -- | -1.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80.01 | 0.04 | -- | -2.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.37 | 0.01 | -- | -5.25 |
| 金融业 | 9.19 | 0.01 | -- | -6.82 |
| 房地产业 | 0.34 | 0.00 | -- | -2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 2,684.19 | 1.46 | -- | -0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 252.72 | 0.14 | -- | -1.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,598.04 | 1.95 | -- | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.07 | 0.00 | -- | -1.71 |
| 合计 | 129,085.46 | 69.98 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 41.41 | 11,015.30 | 5.97% | 2.11 | -8.14 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 222.35 | 8,658.30 | 4.69% | 新晋 | -- |
| 688169 | 石头科技 | 37.08 | 8,131.19 | 4.41% | 0.22 | -5.54 |
| 600216 | 浙江医药 | 501.00 | 7,945.79 | 4.31% | 新晋 | -15.16 |
| 300433 | 蓝思科技 | 315.28 | 6,904.63 | 3.74% | 0.83 | -15.87 |
| 603009 | 北特科技 | 163.60 | 6,393.64 | 3.47% | 新晋 | -18.51 |
| 002920 | 德赛西威 | 52.80 | 5,814.26 | 3.15% | 0.44 | -14.15 |
| 300679 | 电连技术 | 85.03 | 5,076.45 | 2.75% | 新晋 | -13.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12.78 | 4,933.37 | 2.67% | 新晋 | -- |
| 600161 | 天坛生物 | 223.83 | 4,588.45 | 2.49% | -1.31 | 4.21 |
| 合计 | -- | 1,655.16 | 69,461.38 | 37.65% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,713.86 | 1.47 | 0.12 |
| 金融债券 | 8,289.71 | 4.49 | 1.39 |
| 其中：政策性金融债 | 8,289.71 | 4.49 | 1.39 |
| 合计 | 11,003.56 | 5.96 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 150210 | 15国开10 | 60.00 | 6235.41 | 3.38 |
| 019740 | 24国债09 | 26.80 | 2713.86 | 1.47 |
| 200212 | 20国开12 | 20.00 | 2054.30 | 1.11 |
| 基金名称 | 兴全可转债混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资的标的物为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的可转债、股票、国债,以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。 可转债：30%～75%(其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%),并在国家相关法律、法规允许的情况下,可转债最高投资比例可达95%；国债、金融债：不低于20%(在国家相关法律、法规允许的情况下,可取消此限制)；股票：不高于30%；现金：0-10%。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金的风险水平处于市场低端，收益水平处于市场中高端。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2021-07-29 | 1.36 |
| 2020-12-06 | 2.60 |
| 2019-06-20 | 0.21 |
| 2018-02-06 | 0.69 |
| 2017-03-29 | 0.21 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 14,035.50 |
| 本期利润(万元) | -1,476.23 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0058 |
| 期末基金资产净值(万元) | 176,670.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7168 |
