基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -8.87 -2.79 -5.16 -6.17 -12.87 -20.71 4.76
基准收益率②% 1.63 -5.09 -3.58 -3.34 -8.77 -14.29 -5.61
① — ② -10.50 2.30 -1.58 -2.83 -4.10 -6.42 10.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王品 2021/04/27 3年10天 -30.42 王品女士，中国国籍，中国药科大学理学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾任兴业证券股份有限公司医药行业研究员，中银国际基金管理公司中银中国基金经理助理、行业研究员，汇丰晋信基金管理公司高级研究、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金经理。2007年9月起任助理投资经理。自2009年6月24日至2015年5月23日任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2015年5月23日任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2016年4月30日任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的基金经理。2016年5月加入兴全基金管理有限公司，任专户投资部总监助理兼投资经理。2017年9月19日任兴全全球视野股票型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日任兴全合远两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
吴钊华 2024/04/09 28天 7.00 吴钊华，硕士研究生，2013年5月至2014年5月，就职于华创证券研究所，任职化工行业研究员；2014年5月至2017年4月，就职于方正证券研究所，任职化工行业研究员。2017年4月加入兴证全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2024年4月9日任兴全合远两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全合远两年持有混合A兴全合远两年持有混合C基金总份额

兴全合远两年持有混合A兴全合远两年持有混合C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)48295545206197261926
户均持有份额(万)6.386.366.306.29
机构持有比例(%)0.760.740.730.73
个人持有比例(%)99.2499.2699.2799.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 104,081.69 51.53 -- 5.34
电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,608.92 1.29 -- -2.28
批发和零售业 2,297.36 1.14 -- -0.78
交通运输、仓储和邮政业 7,958.03 3.94 -- 1.48
信息传输、软件和信息技术服务业 5,902.13 2.92 -- -1.93
房地产业 7,085.75 3.51 -- 1.25
租赁和商务服务业 7,518.01 3.72 -- 2.73
教育 12,826.19 6.35 -- 5.02
文化、体育和娱乐业 3,403.96 1.69 -- -0.63
合计 153,682.04 76.09 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002607 中公教育 4,347.86 12,826.19 6.35% 1.32 -6.85
600161 天坛生物 411.19 11,114.35 5.50% 1.06 9.48
01801 信达生物 316.79 10,827.00 5.36% 新晋 --
688728 格科微 617.68 10,160.85 5.03% -1.18 -4.92
688008 澜起科技 221.09 10,159.12 5.03% -0.53 12.67
300679 电连技术 242.14 9,736.61 4.82% -0.43 14.44
600426 华鲁恒升 367.30 9,608.64 4.76% 0.40 14.80
300750 宁德时代 46.98 8,933.51 4.42% 新晋 7.18
002049 紫光国微 118.21 7,672.11 3.80% 0.05 -6.96
002027 分众传媒 1,153.07 7,518.01 3.72% 0.04 -3.30
合计 -- 7,842.31 98,556.39 48.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 4,884.10 2.42 0.33
金融债券 8,177.35 4.05 0.56
其中：政策性金融债 8,177.35 4.05 0.56
可转换债券 166.07 0.08 0.08
合计 13,227.52 6.55 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210406 21农发06 80.00 8177.35 4.05
019709 23国债16 48.30 4884.10 2.42
113682 益丰转债 1.38 166.07 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -19,047.38
本期利润(万元) -19,870.69
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0663
期末基金资产净值(万元) 193,464.14
期末基金份额净值(元) 0.6595