基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 10.14 -0.45 -8.87 -2.79 -12.87 -20.71 4.76
基准收益率②% 13.27 0.53 1.63 -5.09 -8.77 -14.29 -5.61
① — ② -3.13 -0.98 -10.50 2.30 -4.10 -6.42 10.37
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王品 2021/04/27 3年6月23天 -27.51 王品女士，中国国籍，中国药科大学理学硕士，多年证券从业年限，具有基金从业资格。曾任兴业证券股份有限公司医药行业研究员，中银国际基金管理公司中银中国基金经理助理、行业研究员，汇丰晋信基金管理公司高级研究、汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金基金经理。2007年9月起任助理投资经理。自2009年6月24日至2015年5月23日任汇丰晋信大盘股票型证券投资基金的基金经理。2010年12月8日至2015年5月23日任汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月23日至2016年4月30日任汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金的基金经理。2016年5月加入兴全基金管理有限公司，任专户投资部总监助理兼投资经理。2017年9月19日任兴全全球视野股票型证券投资基金的基金经理。2021年4月27日任兴全合远两年持有期混合型证券投资基金基金经理。
吴钊华 2024/04/09 7月11天 11.47 吴钊华，硕士研究生，2013年5月至2014年5月，就职于华创证券研究所，任职化工行业研究员；2014年5月至2017年4月，就职于方正证券研究所，任职化工行业研究员。2017年4月加入兴证全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2024年4月9日任兴全合远两年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

兴全合远两年持有混合A兴全合远两年持有混合C基金总份额

兴全合远两年持有混合A兴全合远两年持有混合C合计情况
2024-62023-122023-62022-12
持有人户数(户)43864482955452061972
户均持有份额(万)6.376.386.366.30
机构持有比例(%)0.780.760.740.73
个人持有比例(%)99.2299.2499.2699.27

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1,976.21 0.99 -- -4.91
制造业 131,906.53 65.96 -- 18.85
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,264.40 2.13 -- -1.12
建筑业 1,565.66 0.78 -- -0.80
交通运输、仓储和邮政业 20.27 0.01 -- -3.11
信息传输、软件和信息技术服务业 5,219.03 2.61 -- -1.90
金融业 6,103.12 3.05 -- -3.19
房地产业 1,444.41 0.72 -- -2.52
租赁和商务服务业 1,135.27 0.57 -- -0.92
科学研究和技术服务业 0.95 0.00 -- -1.41
文化、体育和娱乐业 0.07 0.00 -- -1.66
合计 153,635.92 76.82 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600426 华鲁恒升 406.10 10,635.83 5.32% -0.01 -0.95
002273 水晶光电 482.51 9,133.92 4.57% 新晋 16.08
688169 石头科技 30.12 8,372.12 4.19% 1.18 -17.17
01801 信达生物 192.06 8,157.47 4.08% 0.02 --
688008 澜起科技 120.26 7,867.52 3.93% -0.48 -1.24
300750 宁德时代 30.67 7,725.69 3.86% -1.24 7.42
600161 天坛生物 302.44 7,603.36 3.80% -1.05 -0.23
300433 蓝思科技 284.44 5,816.80 2.91% 新晋 -3.79
601318 中国平安 100.92 5,761.78 2.88% 新晋 -2.84
002920 德赛西威 45.23 5,418.59 2.71% 新晋 11.12
合计 -- 1,994.75 76,493.08 38.25% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,700.97 1.35 -0.66
金融债券 6,196.94 3.10 -1.19
其中：政策性金融债 6,196.94 3.10 -1.19
合计 8,897.92 4.45 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
150210 15国开10 60.00 6196.94 3.10
019740 24国债09 26.80 2700.97 1.35

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -7,226.91
本期利润(万元) 17,176.30
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0633
期末基金资产净值(万元) 191,461.63
期末基金份额净值(元) 0.7231